0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 7,228,453.44 | 0.00 | 2,468,783.42 | 0.00 | 0.00 | 50,113.25 | 0.00 | 6,682.70 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,570,361.01 | 0.00 | 4,600,066.56 | 0.00 | 0.00 | 50,047.90 | 0.00 | 37,051.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,457,347.93 | 0.00 | 3,844,066.55 | 0.00 | 0.00 | 100,340.03 | 0.00 | 24,154.59 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,455,492.75 | 0.00 | 2,822,334.06 | 0.00 | 0.00 | 199,730.23 | 0.00 | 31,866.30 | 0.00 |