0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 303,602.95 | 0.00 | 11,503.34 | 0.00 | 0.00 | 292,197.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 308,785.53 | 0.00 | 10,793.41 | 0.00 | 0.00 | 298,085.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 302,394.97 | 0.00 | 15,848.68 | 0.00 | 0.00 | 295,648.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 303,790.23 | 0.00 | 7,876.43 | 0.00 | 0.00 | 320,818.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 311,098.27 | 0.00 | 2,298.85 | 0.00 | 0.00 | 309,004.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |