0.0296% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,011.66 | 129.18 | 791.21 | 60.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,004.31 | 89.40 | 755.26 | 108.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.32 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 993.19 | 84.23 | 792.20 | 112.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 989.94 | 87.53 | 689.84 | 93.28 | 512.42 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 975.00 | 113.50 | 709.36 | 79.96 | 509.78 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 978.59 | 128.96 | 513.90 | 57.47 | 507.11 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 0.00 |