-0.0293% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 594,812.34 | 0.00 | 82,845.42 | 0.00 | 0.00 | 512,148.25 | 0.00 | 9.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 718,039.79 | 0.00 | 58,703.21 | 0.00 | 0.00 | 682,463.17 | 0.00 | 58.13 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 583,405.57 | 0.00 | 44,784.19 | 0.00 | 0.00 | 593,821.19 | 0.00 | 90.56 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 644,807.41 | 0.00 | 95,881.68 | 0.00 | 0.00 | 572,439.68 | 0.00 | 26,742.06 | 0.00 |