0.1262% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 475,677.71 | 0.00 | 130.93 | 0.00 | 0.00 | 552,215.23 | 0.00 | 12.70 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 614,981.51 | 0.00 | 124.78 | 0.00 | 0.00 | 805,315.03 | 0.00 | 3.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 742,033.06 | 0.00 | 188.13 | 0.00 | 0.00 | 955,921.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 631,736.58 | 0.00 | 111.82 | 0.00 | 0.00 | 795,654.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |