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托管银行概况
法定名称 中信银行股份有限公司 英文名称 China Citic Bank Corporation Limited
成立日期 1987-04-20 注册资本(亿元) 5,564,516.23
法人代表 方合英 总经理 吕天贵
地址 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层,32-42层,香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场80层
电话号码 010-66638188 邮政编码 100020
传真号码 010-65559255 网址 www.citicbank.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至2017年09月08日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介 本行是经国务院办公厅及人民银行的批准,于1987年4月20日在中信集团原银行部基础上改组而成,原名中信实业银行。
2005年11月25日,中信实业银行正式更名为中信银行。
2007年1月,经中国政府批准,中信银行整体改制为中信银行股份有限公司,并于2006年12月31日依法成立。股份有限公司自成立之日起,将完整承继中信银行的资产、负债、机构、业务等。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000045工银产业债券A开放式稳健成长型谷青春、赵建346,686.00
000046工银产业债券B开放式稳健成长型谷青春、赵建111,281.84
000198天弘余额宝货币开放式收益型王昌俊、刘莹、田瑶67,994,605.96
000207建信双债增强债券A开放式稳健成长型彭紫云、薛玲、张溢麟3,413.12
000208建信双债增强债券C开放式稳健成长型彭紫云、薛玲、张溢麟953.90
000212泰信鑫益定期开放A开放式收益型李俊江39,496.15
000213泰信鑫益定期开放C开放式收益型李俊江434.31
000295鹏华丰实定期开放债券A开放式稳健成长型林艺杰209,428.25
000296鹏华丰实定期开放债券B开放式稳健成长型林艺杰330.56
000308建信创新中国混合开放式稳健成长型邵卓4,305.37
000372中银惠利半年定期开放债券A开放式稳健成长型季宬134,102.56
000478建信中证500指数增强A开放式指数型叶乐天70,750.48
000539中银活期宝货币A开放式收益型范静、蔡静、王悦宁19,004,740.92
000581嘉实活钱包A开放式收益型李曈8,672,514.67
000588招商招钱宝货币A开放式收益型向霈14,174,718.61
000591中银健康生活混合A开放式稳健成长型王方舟3,557.03
000599中信保诚薪金宝货币A开放式收益型席行懿、臧淑玲2,437,994.45
000607招商招钱宝货币B开放式收益型向霈2,866,175.70
000611长城淘金理财债券开放式稳健成长型史彦刚、蔡旻0.00
000615长城工资宝货币A开放式收益型邹德立、徐涛国、洪利平11,935.11
000618嘉实薪金宝货币A开放式收益型张文玥、李垚1,166,170.55
000638富国富钱包货币A开放式收益型张波、吴旅忠24,867,393.52
000645华夏薪金宝货币开放式收益型曲波11,891,350.39
000686建信嘉薪宝货币A开放式收益型于倩倩、陈建良、先轲宇39,604,322.28
000687南方薪金宝货币A开放式收益型蔡奕奕、邓文9,448,562.69
000710交银现金宝货币A开放式收益型季参平10,006,227.87
000758招商招钱宝货币C开放式收益型向霈31,590.24
000785国新国证现金增利A开放式收益型桑劲乔692.14
000786国新国证现金增利B开放式收益型桑劲乔283,072.01
000787国新国证现金增利C开放式收益型桑劲乔167,035.71
000855摩根天添盈货币A类开放式收益型鞠婷、邱林晶349,247.55
000856摩根天添盈货币B类开放式收益型鞠婷、邱林晶0.00
000857摩根天添盈货币E类开放式收益型鞠婷、邱林晶465,078.59
000895国寿安保薪金宝货币A开放式收益型张英、杜青颖775,398.19
000996中银新动力股票A开放式稳健成长型王伟然52,491.22
001110中欧瑾泉灵活配置混合A开放式稳健成长型刘勇4,923.96
001111中欧瑾泉灵活配置混合C开放式稳健成长型刘勇12,465.66
001166建信环保产业股票A开放式稳健成长型黄子凌31,165.59
001397建信精工制造指数增强开放式指数型叶乐天、刘明辉2,302.52
001441易方达瑞信混合I开放式稳健成长型罗川34,576.43
001442易方达瑞信混合E开放式稳健成长型罗川95,246.13
001476中银智能制造股票A开放式稳健成长型周斌34,759.05
001536南方君选灵活配置混合开放式稳健成长型卢玉珊11,147.02
001670长城新策略混合A开放式稳健成长型马强274.21
001671长城新策略混合C开放式稳健成长型马强321.90
001809中信建投智信物联网A开放式稳健成长型周紫光7,658.93
001858建信鑫利灵活配置混合A开放式稳健成长型张湘龙5,623.73
001868招商产业债券C开放式稳健成长型刘万锋35,996.02
002043天治研究驱动混合C开放式稳健成长型梁莉99.58
002175博时裕乾纯债债券A开放式收益型颜灵珊60,712.32
002180中银移动互联混合开放式稳健成长型吴印1,286.20
002250红土创新改革红利混合开放式稳健成长型侯世霞、梁冬冬2,351.26
002260中信建投添鑫宝A开放式收益型潘泓宇1,058,908.93
002288中银稳进策略混合A开放式稳健成长型郭昀松8,291.71
002298招商招福宝货币A开放式收益型曹晋文171,315.55
002299招商招福宝货币B开放式收益型曹晋文1,051,309.67
002404博时裕乾纯债债券C开放式收益型颜灵珊44,362.58
002411华夏新机遇混合A开放式稳健成长型孙然晔2,981.07
002430中银丰利混合A开放式稳健成长型杨成1,059.22
002431中银丰利混合C开放式稳健成长型杨成1,059.22
002432天弘乐享保本混合开放式稳健成长型陈钢、钱文成1,220.40
002434中银宏利混合A开放式稳健成长型宋殿宇1,785.58
002435中银宏利混合C开放式稳健成长型宋殿宇1,785.58
002459华夏鼎利债券A开放式稳健成长型刘明宇、孙蒙790,069.99
002460华夏鼎利债券C开放式稳健成长型刘明宇、孙蒙125,983.87
002502中银腾利混合A开放式稳健成长型苗婷197.78
002503中银腾利混合C开放式稳健成长型苗婷712.87
002506招商招盈18个月定开债开放式收益型向霈18,914.65
002579融通增利债券开放式收益型黄浩荣358.12
002583泰信行业精选混合C开放式稳健成长型王博强、陈颖2,265.28
002585建信兴利灵活配置混合A开放式稳健成长型尹润泉1,424.91
002694中银新蓝筹混合开放式稳健成长型严菲1,042.51
002753建信嘉薪宝货币B开放式收益型于倩倩、陈建良、先轲宇534.25
002798融通稳利债券A开放式稳健成长型王超409.71
002827融通稳利债券C开放式稳健成长型王超108.55
002868鹏华丰茂债券开放式收益型杜培俊98,818.12
002889交银天利宝货币A开放式收益型黄莹洁336,254.72
002890交银天利宝货币E开放式收益型黄莹洁1,275,947.25
002917嘉实活钱包E开放式收益型李曈51,652.73
002918交银现金宝货币E开放式收益型季参平20,032.66
002927长盛盛和纯债A开放式稳健成长型王贵君217,763.70
002928长盛盛和纯债C开放式稳健成长型王贵君3,918.57
002953华安安福保本混合A开放式稳健成长型郑可成、朱才敏0.00
002954华安安福保本混合C开放式稳健成长型郑可成、朱才敏0.00
002985中银季季红定期开放债券开放式收益型黄敏怡21,194.16
002991嘉实稳鑫纯债债券开放式稳健成长型李卓锴、闵锐57,712.10
003004招商睿祥定开混合开放式稳健成长型贾仁栋5,028.89
003057建信瑞盛添利混合A开放式稳健成长型陈建良、牛兴华104.63
003058建信瑞盛添利混合C开放式稳健成长型陈建良、牛兴华60.36
003121中信保诚稳利A开放式收益型杨穆彬、郑义萨149,843.74
003130中信保诚稳利C开放式收益型杨穆彬、郑义萨53.17
003215信诚至鑫A开放式稳健成长型王颖1.51
003216信诚至鑫C开放式稳健成长型王颖3.05
003226中信保诚稳健债券A开放式稳健成长型吴秋君5,307.57
003227中信保诚稳健债券C开放式稳健成长型吴秋君340.99
003234中信保诚至利混合A开放式稳健成长型王优草1,855.78
003235中信保诚至利混合C开放式稳健成长型王优草7,024.98
003236信诚惠盈A开放式稳健成长型宋海娟3.95
003237信诚惠盈C开放式稳健成长型宋海娟12.19
003256信诚至益A开放式稳健成长型提云涛1,001.66
003257信诚至益C开放式稳健成长型提云涛3.02
003277中信保诚稳瑞债券A开放式稳健成长型吴秋君155,096.55
003278中信保诚稳瑞债券C开放式稳健成长型吴秋君0.92
003280鹏华丰恒债券A开放式收益型方昶973,018.00
003282中信保诚至裕混合A开放式稳健成长型韩海平10,500.17
003283中信保诚至裕混合C开放式稳健成长型韩海平8,119.04
003287中信保诚稳益A开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨149,918.99
003288中信保诚稳益C开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨8.64
003313中银睿享定期开放债券开放式收益型白洁572,218.15
003353信诚至优A开放式稳健成长型提云涛2.72
003354信诚至优C开放式稳健成长型提云涛87.84
003379中信保诚至选混合A开放式稳健成长型姜鹏、顾飞辰26,804.79
003380中信保诚至选混合C开放式稳健成长型姜鹏、顾飞辰92,024.91
003404招商稳盛定开混合A开放式稳健成长型滕越79.59
003405招商稳盛定开混合C开放式稳健成长型滕越0.00
003432中信保诚至瑞混合A开放式稳健成长型管嘉琪、金山509.76
003433中信保诚至瑞混合C开放式稳健成长型管嘉琪、金山200.51
003450招商招信3个月定开债发起式A开放式稳健成长型王景绰328,733.53
003451招商招信3个月定开债发起式C开放式稳健成长型王景绰0.00
003675博时安慧18个月定开债A开放式收益型鲁邦旺1,299.67
003676博时安慧18个月定开债C开放式收益型鲁邦旺207.90
003730博时富华纯债债券A开放式收益型魏桢、卞竑1,330.20
003762国开开泰混合A开放式稳健成长型王婷婷、方龙18.31
003763国开开泰混合C开放式稳健成长型王婷婷、方龙312.94
003797华安新瑞利灵活配置混合A开放式稳健成长型石雨欣35.72
003798华安新瑞利灵活配置混合C开放式稳健成长型石雨欣0.92
003824天弘信利债券A开放式稳健成长型尹粒宇826,369.49
003825天弘信利债券C开放式稳健成长型尹粒宇25,865.23
003966中银润利混合A开放式稳健成长型宋殿宇59.92
003967中银润利混合C开放式稳健成长型宋殿宇1,118.46
003976中信建投稳惠A开放式稳健成长型黄海浩、许健11.68
003977中信建投稳惠C开放式稳健成长型黄海浩、许健3.47
003983鹏华丰惠债券开放式稳健成长型罗姣姣5,874.23
004038中银富享定期开放债券开放式稳健成长型王晓彦184,017.08
004091博时沪港深价值优选A开放式稳健成长型赵易、齐宁3,505.74
004092博时沪港深价值优选C开放式稳健成长型赵易、齐宁589.67
