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基金概况
财务数据
兴银长盈定开债C(018992)
2025-01-27
1.0261
0.1269%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 61,548.97 | 0.00 | 1,710.91 | 0.00 | 102,445.87 | 14,723.10 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 60,433.02 | 0.00 | 675.22 | 0.00 | 152,928.14 | 7,236.42 | 0.00 | 198.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 61,168.77 | 0.00 | 1,637.86 | 0.00 | 153,613.76 | 8,271.56 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 60,989.98 | 0.00 | 2,960.95 | 0.00 | 113,195.28 | 14,352.20 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 60,729.88 | 0.00 | 957.47 | 0.00 | 234,176.00 | 2,010.29 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 60,667.07 | 0.00 | 562.05 | 0.00 | 222,906.55 | 8,176.32 | 0.00 | 1.72 | 0.00 |
