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托管银行概况
法定名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 英文名称 Postal Savings Bank Of China Corporation Limited
成立日期 2007-03-06 注册资本(亿元) 12,009,505.35
法人代表 郑国雨 总经理 芦苇
地址 中国北京市西城区金融大街3号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼
电话号码 010-68858158 邮政编码 100808
传真号码 010-68858165 网址 www.psbc.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
公司简介 中国邮政储蓄银行有限责任公司于2007年3月6日正式成立,是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的商业银行。
邮储银行股改于2011年12月31日获批,2012年1月21日它正式更名为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000552中加纯债一年A开放式收益型张楠17,259.45
000553中加纯债一年C开放式收益型张楠2,969.85
000563南方通利债券A开放式稳健成长型刘骥13,386.68
000564南方通利债券C开放式稳健成长型刘骥4,088.48
000573天弘通利混合A开放式稳健成长型金梦(休产假)、胡彧18,603.84
000576中邮货币A开放式收益型武志骁83,243.92
000580中邮货币B开放式收益型武志骁118,180.51
000647易方达财富快线货币A开放式收益型梁莹、刘朝阳149,444.30
000648易方达财富快线货币B开放式收益型梁莹、刘朝阳38,256.14
000774天弘瑞利分级债券开放式稳健成长型姜晓丽32,226.77
000775天弘瑞利分级A开放式稳健成长型姜晓丽2,191.77
000776天弘瑞利分级B开放式稳健成长型姜晓丽30,035.01
000832天弘现金管家货币C开放式收益型刘莹、李一纯27,379.78
000920易方达财富快线货币C开放式收益型梁莹、刘朝阳184,747.66
000966中邮核心科技创新灵活配置混合开放式稳健成长型曹思4,357.96
001006中信建投凤凰货币A开放式收益型潘泓宇40,635.26
001076易方达改革红利混合开放式稳健成长型陈皓68,228.59
001149汇丰晋信恒生龙头指数C开放式指数型刘禹良284.33
001183南方利淘灵活配置混合A开放式稳健成长型陈乐11,874.11
001194景顺长城稳健回报混合A类开放式稳健成长型江山64,495.65
001210天弘互联网混合A开放式稳健成长型张磊28,394.92
001216易方达新收益混合A开放式稳健成长型张清华59,031.09
001217易方达新收益混合C开放式稳健成长型张清华15,039.91
001249易方达新利混合开放式稳健成长型杨康、张璐涵31,416.99
001250天弘新活力混合发起A开放式稳健成长型龙智浩2,653.01
001251天弘现金管家货币D开放式收益型刘莹、李一纯10,276.35
001285易方达新鑫混合I开放式稳健成长型杨康15,039.36
001286易方达新鑫混合E开放式稳健成长型杨康149,570.13
001314易方达新益混合I开放式稳健成长型计瑾10,684.76
001315易方达新益混合E开放式稳健成长型计瑾843.40
001407景顺长城稳健回报混合C类开放式稳健成长型江山55,640.33
001431方正富邦优选灵活配置混合A开放式稳健成长型徐超1,126.14
001433易方达瑞景混合开放式稳健成长型杨康31,756.86
001447天弘惠利混合A开放式稳健成长型胡彧2,278.42
001483天弘喜利混合开放式稳健成长型姜晓丽、钱文成16.49
001504南方利淘灵活配置混合C开放式稳健成长型陈乐12,794.66
001570南方利安灵活配置混合A开放式稳健成长型吴剑毅、杨旭13,535.90
001580南方利安灵活配置混合C开放式稳健成长型吴剑毅、杨旭25,676.75
001886中欧行业成长混合(LOF)E开放式稳健成长型王培、尹为醇2,230.99
002107广发安富回报混合A开放式稳健成长型张芊372.54
002108广发安富回报混合C开放式稳健成长型张芊11.01
002140博时裕诚纯债债券A开放式稳健成长型胥艺45,308.35
002153华安安润灵活配置混合A开放式稳健成长型郑可成、孙丽娜854.13
002154华安安润灵活配置混合C开放式稳健成长型郑可成、孙丽娜854.13
002297方正富邦优选灵活配置混合C开放式稳健成长型徐超9.03
002342融通增益债券A/B开放式稳健成长型王超、吴嫣睿紫6,733.72
002344融通增益债券C开放式稳健成长型王超、吴嫣睿紫3,791.25
002388天弘裕利A开放式稳健成长型陈敏1,136.09
002591中欧信用增利债券(LOF)E开放式稳健成长型LI TONG1,663.27
002592中欧纯债债券(LOF)E开放式稳健成长型闫沛贤693,341.71
002608博时泰和债券A开放式稳健成长型邓欣雨、张李陵2.78
002609博时泰和债券C开放式稳健成长型邓欣雨、张李陵19.22
002759东兴安盈宝A开放式收益型冯晨506,971.13
002760东兴安盈宝B开放式收益型冯晨1,084,086.20
002847天弘现金管家货币E开放式收益型刘莹、李一纯687,551.44
002961中欧双利债券A开放式稳健成长型黄华、许文星609,545.22
002962中欧双利债券C开放式稳健成长型黄华、许文星33,305.45
003009国联盈泽中短债A开放式稳健成长型潘巍、李倩107,811.72
003010国联盈泽中短债C开放式稳健成长型潘巍、李倩28,812.87
003011中融盈润债券A开放式稳健成长型李倩8.86
003012中融盈润债券C开放式稳健成长型李倩16.31
003013国联恒泰纯债A开放式收益型李倩、刘太阳201,844.02
003014国联恒泰纯债C开放式收益型李倩、刘太阳9.87
003060中融睿丰定期开放债券A开放式稳健成长型李倩、王玥12,002.74
003061中融睿丰定期开放债券C开放式稳健成长型李倩、王玥0.62
003071国联睿祥纯债A开放式稳健成长型王玥152,260.73
003072国联睿祥纯债C开放式稳健成长型王玥51,718.90
003089中融恒瑞纯债A开放式收益型杨萍109.10
003090中融恒瑞纯债C开放式收益型杨萍76.51
003230创金合信医疗保健股票A开放式稳健成长型皮劲松8,696.78
003231创金合信医疗保健股票C开放式稳健成长型皮劲松11,775.42
003232创金合信金融地产股票A开放式稳健成长型李龑445.00
003233创金合信金融地产股票C开放式稳健成长型李龑540.72
003332南方荣发定期开放混合发起开放式稳健成长型刘文良93.39
003407景顺长城景泰丰利纯债债券A类开放式稳健成长型陈静223,769.07
003408景顺长城景泰丰利纯债债券C类开放式稳健成长型陈静3,021.41
003417中加丰泽纯债债券A开放式稳健成长型袁素499,743.08
003460嘉实现金宝货币A开放式收益型张文玥144,271.99
003603景顺长城泰安回报混合A类开放式稳健成长型陈莹492.84
003604景顺长城泰安回报混合C类开放式稳健成长型陈莹104.82
003656民生加银鑫元纯债债券A开放式稳健成长型张玓、谢志华111,449.45
003657民生加银鑫元纯债债券C开放式稳健成长型张玓、谢志华4,298.18
003678国联现金增利货币A开放式收益型李倩9,073.12
003679国联现金增利货币C开放式收益型李倩2,068,565.11
003706民生加银鑫兴纯债债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.00
003707民生加银鑫兴纯债债券C开放式稳健成长型李慧鹏3.11
003803华安新丰利混合A开放式稳健成长型石雨欣、马韬7.34
003804华安新丰利混合C开放式稳健成长型石雨欣、马韬54.56
003805华安新恒利混合A开放式稳健成长型王佐伦1,957.68
003806华安新恒利混合C开放式稳健成长型王佐伦1,463.60
003974中信建投睿泰A开放式稳健成长型周户、王晓贞1,527.47
003975中信建投睿泰C开放式稳健成长型周户、王晓贞3.73
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲99,083.31
004180南方宏元定开债券发起开放式收益型刘骥29,635.99
004181南方宏元定开债券发起C开放式收益型刘骥0.00
004220长信纯债壹号债券C开放式稳健成长型蔡军华、杜国昊、王蔚杰2,832.70
004231中欧行业成长混合(LOF)C开放式稳健成长型王培、尹为醇21,761.68
004267金鹰持久增利债券(LOF)E开放式稳健成长型林龙军113,988.94
004290前海开源顺和债券A开放式稳健成长型刘静、吴彦35.35
004291前海开源顺和债券C开放式稳健成长型刘静、吴彦191.04
004363东方臻悦纯债债券A开放式稳健成长型吴萍萍3.49
004364东方臻悦纯债债券C开放式稳健成长型吴萍萍6.65
004553中信建投凤凰货币B开放式收益型潘泓宇1,284,262.41
004567新华安享惠泽39个月定期开放债券A开放式稳健成长型李洁633,621.48
004602前海开源润和债券A开放式稳健成长型吴彦51,868.35
004603前海开源润和债券C开放式稳健成长型吴彦5,785.02
004633诺德天利混合开放式稳健成长型张倩0.00
004699前海联合汇盈货币A开放式收益型张文313.66
004700前海联合汇盈货币B开放式收益型张文21.48
004724先锋聚元A开放式稳健成长型孙连玉94.07
004725先锋聚元C开放式稳健成长型孙连玉173.12
004838信澳安益纯债债券A开放式稳健成长型杨彬54,274.76
004936中航混改精选A开放式稳健成长型方岑1,773.81
004937中航混改精选C开放式稳健成长型方岑9,534.26
004970南方天天宝货币A开放式收益型蔡奕奕、邓文483,864.56
004971南方天天宝货币B开放式收益型蔡奕奕、邓文308,265.45
005012南华丰和混合A开放式稳健成长型刘斐0.00
005013南华丰和混合C开放式稳健成长型刘斐0.00
005296南华丰淳混合A开放式稳健成长型徐超、章健992.91
005297南华丰淳混合C开放式稳健成长型徐超、章健1,810.56