004104中信保诚稳鑫债券A开放式稳健成长型杨穆彬1,526.98
004105中信保诚稳鑫债券C开放式稳健成长型杨穆彬1,572.33
004106中信保诚稳丰A开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨149,683.40
004107中信保诚稳丰C开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨20.34
004108中信保诚稳泰债券A开放式稳健成长型杨穆彬178,036.08
004109中信保诚稳泰债券C开放式稳健成长型杨穆彬4,376.91
004110信诚至盛A开放式稳健成长型杨旭2.41
004111信诚至盛C开放式稳健成长型杨旭14.72
004153中信保诚新悦混合A开放式稳健成长型金山5.01
004154中信保诚新悦混合B开放式稳健成长型金山5,711.33
004155中信保诚至泰中短债A开放式稳健成长型顾飞辰762,973.13
004156中信保诚至泰中短债C开放式稳健成长型顾飞辰227,716.76
004171信诚永益A开放式稳健成长型何文忠299,999.94
004172信诚永益C开放式稳健成长型何文忠2.49
004303长盛盛德混合A开放式稳健成长型杨衡390.03
004304长盛盛德混合C开放式稳健成长型杨衡0.43
004305长盛盛禧混合A开放式稳健成长型杨衡510.01
004306长盛盛禧混合C开放式稳健成长型杨衡3.29
004328信诚永鑫A开放式稳健成长型提云涛1,000.11
004329信诚永鑫C开放式稳健成长型提云涛1.92
004341农银尖端科技混合开放式稳健成长型谷超3,675.05
004378信诚永丰A开放式稳健成长型杨旭1,000.05
004379信诚永丰C开放式稳健成长型杨旭1.89
004380信诚永利A开放式稳健成长型提云涛1,000.00
004381信诚永利C开放式稳健成长型提云涛1.38
004518信诚新丰A开放式稳健成长型杨立春303.79
004519信诚新丰B开放式稳健成长型杨立春6.63
004539信诚惠选A开放式稳健成长型宋海娟5.15
004540信诚惠选C开放式稳健成长型宋海娟74.11
004568长城工资宝货币B开放式收益型邹德立、徐涛国、洪利平46,525.17
004636中信建投智信物联网C开放式稳健成长型周紫光3,984.55
004659银河嘉祥混合A开放式稳健成长型蒋磊、罗博15.87
004660银河嘉祥混合C开放式稳健成长型蒋磊、罗博490.12
004690银河君弘混合A开放式稳健成长型韩晶0.00
004691银河君弘混合C开放式稳健成长型韩晶0.00
004711交银丰泽收益债券C开放式稳健成长型黄莹洁0.02
004734中欧瑾灵灵活配置混合A开放式稳健成长型邓欣雨、李泽南2,821.31
004735中欧瑾灵灵活配置混合C开放式稳健成长型邓欣雨、李泽南1,493.88
004767中银智享债券A开放式稳健成长型刘筱筠173,951.30
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式开放式稳健成长型黄力、卢珊497,547.60
005020中信保诚智惠金货币A开放式收益型席行懿、臧淑玲434,351.17
005025交银丰盈收益债券C开放式稳健成长型孙丹妮101.06
005217建信福泽安泰混合(FOF)A开放式稳健成长型姜华、王志鹏54,066.45
005293诺德新旺开放式稳健成长型朱明睿1,150.44
005455建信睿丰纯债定期开放债券开放式收益型李峰1,371,515.17
005586银河量化多策略混合开放式稳健成长型楼华锋118.60
005617中信保诚嘉鑫开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨344,476.60
005633建信中证500指数增强C开放式指数型叶乐天4,205.71
005724交银致远智投混合开放式稳健成长型蔡铮7,989.94
005740易方达恒信定开债券开放式稳健成长型李一硕479,189.66
005741南方君信灵活配置混合A开放式稳健成长型唐小东、许公磊16,793.15
005778广发汇元纯债定期开放债券开放式稳健成长型古渥、高翔406,147.93
005820博时富兴3个月定开债发起式开放式稳健成长型陈黎360,150.65
005841富国尊利纯债定期开放债券型发起式开放式稳健成长型武磊、戴泽斌659,526.90
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A开放式稳健成长型孙悦萌1,191.87
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C开放式稳健成长型孙悦萌718.79
005977中信保诚至兴A开放式稳健成长型闵东旭2,838.31
005978中信保诚至兴C开放式稳健成长型闵东旭4,367.13
006223交银创新成长混合开放式稳健成长型周中5,956.58
006782国泰信利三个月定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬、秦培栋449,761.44
006788金鹰添鑫定期开放债券开放式稳健成长型林暐1,000.00
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起开放式稳健成长型刘文超10,890.22
007286中邮纯债裕利三个月定期开放债券开放式稳健成长型张悦357,563.19
007420华安鼎信3个月定开债开放式稳健成长型鲍越愚432,913.21
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A开放式稳健成长型胡超113,939.50
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C开放式稳健成长型胡超73,830.55
007852工银瑞安3个月定开纯债债券发起式开放式稳健成长型赵建、陈桂都1,190,159.08
007889浦银盛诺定开债券发起式开放式稳健成长型翁凯骅、章潇枫41,570.73
008039南方创利3个月定开债券发起开放式稳健成长型杜才超296,717.75
008064建信睿信三个月定期开放债券开放式稳健成长型吴轶276,755.64
008078农银区间精选混合开放式稳健成长型魏刚2,366.41
008204交银稳利中短债债券A开放式稳健成长型黄莹洁1,832,680.60
008205交银稳利中短债债券C开放式稳健成长型黄莹洁68,653.62
008212华夏新机遇混合C开放式稳健成长型孙然晔975.21
008214华安鑫福定开债A开放式稳健成长型康钊1,200,003.84
008215华安鑫福定开债C开放式稳健成长型康钊1.01
008293农银创新医疗混合开放式稳健成长型梦圆54,611.64
008356中加科丰价值精选混合开放式稳健成长型张楠、林沐尘44,627.85
008443九泰动态策略混合A开放式稳健成长型刘开运242.48
008444九泰动态策略混合C开放式稳健成长型刘开运231.08
008487中信建投稳悦债券开放式稳健成长型许健216,513.87
008529汇安信利债券A开放式稳健成长型张靖6,557.76
008530汇安信利债券C开放式稳健成长型张靖2,103.02
008697交银养老2035三年A开放式稳健成长型陈玲斐8,743.88
008723永赢鑫享混合A开放式稳健成长型王乾、谢越(休假)、杨野(代理)6,626.73
008771南方昭元债券发起A开放式稳健成长型杜才超184,995.11
008772南方昭元债券发起C开放式稳健成长型杜才超6,901.13
008825民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型郑雅洁84,319.90
008925鹏华尊达一年定开发起式债券开放式稳健成长型杜培俊216,541.64
008952中信建投桂企债A开放式稳健成长型黄子寒67.44
008953中信建投桂企债C开放式稳健成长型黄子寒360.99
008968申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券开放式稳健成长型叶瑜珍10,411.03
009044浦银安盛盛毅一年定开债券开放式稳健成长型陶祺1,000.00
009064鹏扬景沃六个月混合A开放式稳健成长型杨爱斌17,388.19
009065鹏扬景沃六个月混合C开放式稳健成长型杨爱斌8,806.27
009255中银添盛39个月定期开放债券开放式稳健成长型高志刚799,888.59
009320中信保诚中债1-3年农发行A开放式指数型杨穆彬182.83
009321中信保诚中债1-3年农发行C开放式指数型杨穆彬25.30
009332博时恒裕持有期混合A开放式稳健成长型李睿8,503.65
009333博时恒裕持有期混合C开放式稳健成长型李睿2,478.36
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型徐心远23,264.91
009386创金合信泰享39个月开放式稳健成长型孙霄宇772,849.31
009400华安添瑞6个月混合A开放式稳健成长型周益鸣、陆奔11,552.85
009401华安添瑞6个月混合C开放式稳健成长型周益鸣、陆奔2,593.81
009452光大保德信尊裕纯债一年债券发起式开放式稳健成长型李怀定19,999.92
009486光大保德信瑞和混合A开放式稳健成长型王明旭1,487.22
009487光大保德信瑞和混合C开放式稳健成长型王明旭308.22
009519中欧鼎利债券E开放式稳健成长型赵宇澄、邓欣雨653,275.31
009520中欧鼎利债券C开放式稳健成长型赵宇澄、邓欣雨285,064.42
009552财通资管丰乾39个月定开债券A开放式稳健成长型金御796,516.86
009553财通资管丰乾39个月定开债券C开放式稳健成长型金御1.46
009586富国富钱包货币B开放式收益型张波、吴旅忠56,131.37
009643嘉实致信一年定期纯债债券开放式稳健成长型吴翠244,885.43
009694华安安利混合开放式稳健成长型舒灏463.20
009721平安中债1-5年政策性金融债A开放式指数型张恒114,939.40
009722平安中债1-5年政策性金融债C开放式指数型张恒1,031.88
010051长城工资宝货币C开放式收益型邹德立、徐涛国、洪利平1,089,773.78
010150南方君信灵活配置混合C开放式稳健成长型唐小东、许公磊16,978.47
010181兴业优势产业混合A开放式稳健成长型张超3,272.29
010182兴业优势产业混合C开放式稳健成长型张超935.96
010191华夏鼎信债券A开放式稳健成长型张海静315,920.90
010192华夏鼎信债券C开放式稳健成长型张海静3.97
010201农银智增定开混合开放式稳健成长型廖凌47,239.70
010223博时双季享持有期债券A开放式稳健成长型李禹成8,240.65
010226博时双季享持有期债券B开放式稳健成长型李禹成147.33
010227博时双季享持有期债券C开放式稳健成长型李禹成11,564.01
010233农银金润定开债券开放式稳健成长型马逸钧248,521.35
010286海富通成长价值混合A开放式稳健成长型黄峰76,236.46
010287海富通成长价值混合C开放式稳健成长型黄峰9,508.23
010331天弘消费A开放式稳健成长型于洋2,272.44
010332天弘消费C开放式稳健成长型于洋1,435.69
010429中欧睿见混合A开放式稳健成长型许文星61,513.18
010465鹏扬景创混合A开放式稳健成长型管悦、刘冬400.62
010466鹏扬景创混合C开放式稳健成长型管悦、刘冬404.94
010508博时鑫康混合A开放式稳健成长型田俊维、杜文歌496.61
010511博时鑫康混合C开放式稳健成长型田俊维、杜文歌1,230.18
010526景顺长城泰源回报混合开放式稳健成长型韩文强12.07
010532广发恒信一年持有期混合A开放式稳健成长型谭昌杰33,263.38
010533广发恒信一年持有期混合C开放式稳健成长型谭昌杰7,364.74
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A开放式稳健成长型黄力、吴坚13,928.49
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C开放式稳健成长型黄力、吴坚3,613.65
010545中加聚隆持有期混合A开放式稳健成长型邹天培1,066.05
010546中加聚隆持有期混合C开放式稳健成长型邹天培511.14
010560永赢稳健增利18个月持有混合A开放式稳健成长型陶毅7,252.74
010619华安添利6个月债券A开放式稳健成长型周益鸣、许富强28,692.29
010620华安添利6个月债券C开放式稳健成长型周益鸣、许富强29,964.45
010632工银瑞达一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型陈桂都201,024.06
010638银华信用精选15个月定期开放债券开放式稳健成长型边慧、叶青1,106.41
010639上银聚远鑫87个月定开债券开放式稳健成长型葛沁沁799,999.35
010648国联安增祥纯债债券A开放式稳健成长型薛琳0.00
010649国联安增祥纯债债券C开放式稳健成长型薛琳0.00
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A开放式稳健成长型陈林君5,081.06
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C开放式稳健成长型陈林君55.58
010807融通稳信增益6个月持有期混合A开放式稳健成长型何龙、张彩婷69,349.15
010808达诚策略先锋混合A开放式稳健成长型陈染、缪扬帆447.17
010809达诚策略先锋混合C开放式稳健成长型陈染、缪扬帆1,081.64
010850海富通富利三个月持有A开放式稳健成长型张靖爽、林立禾462.22
010851海富通富利三个月持有C开放式稳健成长型张靖爽、林立禾1,128.19
010871中银信用增利(LOF)C开放式增值型白洁、武苇杭18,433.56
010883中信保诚智惠金货币C开放式收益型席行懿、臧淑玲2,142,009.70
010896太平价值增长股票A开放式稳健成长型赵超568.82
010897太平价值增长股票C开放式稳健成长型赵超10,708.83
010904博时双季鑫6个月持有期混合A开放式稳健成长型过钧2,560.91
010905博时双季鑫6个月持有期混合C开放式稳健成长型过钧1,901.85
010916交银臻选回报混合A开放式稳健成长型王艺伟920.12
010923永赢鑫欣混合A开放式稳健成长型卢丽阳、吴玮96,648.65
010924博时双季鑫6个月持有期混合B开放式稳健成长型过钧171.08
010942招商瑞乐6个月持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄223,387.76
010943招商瑞乐6个月持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄8,337.28
010958中信保诚养老2035三年持有混合FOF开放式稳健成长型李争争6,964.06
011023民生加银汇利混合开放式稳健成长型姚航301.77
011064南方誉享一年持有期混合A开放式稳健成长型陈乐、李健22,827.23
011065南方誉享一年持有期混合C开放式稳健成长型陈乐、李健5,554.50
011084财通资管新添益6个月持有期混合A开放式稳健成长型马航、陈水祥2,027.13
011085财通资管新添益6个月持有期混合C开放式稳健成长型马航、陈水祥0.02
011088景顺长城景泰恒利一年定开债券开放式稳健成长型张健396,900.51
011107九泰天兴量化智选A开放式稳健成长型刘开运1,187.38
011108九泰天兴量化智选C开放式稳健成长型刘开运933.39
011251华安聚嘉精选混合A开放式稳健成长型文康32,838.20
011252华安聚嘉精选混合C开放式稳健成长型文康20,801.40
011314农银创新成长混合开放式稳健成长型谷超12,369.49
011318光大保德信中短期利率债债券开放式稳健成长型邹强1,993.28
011375华宝安益混合开放式稳健成长型林昊、唐雪倩5,028.01
011379圆信永丰丰泽A开放式稳健成长型肖世源、林铮0.00
011380圆信永丰丰泽C开放式稳健成长型肖世源、林铮0.00
011410中信建投量化进取A开放式稳健成长型杨志武、艾翀11,933.69
011411中信建投量化进取C开放式稳健成长型杨志武、艾翀3,435.47
011466兴业医疗保健A开放式稳健成长型陈旭25,330.60
011467兴业医疗保健C开放式稳健成长型陈旭18,457.77
011491南方薪金宝货币B开放式收益型蔡奕奕、邓文42,930.33
011525中信保诚丰裕一年持有期A开放式稳健成长型陈岚、吴昊59,761.25
011526中信保诚丰裕一年持有期C开放式稳健成长型陈岚、吴昊23,886.59
011572鹏华安荣混合A开放式稳健成长型寇斌权、张静娴27.09
011573鹏华安荣混合C开放式稳健成长型寇斌权、张静娴1,061.21
011581鹏华安源5个月持有期混合A开放式稳健成长型范晶伟223.99
011582鹏华安源5个月持有期混合C开放式稳健成长型范晶伟1.79
011647博时港股通红利精选混合A开放式稳健成长型赵宪成1,329.65
011648博时港股通红利精选混合C开放式稳健成长型赵宪成440.23
011663华安研究驱动混合A开放式稳健成长型万建军49,603.22
011664华安研究驱动混合C开放式稳健成长型万建军14,592.29
011671中信建投双利3个月债A开放式稳健成长型许健6,888.71
011672中信建投双利3个月债C开放式稳健成长型许健7,886.58
011720易方达悦信一年持有混合A开放式稳健成长型王成30,145.22
011721易方达悦信一年持有混合C开放式稳健成长型王成8,206.80
011740博时成长精选混合A开放式稳健成长型王凌霄、曾豪22,122.94
011741博时成长精选混合C开放式稳健成长型王凌霄、曾豪5,368.84
011908广发沪港深价值精选混合A开放式稳健成长型王丽媛51,494.62
011909广发沪港深价值精选混合C开放式稳健成长型王丽媛13,967.80
011930华夏时代前沿一年持有混合A开放式稳健成长型屠环宇41,578.90
011931华夏时代前沿一年持有混合C开放式稳健成长型屠环宇8,022.84
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊、杨哲502,000.01
012019国投瑞银安泽混合A开放式稳健成长型颜文浩、王鹏1.50
012020国投瑞银安泽混合C开放式稳健成长型颜文浩、王鹏18.65
012031光大保德信纯债债券A开放式稳健成长型李怀定13,181.71
012032光大保德信纯债债券C开放式稳健成长型李怀定795.04
012039中加1-5年国开债指数开放式指数型袁素692,705.01
012084博时睿弘一年定开混合A开放式稳健成长型张锦18.03
012085博时睿弘一年定开混合C开放式稳健成长型张锦1.60
012102国寿安保低碳经济混合A开放式稳健成长型闫阳2,529.03
012103国寿安保低碳经济混合C开放式稳健成长型闫阳7,847.85
012140太平丰泰一年定开债券发起式开放式稳健成长型甘源290,049.82
012181中银智能制造股票C开放式稳健成长型周斌6,545.97
012191中银恒泰9个月持有期债券A开放式稳健成长型武苇杭、范锐1,036.87
012192中银恒泰9个月持有期债券C开放式稳健成长型武苇杭、范锐5,498.58
012231华安沣信债券A开放式稳健成长型邹维娜、郑伟山、倪逸芸93,833.78
012232华安沣信债券C开放式稳健成长型邹维娜、郑伟山、倪逸芸73,444.15
012281中欧精益稳健一年混合开放式稳健成长型黄华、华李成18,580.42
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)开放式稳健成长型桑磊、侯丹琳127,407.07
012310民生加银中债3-5年政金债指数A开放式指数型张玓665,324.76
012330广发集优9个月持有期债券A开放式稳健成长型曾刚、贾乃鑫17,310.94
012331广发集优9个月持有期债券C开放式稳健成长型曾刚、贾乃鑫20,394.15
012387国金ESG持续增长A开放式稳健成长型孙欣炎1,621.28
012388国金ESG持续增长C开放式稳健成长型孙欣炎3,375.38
012397南方佳元6个月持有债券A开放式稳健成长型孙鲁闽、杨旭、龙一鸣47,150.30
012398南方佳元6个月持有债券C开放式稳健成长型孙鲁闽、杨旭、龙一鸣24,046.97
012410海富通成长领航混合A开放式稳健成长型吕越超5,039.24
012411海富通成长领航混合C开放式稳健成长型吕越超1,993.68
012430农银瑞康6个月持有混合开放式稳健成长型郭振宇179,354.08
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A开放式稳健成长型张昆2,055.79
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C开放式稳健成长型张昆2,572.64
012481泓德医疗创新混合发起式A开放式稳健成长型操昭煦1,135.18
012482泓德医疗创新混合发起式C开放式稳健成长型操昭煦112.23
012519大成核心趋势混合A开放式稳健成长型陈麟瓒18,339.61
012520大成核心趋势混合C开放式稳健成长型陈麟瓒4,748.90
012525融通稳信增益6个月持有期混合C开放式稳健成长型何龙、张彩婷18,487.29
012582交银品质增长一年混合A开放式稳健成长型韩威俊139,329.98
012583交银品质增长一年混合C开放式稳健成长型韩威俊6,746.33
012740工银平衡回报6个月持有期债券A开放式稳健成长型吕焱、黄诗原174,333.23
012741工银平衡回报6个月持有期债券C开放式稳健成长型吕焱、黄诗原3,019.57
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A开放式指数型霍华明237,047.99
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C开放式指数型霍华明778,019.83
012833交银鸿信一年持有期混合A开放式稳健成长型于海颖、刘庆祥7,417.86
012834交银鸿信一年持有期混合C开放式稳健成长型于海颖、刘庆祥2,688.17
012878中信建投量化精选6个月持有期混合A开放式稳健成长型艾翀、王程充5,461.77
012879中信建投量化精选6个月持有期混合C开放式稳健成长型艾翀、王程充10,934.93
012941广发添财90天滚动持有债券A开放式稳健成长型宋倩倩、姚晶17,159.25
012942广发添财90天滚动持有债券C开放式稳健成长型宋倩倩、姚晶1,080,248.65
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A开放式稳健成长型吴江宏、陈思行1,122,196.30
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C开放式稳健成长型吴江宏、陈思行104,862.56
012973国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A开放式指数型朱碧莹398.05
012974国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C开放式指数型朱碧莹1,126.88
012996博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型王慧1,533.91
013051汇泉臻心致远混合A开放式稳健成长型刘源9,777.73
013052汇泉臻心致远混合C开放式稳健成长型刘源13,310.34
013141中信保诚弘远混合A开放式稳健成长型吴昊45,231.24
013160创金合信碳中和混合A开放式稳健成长型黄超31,157.99
013161创金合信碳中和混合C开放式稳健成长型黄超20,983.71
013181安信港股通精选混合发起A开放式稳健成长型谭珏娜59.82
013182安信港股通精选混合发起C开放式稳健成长型谭珏娜1,112.55
013183浦银医疗健康混合C开放式稳健成长型胡攸乔478.61
