-0.0094% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 253,329.36 | 0.00 | 12,366.75 | 0.00 | 0.00 | 301,401.30 | 0.00 | 249.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 189,511.10 | 0.00 | 2,721.44 | 0.00 | 0.00 | 236,628.94 | 0.00 | 67.97 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 361,029.33 | 0.00 | 631.59 | 0.00 | 0.00 | 450,143.93 | 0.00 | 11.89 | 0.00 |