0.0287% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 314,338.88 | 0.00 | 8,259.28 | 0.00 | 0.00 | 347,421.09 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 316,525.85 | 0.00 | 2,049.97 | 0.00 | 0.00 | 348,925.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 386,273.99 | 0.00 | 2,990.00 | 0.00 | 0.00 | 402,943.02 | 0.00 | 16,159.20 | 0.00 |