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中欧鼎利分级债券A(150039)

2017-09-15     1.00600.0000%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2017-09-192017-09-15.99811.0061:.99211
2014-06-182014-06-161.27211.12799999999999991:1.12773
2017-06-202017-06-161.25451.12000000000000011:1.12011