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基金概况
财务数据
西部利得中债1-3年政金债指数E(019256)
2025-01-27
1.0628
0.1602%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 953,339.21 | 0.00 | 239.04 | 0.00 | 0.00 | 980,387.60 | 0.00 | 27.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 740,559.04 | 0.00 | 15,062.94 | 0.00 | 0.00 | 723,958.88 | 0.00 | 1,735.39 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 702,930.90 | 0.00 | 8,394.49 | 0.00 | 0.00 | 773,920.58 | 0.00 | 5,009.63 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 451,623.19 | 0.00 | 825.83 | 0.00 | 0.00 | 522,926.12 | 0.00 | 12.91 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 321,529.34 | 0.00 | 116.81 | 0.00 | 0.00 | 353,453.47 | 0.00 | 13.33 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 353,819.66 | 0.00 | 604.79 | 0.00 | 0.00 | 353,323.23 | 0.00 | 3.86 | 0.00 |
