-1.4682% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,578.33 | 1,256.20 | 132.64 | 204.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,036.78 | 1,903.04 | 162.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,947.97 | 1,616.31 | 331.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 0.00 |