-4.8831% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,712.23 | 4,211.59 | 788.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.93 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,124.19 | 4,718.39 | 590.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.14 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,615.53 | 4,579.88 | 865.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.95 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,550.80 | 5,538.81 | 1,087.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 0.00 |