-0.0684% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 325,679.82 | 0.00 | 3,838.16 | 0.00 | 0.00 | 323,409.19 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 290,313.52 | 0.00 | 71,865.66 | 0.00 | 0.00 | 164,504.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 529,253.79 | 0.00 | 318,752.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.26 | 0.00 |