-0.0524% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 90,334.76 | 0.00 | 1,877.35 | 0.00 | 123,733.93 | 31,574.16 | 0.00 | 5.25 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 85,842.43 | 0.00 | 8,996.26 | 0.00 | 144,022.43 | 25,783.78 | 0.00 | 5.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 103,056.21 | 0.00 | 897.56 | 0.00 | 142,538.08 | 36,958.83 | 0.00 | 5.27 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 106,014.05 | 0.00 | 11,879.07 | 0.00 | 143,504.87 | 35,974.83 | 0.00 | 2,469.51 | 0.00 |