0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 20,173.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 25,074.24 | 0.00 | 2,572.25 | 0.00 | 20,092.59 | 7,023.14 | 0.00 | 588.06 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 30,988.68 | 0.00 | 375.40 | 0.00 | 24,643.54 | 6,049.42 | 0.00 | 160.20 | 0.00 |
| 2006-09-30 | 74,030.24 | 0.00 | 5,432.60 | 0.00 | 153,569.33 | 0.00 | 0.00 | 38.45 | 0.00 |
| 2006-06-30 | 101,090.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |