0.1289% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 193,286.72 | 0.00 | 3,096.42 | 0.00 | 81,369.38 | 189,234.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 191,857.70 | 0.00 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 225,448.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 194,668.31 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 200,093.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 94,755.10 | 0.00 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 105,161.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |