-0.0479% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 488,460.91 | 0.00 | 23,974.99 | 0.00 | 0.00 | 594,976.69 | 0.00 | 114.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 500,791.20 | 0.00 | 56,730.98 | 0.00 | 0.00 | 481,240.01 | 0.00 | 414.26 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 65,632.47 | 0.00 | 7,372.70 | 0.00 | 0.00 | 76,899.92 | 0.00 | 8.79 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 330,087.47 | 0.00 | 24,351.52 | 0.00 | 0.00 | 372,325.31 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |