0.1268% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 100,731.75 | 0.00 | 18,289.08 | 0.00 | 20,671.61 | 43,051.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 98,874.69 | 0.00 | 14,649.69 | 0.00 | 20,454.60 | 41,734.18 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 99,022.05 | 0.00 | 12,731.74 | 0.00 | 40,964.07 | 41,512.46 | 0.00 | 3,084.41 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 100,091.38 | 0.00 | 10,866.68 | 0.00 | 61,693.24 | 43,190.08 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |