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中欧鼎利分级债券A(150039)

2017-09-15     1.00600.0000%
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公告日期 拆分日 拆分前单位净值（元） 拆分后单位净值（元） 拆分比例（1：X）
2014-06-182014-06-161.27211.1281:1.12773
2017-06-202017-06-161.25451.121:1.12011
2017-09-192017-09-150.99811.0061:0.99211