0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 365,608.89 | 0.00 | 12,361.77 | 0.00 | 0.00 | 122,491.19 | 0.00 | 58.29 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 334,316.66 | 0.00 | 27,660.19 | 0.00 | 0.00 | 120,759.90 | 0.00 | 10.74 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 220,766.28 | 0.00 | 18,249.74 | 0.00 | 0.00 | 101,583.18 | 0.00 | 8,206.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 130,643.27 | 0.00 | 449.43 | 0.00 | 0.00 | 7,046.92 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |