0.0860% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 61,669.60 | 57,559.67 | 3,782.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164.15 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 34,886.05 | 32,552.41 | 3,490.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.57 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,288.34 | 3,982.75 | 291.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,326.87 | 1,254.23 | 3,126.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00 |