013260太平睿享混合A开放式稳健成长型苏大明、史彦刚45,746.02
013261太平睿享混合C开放式稳健成长型苏大明、史彦刚282.29
013371民生加银新能源智选混合发起A开放式稳健成长型何江1,622.18
013372民生加银新能源智选混合发起C开放式稳健成长型何江649.54
013413交银中证环境治理指数(LOF)C开放式指数型邵文婷1,775.36
013485尚正竞争优势混合发起A开放式稳健成长型张志梅9,885.74
013486尚正竞争优势混合发起C开放式稳健成长型张志梅5,408.20
013541银河中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型张沛13.66
013542银河中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型张沛0.73
013545华夏卓信一年定开债券发起式开放式稳健成长型张海静、刘明宇536,220.31
013595永赢稳健增利18个月持有混合E开放式稳健成长型陶毅1,118.08
013654永赢信利碳中和一年定开债券发起开放式稳健成长型余国豪250,005.92
013678富国信享回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型易智泉、朱梦娜7,939.91
013679富国信享回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型易智泉、朱梦娜1,849.58
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A开放式稳健成长型许健32,983.38
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C开放式稳健成长型许健35,699.64
013969华夏永利一年持有混合A开放式稳健成长型陆晓天8,298.92
013970华夏永利一年持有混合C开放式稳健成长型陆晓天2,017.97
014009华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型何移直5,174.62
014028招商中证银行指数C开放式指数型侯昊、窦福成12,347.45
014105长城信利一年定开债券发起式开放式稳健成长型吴冰燕297,496.98
014148景顺长城安鼎一年持有混合A开放式稳健成长型李训练2,835.70
014149景顺长城安鼎一年持有混合C开放式稳健成长型李训练1,417.37
014226中银中证800指数型发起式A开放式指数型赵建忠1,048.08
014227中银中证800指数型发起式C开放式指数型赵建忠125.90
014232博时专精特新主题混合A开放式稳健成长型刘玉强11,645.85
014233博时专精特新主题混合C开放式稳健成长型刘玉强11,040.15
014309富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张子炎0.00
014310富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张子炎0.00
014391华安添信债券开放式稳健成长型魏媛媛21,678.25
014420中欧成长领航一年持有混合A开放式稳健成长型殷姿37,211.04
014421中欧成长领航一年持有混合C开放式稳健成长型殷姿10,172.79
014453中银新动力股票C开放式稳健成长型王伟然2,718.15
014456招商稳恒中短债60天持有期债券A开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳51,920.83
014457招商稳恒中短债60天持有期债券C开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳17,517.98
014691中加量化研选混合A开放式稳健成长型屠玮佳2,100.78
014692中加量化研选混合C开放式稳健成长型屠玮佳336.67
014695长盛先进制造六个月持有混合A开放式稳健成长型王柄方3,771.18
014696长盛先进制造六个月持有混合C开放式稳健成长型王柄方1,234.83
014818国金新兴价值混合A开放式稳健成长型张望7,126.52
014819国金新兴价值混合C开放式稳健成长型张望52,526.03
014878华安价值驱动一年持有混合A开放式稳健成长型万建军8,677.51
014879华安价值驱动一年持有混合C开放式稳健成长型万建军2,515.29
014912南方信元债券A开放式稳健成长型杜才超22,443.56
015008汇安永利30天持有期短债A开放式稳健成长型黄济宽35,243.96
015009汇安永利30天持有期短债C开放式稳健成长型黄济宽2,203.63
015045大成惠信一年定开债发起式开放式稳健成长型朱浩然99,999.92
015061中信建投沪深300指数增强A开放式指数型王鹏4,607.67
015062中信建投沪深300指数增强C开放式指数型王鹏1,012.56
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然15,296.18
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然8,103.74
015141华泰紫金周周购6个月滚动债发起A开放式稳健成长型刘鹏飞、吴晖6,542.62
015142华泰紫金周周购6个月滚动债发起C开放式稳健成长型刘鹏飞、吴晖20,576.28
015326交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘迪10,927.14
015327交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘迪4,970.86
015335上银慧信利三个月定开债券开放式稳健成长型蔡唯峰189,673.84
015410中信建投景安债券A开放式稳健成长型许健、邵彦棋196,305.59
015411中信建投景安债券C开放式稳健成长型许健、邵彦棋0.25
015438中银荣享债券开放式稳健成长型高志刚5,009.22
015442建信福泽安泰混合(FOF)C开放式稳健成长型姜华、王志鹏38,794.44
015481中欧睿见混合C开放式稳健成长型许文星6,709.50
015574宝盈新能源产业混合发起式A开放式稳健成长型朱凯1,291.58
015575宝盈新能源产业混合发起式C开放式稳健成长型朱凯841.99
015581国寿安保泰然纯债债券开放式稳健成长型丁宇佳214,490.72
015583招商安悦1年持有期债券A开放式稳健成长型王刚、丁悦成、马海林3,100.38
015584招商安悦1年持有期债券C开放式稳健成长型王刚、丁悦成、马海林2,899.17
015595交银臻选回报混合C开放式稳健成长型王艺伟14.85
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起开放式指数型石玉371,538.04
015655富荣医药健康混合发起A开放式稳健成长型李黄海1,155.56
015656富荣医药健康混合发起C开放式稳健成长型李黄海81.41
015682华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型许利明、潘更51,535.57
015701华夏鼎誉三个月定开债券A开放式稳健成长型郑洋96,271.74
015702华夏鼎誉三个月定开债券C开放式稳健成长型郑洋0.09
015784中信建投中证1000指数增强A开放式指数型王鹏10,697.63
015785中信建投中证1000指数增强C开放式指数型王鹏9,655.89
015828永赢新能源智选混合发起A开放式稳健成长型胡泽6,957.73
015829永赢新能源智选混合发起C开放式稳健成长型胡泽215,514.32
015832永赢宏泰短债A开放式稳健成长型徐沛琳、俞灏99,592.65
015833永赢宏泰短债C开放式稳健成长型徐沛琳、俞灏1,660.59
015893广发景益债券A开放式稳健成长型吴迪821,727.63
015906兴业沪深300ETF发起式联接A开放式指数型张诗悦、徐成城3,744.58
015907兴业沪深300ETF发起式联接C开放式指数型张诗悦、徐成城460.75
015925万家鑫融纯债债券A开放式稳健成长型石东、张如晨95,758.79
015926万家鑫融纯债债券C开放式稳健成长型石东、张如晨4.76
015936中信保诚弘远混合C开放式稳健成长型吴昊2,424.45
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型于成曜4,651.69
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型于成曜1,985.57
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型吕沂洋316,075.18
015963汇安品质优选混合A开放式稳健成长型吴尚伟10,936.81
015964汇安品质优选混合C开放式稳健成长型吴尚伟1,350.08
015969博时富尊一年定开债发起式开放式稳健成长型李俏、范卓宇291,285.67
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币开放式指数型万琼69,043.97
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇开放式指数型万琼69,043.97
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币开放式指数型万琼32,874.58
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇开放式指数型万琼32,874.58
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式开放式稳健成长型敬夏玺101,018.52
016126景顺长城景泰永利纯债债券A开放式稳健成长型陈静79,370.45
016127景顺长城景泰永利纯债债券C开放式稳健成长型陈静22,860.06
016130国泰海通品质生活混合发起A开放式稳健成长型范杨472.68
016131国泰海通品质生活混合发起C开放式稳健成长型范杨472.68
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型卢少强5,032.85
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型卢少强4,391.47
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张炀1,575.04
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张炀10,853.19
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A开放式指数型彭伟男208,087.42
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C开放式指数型彭伟男526.63
016327农银双利回报债券A开放式稳健成长型刘莎莎、钱大千10,530.71
016328农银双利回报债券C开放式稳健成长型刘莎莎、钱大千501.24
016343招商中证银行指数E开放式指数型侯昊、窦福成1,550.81
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型先轲宇、于倩倩92,935.41
016382国泰君安价值精选混合发起A开放式稳健成长型范杨1,511.78
016383国泰君安价值精选混合发起C开放式稳健成长型范杨1,511.78
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A开放式稳健成长型包恺949.76
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C开放式稳健成长型包恺1,319.50
016386永赢低碳环保智选混合发起A开放式稳健成长型胡泽4,333.83
016387永赢低碳环保智选混合发起C开放式稳健成长型胡泽45,224.09
016398九泰锐益混合(LOF)C开放式稳健成长型刘开运1.68
016426国泰信瑞纯债债券开放式稳健成长型胡智磊10,256.03
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A开放式指数型杨斯琪(休假)、张金志(代理)31,227.20
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C开放式指数型杨斯琪(休假)、张金志(代理)13,005.80
016442中信建投景益债券A开放式稳健成长型张剑110,598.18
016443中信建投景益债券C开放式稳健成长型张剑3,954.98
016485中欧成长先锋混合A开放式稳健成长型刘伟伟22,635.00
016486中欧成长先锋混合C开放式稳健成长型刘伟伟30,743.62
016492南方均衡成长混合A开放式稳健成长型林乐峰42,462.12
016493南方均衡成长混合C开放式稳健成长型林乐峰18,640.77
016502永赢新兴消费智选混合发起A开放式稳健成长型蒋卫华15,412.82
016503永赢新兴消费智选混合发起C开放式稳健成长型蒋卫华55,727.89
016510嘉实年年红一年持有债券发起式A开放式稳健成长型轩璇97,547.20
016511嘉实年年红一年持有债券发起式C开放式稳健成长型轩璇75,793.96
016520中银稳进策略混合C开放式稳健成长型郭昀松365.21
016565中银活期宝货币B开放式收益型范静、蔡静、王悦宁68,603.10
016596民生加银月月乐30天持有期短债A开放式稳健成长型谢志华、郑雅洁2,376.37
016597民生加银月月乐30天持有期短债C开放式稳健成长型谢志华、郑雅洁9,686.05
016601兴业睿信一年定开债券发起式开放式稳健成长型蔡艳菲71,004.65
016609鹏华丰启债券开放式稳健成长型方昶、林艺杰293,216.98
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A开放式稳健成长型周珂、张旭东33,737.37
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C开放式稳健成长型周珂、张旭东133,029.81
016707华夏有色金属ETF联接A开放式指数型单宽之74,816.71
016708华夏有色金属ETF联接C开放式指数型单宽之323,779.18
016774中信建投红利智选混合A开放式稳健成长型王鹏2,431.88
016775中信建投红利智选混合C开放式稳健成长型王鹏1,162.58
016816兴业120天滚动持有债券A开放式稳健成长型刘禹含、罗林金322,728.65
016817兴业120天滚动持有债券C开放式稳健成长型刘禹含、罗林金240,111.79
016907国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型陈义进22,385.84
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型宋家骥3,072.70
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型宋家骥2,902.14
017010摩根天添盈货币C类开放式收益型鞠婷、邱林晶573,708.34
017017农银瑞泽添利债券A开放式稳健成长型钱大千、刘莎莎、王皓非47,950.04
017018农银瑞泽添利债券C开放式稳健成长型钱大千、刘莎莎、王皓非55,883.62
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李程胤3,133.42
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李程胤2,078.46
017154民生加银专精特新智选混合发起式A开放式稳健成长型周帅4,668.01
017155民生加银专精特新智选混合发起式C开放式稳健成长型周帅5,718.58
017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型桑磊6,575.33
017161汇添富中证1000ETF联接A开放式指数型孙浩688.01
017162汇添富中证1000ETF联接C开放式指数型孙浩786.43
017171长城工资宝货币D开放式收益型邹德立、徐涛国、洪利平1,592,774.54
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型潘泓宇5,947.07
017203中信保诚薪金宝货币E开放式收益型席行懿、臧淑玲1,709,734.43
017205中银智享债券C开放式稳健成长型刘筱筠24.52
017229交银养老2035三年Y开放式稳健成长型陈玲斐8,704.90
017365华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型许利明、潘更8,751.48
017463中信保诚优质纯债债券C开放式稳健成长型郑义萨433.56
017503达诚致益债券发起式A开放式稳健成长型何盼盼1,007.67
017504达诚致益债券发起式C开放式稳健成长型何盼盼13.97
017540安信稳健增益6个月持有混合A开放式稳健成长型梁冰哲1,661.30
017541安信稳健增益6个月持有混合C开放式稳健成长型梁冰哲2,664.54
017630富国周期精选三年持有期混合A开放式稳健成长型孙彬36,915.98
017631富国周期精选三年持有期混合C开放式稳健成长型孙彬6,947.34
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型汪雨晨2,825.00
017712浦银货币D开放式收益型廉素君、张蕴文60,055.56
017723银华心质混合A开放式稳健成长型张萍、杜宇7,396.74
017724银华心质混合C开放式稳健成长型张萍、杜宇26,336.17
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型徐艳芳、谢雨芮514.64
017769博时信享一年持有期混合A开放式稳健成长型过钧5,365.24
017770博时信享一年持有期混合C开放式稳健成长型过钧4,507.88
017776平安合顺1年定开债发起式开放式稳健成长型崔宁、田元强200,034.71
017880国寿安保薪金宝货币B开放式收益型张英、杜青颖339,067.32
017905国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型陈义进623.45
017933国泰海通高端装备混合发起A开放式稳健成长型李煜1,599.37
017934国泰海通高端装备混合发起C开放式稳健成长型李煜1,599.37
017935国泰海通远见价值混合发起A开放式稳健成长型朱晨曦8,114.44
017936国泰海通远见价值混合发起C开放式稳健成长型朱晨曦9,702.11
018202中信建投添鑫宝C开放式收益型潘泓宇9,902.38
018205嘉实薪金宝货币B开放式收益型张文玥、李垚31,526.47
018240嘉实制造升级股票发起式A开放式稳健成长型孟夏2,609.58
018241嘉实制造升级股票发起式C开放式稳健成长型孟夏5,003.33
018253平安利率债A开放式稳健成长型张恒117,121.83
018254平安利率债C开放式稳健成长型张恒3,879.08
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型张卫卫、郑铮1,114.66
018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型张卫卫、郑铮100.74
018299中信保诚智惠金货币E开放式收益型席行懿、臧淑玲174,456.73
018309招商社会责任混合A开放式稳健成长型朱红裕、巫亚军33,067.18
018310招商社会责任混合C开放式稳健成长型朱红裕、巫亚军102.91
018311招商社会责任混合D开放式稳健成长型朱红裕、巫亚军0.00
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A开放式指数型刘砚芳1,971.27
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C开放式指数型刘砚芳1,232.79
018471南方津享稳健添利债券A开放式稳健成长型吴冉劼、郑少波150,173.90
018472南方津享稳健添利债券C开放式稳健成长型吴冉劼、郑少波158,397.97
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A开放式稳健成长型刘爱民、梁清4,305.58
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C开放式稳健成长型刘爱民、梁清15,432.84
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型徐玉宁2,299.14
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型徐玉宁5,159.54
018518大成景信债券A开放式稳健成长型朱浩然149,941.87
018519大成景信债券C开放式稳健成长型朱浩然21.91
018532鹏华丰景债券开放式稳健成长型胡哲妮70,362.22
018599交银天利宝货币C开放式收益型黄莹洁372,089.10
018601长城集利债券发起式A开放式稳健成长型马强1,290.23
018602长城集利债券发起式C开放式稳健成长型马强4,130.76
018603永赢鑫欣混合C开放式稳健成长型卢丽阳、吴玮190,888.47
018618中信保诚远见成长混合A开放式稳健成长型王睿6,563.71
018619中信保诚远见成长混合C开放式稳健成长型王睿13,960.58
018637农银金恒债券开放式稳健成长型周宇162,717.57
018648永赢鑫享混合C开放式稳健成长型王乾、谢越(休假)、杨野(代理)10,425.84
018701中银惠利半年定期开放债券B开放式稳健成长型季宬0.08
018708交银悦信精选混合A开放式稳健成长型楼慧源1,876.40
018709交银悦信精选混合C开放式稳健成长型楼慧源3,339.78
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A开放式指数型颜昊轩22,786.00
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C开放式指数型颜昊轩63,887.16
018783交银新生活力灵活配置混合C开放式稳健成长型杨浩9,593.65
018832建信兴利灵活配置混合C开放式稳健成长型尹润泉24.94
018888银河主题混合C开放式稳健成长型祝建辉8.33
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳1,882.73
018941长城裕利债券发起式A开放式稳健成长型吴冰燕101,039.92
018942长城裕利债券发起式C开放式稳健成长型吴冰燕0.03
019073建信鑫利灵活配置混合C开放式稳健成长型张湘龙16.43
019106南方智信混合A开放式稳健成长型张延闽9,091.75
019107南方智信混合C开放式稳健成长型张延闽22,385.12
019226方正富邦金立方一年持有期混合A开放式稳健成长型乔培涛14.06
019227方正富邦金立方一年持有期混合D开放式稳健成长型乔培涛210.66
019228方正富邦金立方一年持有期混合E开放式稳健成长型乔培涛46,564.88
019351招商远见回报3年定开混合开放式稳健成长型陆文凯22,874.12
019384兴全可持续投资三年定开混合开放式稳健成长型何以广36,479.19
019401交银瑞元三年定期开放混合开放式稳健成长型杨金金166,724.37
019431永赢睿信混合A开放式稳健成长型高楠217,228.78
019432永赢睿信混合C开放式稳健成长型高楠299,241.74
019470华夏信兴回报混合A开放式稳健成长型王君正6,147.69
019471华夏信兴回报混合C开放式稳健成长型王君正3,693.63
019498兴全创新优势混合A开放式稳健成长型邹欣7,052.76
019499兴全创新优势混合C开放式稳健成长型邹欣5,594.10
019531南方中证光伏产业指数发起A开放式指数型许荷东3,452.53
019532南方中证光伏产业指数发起C开放式指数型许荷东2,432.99
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B开放式稳健成长型吴江宏、陈思行7,648.89
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型许佳、赵治烨7,941.41
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型许佳、赵治烨27,242.74
019853博时中证红利低波动100指数发起式A开放式指数型唐屹兵5,526.59
019854博时中证红利低波动100指数发起式C开放式指数型唐屹兵4,301.80
019918招商中证2000指数增强A开放式指数型王平、刘浒35,634.69
019919招商中证2000指数增强C开放式指数型王平、刘浒71,930.68
020112鹏华丰恒债券D开放式收益型方昶14,962.40
020162华安睿信优选混合A开放式稳健成长型陆奔4,046.36
020163华安睿信优选混合C开放式稳健成长型陆奔1,583.52
020168广发信远回报混合A开放式稳健成长型冯汉杰8,256.50
020169广发信远回报混合C开放式稳健成长型冯汉杰3,123.13
020287永赢红利慧选混合发起A开放式稳健成长型乐威1,095.74
020288永赢红利慧选混合发起C开放式稳健成长型乐威236.12
020309海富通中债0-2年政金债A开放式指数型方昆明34,585.79
020310海富通中债0-2年政金债C开放式指数型方昆明11,239.42
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型徐心远15,023.46
020325南方佳元6个月持有债券E开放式稳健成长型孙鲁闽、杨旭、龙一鸣744.35
020413中信保诚稳泰债券D开放式稳健成长型杨穆彬165,908.29
020414中信保诚优质纯债债券I开放式稳健成长型郑义萨211.34
020449中信建投添鑫宝D开放式收益型潘泓宇60,490.65
020473嘉实薪金宝货币E开放式收益型张文玥、李垚114.01
020493富达悦享红利优选混合A开放式稳健成长型聂毅翔2,397.61
020494富达悦享红利优选混合C开放式稳健成长型聂毅翔8,477.94
020504中信保诚稳鑫债券D开放式稳健成长型杨穆彬2.75
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A开放式稳健成长型徐辉18,752.56
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C开放式稳健成长型徐辉2,402.10
020548长盛悦鑫60天持有纯债A开放式稳健成长型张建、王文豪170.68
020549长盛悦鑫60天持有纯债C开放式稳健成长型张建、王文豪1,057.54
020636鹏华丰恒债券C开放式收益型方昶15,017.63
020669国投瑞银弘信回报混合A开放式稳健成长型綦缚鹏3,189.49
020682建信环保产业股票C开放式稳健成长型黄子凌1,355.68
020722国寿安保数字经济股票发起式A开放式稳健成长型吴坚11,091.81
020723国寿安保数字经济股票发起式C开放式稳健成长型吴坚10,143.92
021179易方达产业机遇混合A开放式稳健成长型杨宗昌5,044.11
021180易方达产业机遇混合C开放式稳健成长型杨宗昌13,620.97
021185中信保诚中证500指数增强A开放式指数型王颖3,608.23
021186中信保诚中证500指数增强C开放式指数型王颖8,530.82
021301银河中证机器人指数发起式A开放式指数型黄栋8,638.53
021302银河中证机器人指数发起式C开放式指数型黄栋24,342.43
021307永赢宏泰短债E开放式稳健成长型徐沛琳、俞灏3,766.42
021340华宝0-2年政金债指数A开放式指数型徐锬50,346.85
021341华宝0-2年政金债指数C开放式指数型徐锬9,389.87
021352博时富华纯债债券C开放式收益型魏桢、卞竑3,570.20
021403鹏华丰实定期开放债券D开放式稳健成长型林艺杰0.50
021420广发国证信创ETF发起式联接A开放式指数型曹世宇1,819.60
021421广发国证信创ETF发起式联接C开放式指数型曹世宇1,002.98
021435博时季季兴90天滚动持有债券A开放式稳健成长型倪玉娟、张磊19,039.08
021436博时季季兴90天滚动持有债券C开放式稳健成长型倪玉娟、张磊45,152.09
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A开放式指数型杨斯琪(休假)、司帆(代理)48,656.21
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C开放式指数型杨斯琪(休假)、司帆(代理)40,910.19
021497中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型桑磊6,575.33
021529中信保诚至泰中短债E开放式稳健成长型顾飞辰475.09
021534华夏有色金属ETF联接D开放式指数型单宽之77,752.21
021601交银稳利中短债债券E开放式稳健成长型黄莹洁5,278.14
021611银河银信债券E开放式增值型蒋磊0.00
021642富国资源精选混合发起式A开放式稳健成长型王建润34,314.87
021678永赢安泽6个月持有债券A开放式稳健成长型王宇超、章成、卢丽阳492.78
021679永赢安泽6个月持有债券C开放式稳健成长型王宇超、章成、卢丽阳6,498.37
021680永赢安泽6个月持有债券E开放式稳健成长型王宇超、章成、卢丽阳36.24
021689国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E开放式指数型朱碧莹193.52
021774农银双利回报债券D开放式稳健成长型刘莎莎、钱大千1,464.29
021792华泰保兴产业升级混合发起A开放式稳健成长型滕春晓2,674.02
021793华泰保兴产业升级混合发起C开放式稳健成长型滕春晓662.73
021803华商鸿信纯债债券开放式稳健成长型杜磊、吴毓灵200,401.29
021850广发景益债券C开放式稳健成长型吴迪190,540.25
021852建信中证500指数增强E开放式指数型叶乐天66.78
021925国投瑞银弘信回报混合C开放式稳健成长型綦缚鹏162.93
021960建信双债增强债券F开放式稳健成长型彭紫云、薛玲、张溢麟7,723.51
021983中信保诚红利领航量化股票A开放式稳健成长型黄稚266.69
021984中信保诚红利领航量化股票C开放式稳健成长型黄稚866.86
021988银河中证通信设备主题指数发起式A开放式指数型黄栋3,214.88
021989银河中证通信设备主题指数发起式C开放式指数型黄栋4,080.48
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F开放式指数型霍华明32,785.10
022006中信保诚至选混合E开放式稳健成长型姜鹏、顾飞辰3,723.43
022072天弘中证港股通高股息投资指数发起A开放式指数型胡超、杨恋令5,913.96
022073天弘中证港股通高股息投资指数发起C开放式指数型胡超、杨恋令5,750.60
022078泰信债券周期回报C开放式稳健成长型方媛0.38
022079泰信债券周期回报D开放式稳健成长型方媛0.11
022167富国资源精选混合发起式C开放式稳健成长型王建润133,635.62
022207鹏华丰恒债券B开放式收益型方昶755,104.93
022213中信保诚乾元30天持有债券A开放式稳健成长型顾飞辰485.42
022214中信保诚乾元30天持有债券C开放式稳健成长型顾飞辰3,813.80
022223泉果消费机遇混合发起式A开放式稳健成长型孙伟26,510.67
022298永赢鑫享混合D开放式稳健成长型王乾、谢越(休假)、杨野(代理)8,971.55
022311永赢中证500指数增强发起A开放式指数型钱厚翔、胡羿1,744.79
022312永赢中证500指数增强发起C开放式指数型钱厚翔、胡羿1,592.44
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E开放式稳健成长型张昆1.91
022432中欧中证A500指数发起A开放式指数型宋巍巍26,753.84
022433中欧中证A500指数发起C开放式指数型宋巍巍61,325.59
022508泉果消费机遇混合发起式C开放式稳健成长型孙伟17,023.32
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D开放式稳健成长型胡超8,443.91
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型马逸钧499,828.67
022602天弘信利债券E开放式稳健成长型尹粒宇29.90
022660永赢宏泰短债D开放式稳健成长型徐沛琳、俞灏0.02
022700睿远港股通核心价值混合A开放式稳健成长型张佳璐170,470.86
022701睿远港股通核心价值混合C开放式稳健成长型张佳璐143,975.65
022712中信保诚惠泽18个月定开债券C开放式稳健成长型吴秋君0.10
022713中信保诚惠泽18个月定开债券D开放式稳健成长型吴秋君2,710.77
022799博时富华纯债债券D开放式收益型魏桢、卞竑0.94
022809博时裕乾纯债债券E开放式收益型颜灵珊24,447.42
022898中欧中证A500指数发起Y开放式指数型宋巍巍4,362.66
022946建信中证500指数增强Y开放式指数型叶乐天627.29
022977平安利率债E开放式稳健成长型张恒81.58
022993中信保诚稳瑞债券D开放式稳健成长型吴秋君0.09
022994中信保诚稳健债券D开放式稳健成长型吴秋君11.44
023012南方信元债券C开放式稳健成长型杜才超5.12
023055富国科创50ETF联接A开放式指数型金泽宇4,282.62
023056富国科创50ETF联接C开放式指数型金泽宇18,352.67
023108广发中证A50ETF联接A开放式指数型陆志明1,875.09
023109广发中证A50ETF联接C开放式指数型陆志明6,944.37
023129富国致盛量化选股股票A开放式稳健成长型方旻232.00
023130富国致盛量化选股股票C开放式稳健成长型方旻1,474.11
023167浦银盛世E开放式稳健成长型褚艳辉0.11
023451中欧信息科技混合发起A开放式稳健成长型杜厚良196,681.22
023452中欧信息科技混合发起C开放式稳健成长型杜厚良358,163.37
023466华安中证A500增强策略ETF发起式联接A开放式指数型张序4,101.91
023467华安中证A500增强策略ETF发起式联接C开放式指数型张序12,077.56
023676长盛盛和纯债D开放式稳健成长型王贵君4,456.19
023688中信保诚优质纯债债券D开放式稳健成长型郑义萨31,916.28
023689中信保诚稳丰D开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨15,443.32
023690中信保诚稳利D开放式收益型杨穆彬、郑义萨0.10
023691中信保诚稳益D开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨0.09
023806招商红利量化选股混合A开放式稳健成长型蔡振93,287.12
023807招商红利量化选股混合C开放式稳健成长型蔡振35,438.24
023850富国富钱包货币C开放式收益型张波、吴旅忠36,240.01
024092国金安和债券A开放式稳健成长型王珂、杜德7,353.15
024093国金安和债券C开放式稳健成长型王珂、杜德4,168.90
024214华安优势领航混合A开放式稳健成长型栾超39,160.98
024215华安优势领航混合C开放式稳健成长型栾超76,152.21
024222汇安质选增利债券A开放式稳健成长型金鸿峰、李金灿192.15
024223汇安质选增利债券C开放式稳健成长型金鸿峰、李金灿3,140.84
024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币开放式指数型万琼7,837.93
024263华夏中证红利质量ETF发起式联接D开放式指数型杨斯琪(休假)、张金志(代理)11,409.46
024357东方阿尔法健康产业混合发起A开放式稳健成长型孙振波1,226.07
024358东方阿尔法健康产业混合发起C开放式稳健成长型孙振波9,374.42
024387华安沣信债券E开放式稳健成长型邹维娜、郑伟山、倪逸芸34,352.81
024392民生加银中债3-5年政金债指数C开放式指数型张玓5.63
024413中欧核心价值混合发起A开放式稳健成长型柳世庆、吉翔12,322.40
024414中欧核心价值混合发起C开放式稳健成长型柳世庆、吉翔4,773.62
024421华夏信选混合A开放式稳健成长型刘心任7,084.36
024422华夏信选混合C开放式稳健成长型刘心任22,235.09
024423东方阿尔法科技优选混合发起A开放式稳健成长型周谧、梁少文3,599.09
024424东方阿尔法科技优选混合发起C开放式稳健成长型周谧、梁少文34,536.73
024462南方瑞享混合A开放式稳健成长型李锦文、袁立5,519.85
024463南方瑞享混合C开放式稳健成长型李锦文、袁立17,522.47
024508中信保诚至泰中短债D开放式稳健成长型顾飞辰341,257.18
024596财通成长量化选股混合A开放式稳健成长型郭欣1,141.94
024597财通成长量化选股混合C开放式稳健成长型郭欣3,624.51
024697华夏信远一年持有混合A开放式稳健成长型常亚桥1,550.34
024698华夏信远一年持有混合B开放式稳健成长型常亚桥38.73
024699华夏信远一年持有混合C开放式稳健成长型常亚桥359.78
024754天弘中证港股通高股息投资指数发起E开放式指数型胡超、杨恋令2,575.12
024781华夏信盈一年持有债券开放式稳健成长型吴凡18,175.44
024782华夏债券增强六个月持有债券A开放式稳健成长型吴凡、金安达1,307.99
024783华夏债券增强六个月持有债券C开放式稳健成长型吴凡、金安达1,244.92
024784华夏债券优化一年持有债券A开放式稳健成长型靖博灵、刘明宇18,308.57
024785华夏债券优化一年持有债券C开放式稳健成长型靖博灵、刘明宇5,834.49
024800华夏品质生活混合A开放式稳健成长型徐漫27,814.62
024801华夏品质生活混合C开放式稳健成长型徐漫261.69
024804华夏量化选股股票A开放式稳健成长型金安达6,210.09
024805华夏量化选股股票C开放式稳健成长型金安达12,002.02
024806华夏稳健回报混合A开放式稳健成长型陈伟彦20,671.97
024807华夏稳健回报混合C开放式稳健成长型陈伟彦6,389.61
024808华夏成长动力混合A开放式稳健成长型汤明真8,703.76
024809华夏成长动力混合C开放式稳健成长型汤明真965.10
024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型卢少强7,980.78
024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型卢少强3,619.88
024833博时中证全指自由现金流ETF联接A开放式指数型王萌8,133.81
024834博时中证全指自由现金流ETF联接C开放式指数型王萌1,567.29
024835博时中证全指自由现金流ETF联接E开放式指数型王萌3,987.12
024849华夏安裕中短债债券A开放式稳健成长型武文琦1,554.96
024850华夏安裕中短债债券C开放式稳健成长型武文琦23,621.40
024851华夏安裕中短债债券E开放式稳健成长型武文琦9,507.29
024855天弘沪深300指数量化增强A开放式指数型林心龙632.73
024856天弘沪深300指数量化增强C开放式指数型林心龙4,964.00
024859中银信用增利(LOF)D开放式增值型白洁、武苇杭0.03
024870中金中证800指数增强A开放式指数型王阳峰3,896.75
024871中金中证800指数增强C开放式指数型王阳峰3,697.78
024906中加沪深300红利低波动指数A开放式指数型林沐尘、屠玮佳4,035.50
024907中加沪深300红利低波动指数C开放式指数型林沐尘、屠玮佳5,417.38
024914华夏红利价值混合A开放式稳健成长型朱熠5,118.02
024915华夏红利价值混合B开放式稳健成长型朱熠120,403.57
024916华夏红利价值混合C开放式稳健成长型朱熠37,439.35
024917华夏红利价值混合D开放式稳健成长型朱熠42.47
024918华夏红利价值混合E开放式稳健成长型朱熠104.76
024928华夏卓越成长混合A开放式稳健成长型徐恒33,099.77
024929华夏卓越成长混合B开放式稳健成长型徐恒50,678.76
024930华夏卓越成长混合C开放式稳健成长型徐恒4,218.08
024931华夏卓越成长混合D开放式稳健成长型徐恒463.15
024932华夏卓越成长混合E开放式稳健成长型徐恒2,890.48
024984中信保诚智惠金货币D开放式收益型席行懿、臧淑玲22,991.02
024989信澳信用债债券F开放式稳健成长型张旻63,834.41
025062长城集利债券发起式E开放式稳健成长型马强0.02
025208永赢先锋半导体智选混合发起A开放式稳健成长型张海啸107,804.87
025209永赢先锋半导体智选混合发起C开放式稳健成长型张海啸883,866.54
025231中信建投价值增长混合A开放式稳健成长型冷文鹏45,911.37
025232中信建投价值增长混合C开放式稳健成长型冷文鹏8,265.56
025347平安中债1-5年政策性金融债F开放式指数型张恒24,214.42
025497易方达国证价值100ETF联接发起式A开放式指数型李树建48,738.51
025498易方达国证价值100ETF联接发起式C开放式指数型李树建21,109.18
025680广发中证800自由现金流ETF发起式联接A开放式指数型吕鑫3,364.54
025681广发中证800自由现金流ETF发起式联接C开放式指数型吕鑫4,878.17
025696华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A开放式指数型孔令烨、雷文渊23,644.82
025697华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C开放式指数型孔令烨、雷文渊10,821.81
025805华夏国证港股通科技ETF联接A开放式指数型徐猛27,359.37
025806华夏国证港股通科技ETF联接C开放式指数型徐猛45,521.65
025845华安消费智选混合发起式A开放式稳健成长型吴政1,435.44
025846华安消费智选混合发起式C开放式稳健成长型吴政38.83
025918易方达科技先锋混合A开放式稳健成长型蔡荣成52,431.64
025919易方达科技先锋混合C开放式稳健成长型蔡荣成81,253.93
025926中信保诚医药精选混合A开放式稳健成长型闾志刚、陈亚杰1,440.95
025927中信保诚医药精选混合C开放式稳健成长型闾志刚、陈亚杰593.65
026021华夏增利一年持有债券A开放式稳健成长型吴凡2,561.09
026022华夏增利一年持有债券C开放式稳健成长型吴凡880.00
026025华夏六个月滚动持有债券A开放式稳健成长型武文琦、郑洋24,816.28
026026华夏六个月滚动持有债券C开放式稳健成长型武文琦、郑洋0.00
026047鑫元融鑫添益债券A开放式稳健成长型曹建华2,167.39
026048鑫元融鑫添益债券C开放式稳健成长型曹建华18,438.71
026072广发研究智选混合A开放式稳健成长型杨冬207,983.64
026073广发研究智选混合C开放式稳健成长型杨冬279,490.42
026083财通资管中证500指数增强A开放式指数型王浩冰、杨宸祎5,662.08
026084财通资管中证500指数增强C开放式指数型王浩冰、杨宸祎13,630.98
026416中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型邓达85,179.88
026417中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型邓达319,333.30
026463景顺长城信优成长混合A开放式稳健成长型农冰立81,742.69
026516上银科技先锋股票发起式A开放式稳健成长型陈博4,871.29
026517上银科技先锋股票发起式C开放式稳健成长型陈博5,918.94
026548中欧价值智信混合A开放式稳健成长型袁维德7,992.34
026549中欧价值智信混合C开放式稳健成长型袁维德14,198.63
026650易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型刘先宇、刘淑霞86,447.61
026651易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型刘先宇、刘淑霞243,383.70
026825中银健康生活混合C开放式稳健成长型王方舟115.74
026849国寿安保薪金宝货币C开放式收益型张英、杜青颖1.05
026858景顺长城信优成长混合C开放式稳健成长型农冰立86,069.64
026901华安沣泽6个月持有混合A开放式稳健成长型邹维娜、郭利燕10,691.30
026902华安沣泽6个月持有混合C开放式稳健成长型邹维娜、郭利燕14,888.48
026923富国港股通成长精选混合A开放式稳健成长型彭陈晨38,253.56
026924富国港股通成长精选混合C开放式稳健成长型彭陈晨43,875.82
026982博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张鼎轩36,062.30
026983博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张鼎轩90,561.97
027444中信保诚新能源混合发起式A开放式稳健成长型闵东旭1,040.37
027445中信保诚新能源混合发起式C开放式稳健成长型闵东旭54.68
027457交银佳宁债券A开放式稳健成长型孙婕衎、于海颖16,759.36
027458交银佳宁债券C开放式稳健成长型孙婕衎、于海颖26,323.91
027472招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王建渗28,797.96
027473招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王建渗89,136.73
027484中欧全景智选混合A开放式稳健成长型张聪、汤旻玮133,890.52
027485中欧全景智选混合C开放式稳健成长型张聪、汤旻玮185,249.12
027522广发产业优选混合A开放式稳健成长型苏文杰20,893.54
027523广发产业优选混合C开放式稳健成长型苏文杰32,293.81
027801东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D开放式稳健成长型徐玉宁515.97
027804南方泓享稳健添利3个月持有债券A开放式稳健成长型陶铄、刘盈杏65,662.47
027805南方泓享稳健添利3个月持有债券C开放式稳健成长型陶铄、刘盈杏234,206.21
027822大成元信合利6个月持有期债券A开放式稳健成长型孙丹85,979.24
027823大成元信合利6个月持有期债券C开放式稳健成长型孙丹203,188.25
027844民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型刘欣、孔思伟0.00
027845民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型刘欣、孔思伟0.00
027856永赢润泽增强债券A开放式稳健成长型沈平虹、余国豪6,272.04
027857永赢润泽增强债券C开放式稳健成长型沈平虹、余国豪17,905.53
027874富国和信回报3个月持有期混合A开放式稳健成长型陈斯扬36,557.23
