-0.0148% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 395,499.63 | 0.00 | 154,100.52 | 0.00 | 0.00 | 242,532.37 | 0.00 | 94.88 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 121,206.09 | 0.00 | 94,794.94 | 0.00 | 0.00 | 25,550.19 | 0.00 | 980.51 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 41.93 | 0.00 | 45.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 29.39 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2.80 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |