-0.1229% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 102,499.85 | 0.00 | 2,658.83 | 0.00 | 0.00 | 99,899.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 100,014.74 | 0.00 | 3,499.85 | 0.00 | 0.00 | 109,471.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 101,741.40 | 0.00 | 223.85 | 0.00 | 0.00 | 123,755.39 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 25,688.39 | 0.00 | 212.85 | 0.00 | 0.00 | 36,406.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |