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基金概况
财务数据
交银裕如纯债债券E(019289)
2025-01-27
1.1200
0.1789%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 208,984.07 | 0.00 | 18,303.37 | 0.00 | 0.00 | 185,576.41 | 56,017.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 210,122.40 | 0.00 | 9,311.91 | 0.00 | 0.00 | 195,822.07 | 60,166.71 | 10.95 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 208,579.70 | 0.00 | 129.01 | 0.00 | 0.00 | 192,800.17 | 49,935.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 206,201.76 | 0.00 | 149.31 | 0.00 | 0.00 | 149,832.29 | 58,814.52 | 89.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 202,837.54 | 0.00 | 15,419.10 | 0.00 | 0.00 | 113,012.21 | 58,022.02 | 0.87 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 46.02 | 0.00 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
