-0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 561,869.67 | 0.00 | 52,054.88 | 0.00 | 0.00 | 473,193.65 | 0.00 | 2,002.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 465,333.57 | 0.00 | 44,591.73 | 0.00 | 0.00 | 475,346.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 465,182.24 | 0.00 | 43,745.91 | 0.00 | 0.00 | 503,829.48 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 459,797.04 | 0.00 | 68,115.16 | 0.00 | 0.00 | 434,323.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 466,787.82 | 0.00 | 51,074.77 | 0.00 | 0.00 | 469,743.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |