0.0774% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 629,190.61 | 0.00 | 43,511.89 | 0.00 | 0.00 | 714,544.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 812,390.71 | 0.00 | 156,083.93 | 0.00 | 0.00 | 812,544.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 695,535.56 | 0.00 | 52,843.89 | 0.00 | 0.00 | 833,851.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 743,521.70 | 0.00 | 108,049.05 | 0.00 | 0.00 | 745,086.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |