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金鹰持久回报分级债券A(162106)

2015-03-06     1.02040.0098%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2013-09-102013-09-061.020411:1.02044
2013-03-122013-03-081.020411:1.02039
2014-09-102014-09-051.020411:1.02044
2014-03-112014-03-071.020411:1.02044
2015-03-112015-03-091.04161.02041:1.02078
2012-09-112012-09-071.02311:1.023