-1.1387% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 118,729.94 | 101,439.92 | 17,577.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507.43 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 152,095.61 | 130,103.18 | 22,231.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,433.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 108,565.23 | 91,341.40 | 17,375.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.23 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 94,599.84 | 80,865.32 | 13,875.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.36 | 0.00 |