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基金概况
财务数据
国联恒惠纯债E(019128)
2025-04-03
1.1157
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 108,915.81 | 0.00 | 11,639.40 | 0.00 | 423,518.08 | 35,683.35 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 107,253.76 | 0.00 | 7,585.61 | 0.00 | 427,160.05 | 35,040.43 | 0.00 | 1,611.46 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 106,920.81 | 0.00 | 7,693.15 | 0.00 | 449,444.62 | 36,946.91 | 0.00 | 1,002.98 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 105,624.25 | 0.00 | 592.52 | 0.00 | 446,381.91 | 36,570.91 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 104,605.60 | 0.00 | 633.52 | 0.00 | 353,520.28 | 46,519.31 | 0.00 | 31.10 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 103,819.58 | 0.00 | 234.71 | 0.00 | 356,661.31 | 46,990.04 | 0.00 | 1,019.23 | 0.00 |