027875富国和信回报3个月持有期混合C开放式稳健成长型陈斯扬118,773.59
028239长盛盛和纯债E开放式稳健成长型王贵君0.00
028363长信稳健睿利债券发起式A开放式稳健成长型李仆1,020.24
028364长信稳健睿利债券发起式C开放式稳健成长型李仆3,034.88
028365易方达丰泽债券A开放式稳健成长型温泉、倪春尧11,944.75
028366易方达丰泽债券C开放式稳健成长型温泉、倪春尧47,478.59
028484人保中证港股通科技指数A开放式指数型吴若宗17,105.60
028485人保中证港股通科技指数C开放式指数型吴若宗10,549.82
028563浦银货币C开放式收益型廉素君、张蕴文0.00
028662广发恒生A股电网设备ETF发起式联接A开放式指数型王嘉时1,461.82
028663广发恒生A股电网设备ETF发起式联接C开放式指数型王嘉时2,424.88
028793华夏长青多元配置六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张炀0.00
028794华夏长青多元配置六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张炀0.00
028922景顺长城价值优选混合A开放式稳健成长型邹立虎0.00
028923景顺长城价值优选混合C开放式稳健成长型邹立虎0.00
150039鼎利A开放式增值型尹诚庸259.82
150040鼎利B开放式增值型尹诚庸111.35
150249招商中证银行A开放式指数型侯昊0.00
150250招商中证银行B开放式指数型侯昊0.00
150319环境A开放式指数型蔡铮0.00
150320环境B开放式指数型蔡铮0.00
158008华夏国证新能源电池ETF开放式指数型华龙27,341.31
159030华夏国证粮食产业ETF开放式指数型鲁亚运31,246.82
159041鹏华中证农业主题ETF开放式指数型王力22,347.18
159082华夏中证细分化工产业主题ETF开放式指数型司帆20,353.12
159101华夏国证港股通科技ETF开放式指数型徐猛、王欣薇322,031.15
159112科创债ETF银华开放式指数型赵慧、张亦驰26,848.78
159116科创债ETF工银开放式指数型汪湛、易帆、李锐敏11,417.27
159136广发中证A50ETF开放式指数型陆志明11,091.41
159229广发中证800自由现金流ETF开放式指数型吕鑫19,355.60
159263易方达国证价值100ETF开放式指数型李树建491,610.51
159320广发恒生A股电网设备ETF开放式指数型夏浩洋40,574.52
159539广发国证信创ETF开放式指数型曹世宇5,456.52
159542大成中证工程机械ETF开放式指数型郑少芳1,659.28
159547华夏中证红利低波动ETF开放式指数型杨斯琪(休假)、司帆(代理)134,328.61
159621国泰MSCI中国A股ESG通用ETF开放式指数型苗梦羽1,143.47
159758华夏中证红利质量ETF开放式指数型杨斯琪(休假)、张金志(代理)134,829.08
159888华夏中证智能汽车主题ETF开放式指数型司帆7,544.61
161706招商优质成长混合(LOF)开放式积极成长型吴潇43,090.31
161723招商中证银行指数A开放式指数型侯昊、窦福成47,054.16
16172B招商中证银行指数分级开放式指数型侯昊108,882.23
163819中银信用增利(LOF)A开放式增值型白洁、武苇杭162,524.61
164908交银中证环境治理指数(LOF)A开放式指数型邵文婷13,171.32
16490L交银中证环境治理指数分级开放式指数型蔡铮13,674.43
165530中信保诚惠泽18个月定开债券A开放式稳健成长型吴秋君2,978.84
16553L中信保诚惠泽开放式稳健成长型杨立春、缪夏美150,041.58
166010中欧鼎利债券A开放式稳健成长型赵宇澄、邓欣雨461,906.42
16601C中欧鼎利分级债券开放式增值型尹诚庸13,812.06
167901华宸300开放式指数型应晓立1,226.09
168103九泰锐益混合(LOF)A开放式稳健成长型刘开运6,725.72
210008金鹰策略配置混合开放式稳健成长型韩广哲13,636.99
217022招商产业债券A开放式稳健成长型刘万锋710,902.69
253030国联安信心增益债券开放式稳健成长型薛琳3,843.61
253060国联安信心增长债券A开放式稳健成长型陆欣、俞善超213,737.75
253061国联安信心增长债券B开放式稳健成长型陆欣、俞善超564.66
290009泰信债券周期回报A开放式稳健成长型方媛90,528.27
290012泰信行业精选混合A开放式稳健成长型王博强、陈颖6,713.51
350009天治研究驱动混合A开放式稳健成长型梁莉825.25
510370兴业沪深300ETF开放式指数型张诗悦、徐成城7,825.81
513380广发恒生科技(QDII-ETF)开放式指数型刘杰1,914,178.49
513390博时纳斯达克100ETF开放式指数型万琼184,237.91
515610中银800开放式指数型赵建忠3,585.74
516110国泰中证800汽车与零部件ETF开放式指数型黄岳19,762.31
516650华夏中证细分有色金属产业主题ETF开放式指数型单宽之534,246.48
519099新华灵活主题混合开放式积极成长型邓岳651.01
519127浦银盛世A开放式稳健成长型褚艳辉2,554.03
519171浦银医疗健康混合A开放式稳健成长型胡攸乔22,590.62
519177浦银盛世C开放式稳健成长型褚艳辉1,738.09
519324浦银盛鑫定开债券A开放式收益型翁凯骅4,507.64
519325浦银盛鑫定开债券C开放式收益型翁凯骅1.88
519509浦银货币A开放式收益型廉素君、张蕴文16,346.43
519510浦银货币B开放式收益型廉素君、张蕴文150,473.34
519516浦银货币E开放式收益型廉素君、张蕴文57.77
519640银河鸿利混合A开放式稳健成长型韩晶、祝建辉、魏璇303.49
519641银河鸿利混合C开放式稳健成长型韩晶、祝建辉、魏璇62.26
519647银河鸿利混合I开放式稳健成长型韩晶、祝建辉、魏璇0.00
519666银河银信债券B开放式增值型蒋磊2,004.53
519667银河银信债券A开放式增值型蒋磊1,497.97
519679银河主题混合A开放式稳健成长型祝建辉5,933.89
519710交银策略回报灵活配置混合开放式稳健成长型韩威俊9,349.64
519723交银双轮动债券A/B开放式稳健成长型唐赟、黄莹洁59,603.02
519725交银双轮动债券C开放式稳健成长型唐赟、黄莹洁281,062.16
519733交银强化回报债券A/B开放式稳健成长型魏玉敏205,248.75
519735交银强化回报债券C开放式稳健成长型魏玉敏1,612.91
519740交银丰盈收益债券A开放式稳健成长型孙丹妮401,676.65
519743交银丰润收益债券A开放式稳健成长型张顺晨、苏建文、唐赟67,878.46
519745交银丰润收益债券C开放式稳健成长型张顺晨、苏建文、唐赟216.79
519746交银丰享收益债券A开放式稳健成长型黄莹洁、孙丹妮75,057.05
519748交银丰享收益债券C开放式稳健成长型黄莹洁、孙丹妮4,744.08
519749交银丰泽收益债券A开放式稳健成长型黄莹洁472.48
519752交银新回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟、胡湘怡15,459.18
519758交银丰硕收益债券C开放式稳健成长型于海颖1,734.08
519760交银新回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟、胡湘怡5,158.52
519764交银卓越回报灵活配置混合A开放式稳健成长型李娜1,035.31
519765交银卓越回报灵活配置混合C开放式稳健成长型李娜0.95
519768交银优选回报灵活配置混合A开放式稳健成长型姜承操、孙婕衎16,403.65
519769交银优选回报灵活配置混合C开放式稳健成长型姜承操、孙婕衎33,501.30
519770交银优择回报灵活配置混合A开放式稳健成长型周珊珊、高扬61,329.90
519771交银优择回报灵活配置混合C开放式稳健成长型周珊珊、高扬74,696.06
519772交银新生活力灵活配置混合A开放式稳健成长型杨浩106,400.08
520710广发中证港股通信息技术综合ETF开放式指数型夏浩洋22,102.90
530001建信恒久价值混合开放式价值投资型蒋严泽74,545.02
530017建信双息红利债券A开放式稳健成长型尹润泉177,342.55
531017建信双息红利债券C开放式稳健成长型尹润泉8,372.87
550018中信保诚优质纯债债券A开放式稳健成长型郑义萨16,299.80
550019中信保诚优质纯债债券B开放式稳健成长型郑义萨3,939.17
551000博时上证AAA科创债ETF开放式指数型张磊8,058.61
560110汇添富中证1000ETF开放式指数型孙浩12,490.35
560970平安中证工业有色金属主题ETF开放式指数型白圭尧22,813.80
561090华安中证A500增强策略ETF开放式指数型张序、王超21,297.40
562550华夏中证绿色电力ETF开放式指数型颜昊轩166,691.93
562910易方达中证装备产业ETF开放式指数型刘砚芳22,422.73
563830博时中证全指自由现金流ETF开放式指数型王萌13,389.60
582002东吴增利债券A开放式稳健成长型王文华793.90
582202东吴增利债券C开放式稳健成长型王文华66.19
588320广发中证科创创业50增强策略ETF开放式指数型胡骏5,082.46
588840万家上证科创板50成份ETF开放式指数型吴宜蓉3,123.60
588940富国上证科创板50成份ETF开放式指数型金泽宇258,284.00
610008信澳信用债债券A开放式稳健成长型张旻170,721.12
610108信澳信用债债券C开放式稳健成长型张旻29,445.13
660010农银策略精选混合开放式积极成长型张峰110,844.97
660013农银信用添利债券开放式收益型姚臻1,215.55
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D开放式稳健成长型姚彦如、陈亚芳908.86
880011招商资管智远增利债券D开放式稳健成长型姚彦如、陈亚芳138.41
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A开放式稳健成长型姚彦如、陈亚芳19,312.63
881011招商资管睿丰三个月持有期债券C开放式稳健成长型姚彦如、陈亚芳3,659.75
881012招商资管智远增利债券A开放式稳健成长型姚彦如、陈亚芳751.92
881013招商资管智远增利债券C开放式稳健成长型姚彦如、陈亚芳668.52
960029建信双息红利债券H开放式稳健成长型尹润泉66.31
017800招商恒鑫30个月封闭债封闭式稳健成长型李家辉0.00
180105易方达广州开发区高新产业园REIT封闭式稳健成长型李国正、祖大为、罗宇健80,000.00
180202华夏越秀高速公路REIT封闭式稳健成长型林伟鑫、赵春璋、何中值30,000.00
180607华夏中海消费REIT封闭式稳健成长型杨璐、朱昱汀、陆莉娜30,000.00
508005华夏首创奥莱REIT封闭式稳健成长型张聪、张玮、杨凯80,000.00
508015中信建投明阳智能新能源REIT封闭式稳健成长型陈元凯、刘长飞、白若冰20,000.00
508019中金湖北科投光谷REIT封闭式稳健成长型郭瑜、周嘉辰、陈茸茸(休假)、刘立宇(代理)60,000.00
508030中航中核汇能新能源REIT封闭式稳健成长型张聪聪、褚西舒、王婷20,000.00
508085华泰苏州恒泰租赁住房REIT封闭式稳健成长型王轶、陈宇峰、莫丹50,000.00
508091华夏凯德消费REIT封闭式稳健成长型许兆晗、刘海文、陈倩40,000.00
508098嘉实京东仓储基础设施REIT封闭式稳健成长型魏晨熙、张卓、于金行、方秋实50,000.00
508605华夏保利商业REIT封闭式稳健成长型贾瑞、张玮、刘月50,000.00
508609华安锦江商业REIT封闭式稳健成长型朱家腾、从静、骆桑若70,000.00