005327景顺长城景泰稳利定期开放债券A类开放式收益型陈健宾、李训练107,219.12
005385银河量化配置混合开放式稳健成长型楼华锋366.86
005477长安鑫禧混合A开放式稳健成长型江博文11,288.73
005478长安鑫禧混合C开放式稳健成长型江博文27,952.63
005709华安鼎益债券A开放式稳健成长型郑如熙126,319.31
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨195.32
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨23.85
005864国投瑞银顺达纯债债券开放式稳健成长型李鸥、敬夏玺10,041.02
005915先锋安盈纯债债券A开放式稳健成长型王颢0.00
005916先锋安盈纯债债券C开放式稳健成长型王颢0.00
005964中欧安财债券开放式稳健成长型胡阗洋180,573.95
005997天弘裕利C开放式稳健成长型陈敏4,307.11
006004工银添祥一年定开债券开放式稳健成长型尹珂嘉151,999.98
006065景顺长城景泰稳利定期开放债券C类开放式收益型陈健宾、李训练30.66
006277中金瑞和A开放式稳健成长型丁杨631.95
006278中金瑞和C开放式稳健成长型丁杨213.03
006493南方中债3-5年农发行债券指数A开放式指数型朱佳478,944.36
006494南方中债3-5年农发行债券指数C开放式指数型朱佳2,718.66
006554华安鼎益债券C开放式稳健成长型郑如熙83,747.21
006740工银尊利中短债债券A开放式稳健成长型杨曼丽13,887.03
006741工银尊利中短债债券C开放式稳健成长型杨曼丽2,808.33
006829鹏扬利沣短债A开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁675,492.22
006830鹏扬利沣短债C开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁22,836.09
006831鹏扬利沣短债E开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁1.10
006832鹏扬添利增强A开放式稳健成长型李沁、王博11,329.20
006833鹏扬添利增强C开放式稳健成长型李沁、王博3,091.33
006860易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲、张振琪1,059.83
006886工银养老2050五年持有A开放式稳健成长型徐心远11,258.54
006961南方中债7-10年国开行债券指数A开放式指数型朱佳479,340.27
006962南方中债7-10年国开行债券指数C开放式指数型朱佳218,824.40
007008中邮纯债优选一年定期开放债券A开放式稳健成长型闫宜乘、姚艺117,655.22
007009中邮纯债优选一年定期开放债券C开放式稳健成长型闫宜乘、姚艺512.67
007026建信中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型刘思、闫晗、姜月706,959.26
007027建信中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型刘思、闫晗、姜月2,832.11
007179浙商丰顺纯债债券开放式稳健成长型孙志刚、黄玥87,784.84
007281嘉合消费升级混合开放式稳健成长型李国林、杨彦喆1,984.80
007315汇安嘉盈一年持有期债券A开放式稳健成长型金鸿峰790.72
007331国泰惠融纯债债券开放式稳健成长型胡智磊48,427.45
007480中加优享纯债债券A开放式稳健成长型张楠183,853.77
007500鹏华尊诚定期开放发起式债券开放式稳健成长型王志飞、李政6,000.08
007619中欧润逸债券开放式稳健成长型管志玉800,104.96
007624华安年年丰定开债A开放式稳健成长型郑如熙4,107.81
007625华安年年丰定开债C开放式稳健成长型郑如熙814.17
007641泰达宏利鑫利债券A开放式稳健成长型宋加旺、李宇璐、曾薏桐411.00
007642泰达宏利鑫利债券C开放式稳健成长型宋加旺、李宇璐、曾薏桐411.00
007650工银养老2040三年持有A开放式稳健成长型徐心远12,172.64
007651工银养老2045三年持有A开放式稳健成长型徐心远9,843.81
007687东方成长收益灵活配置C开放式稳健成长型张博5,550.31
007714南方贺元利率债债券A开放式稳健成长型于智翔19,082.25
007715南方贺元利率债债券C开放式稳健成长型于智翔24.17
007736民生加银聚鑫三年定开债券开放式稳健成长型裴禹翔796,819.58
007935平安惠澜纯债A开放式稳健成长型张文平115,576.96
007936平安惠澜纯债C开放式稳健成长型张文平4,852.65
007962博时中债3-5政金债指数A开放式指数型魏桢534,828.77
007963博时中债3-5政金债指数C开放式指数型魏桢1,150.79
008027工银泰和39个月定开债券A开放式稳健成长型郝瑞、杨哲795,298.22
008209南方宝泰一年持有期混合A开放式稳健成长型林乐峰、龙一鸣6,998.19
008210南方宝泰一年持有期混合C开放式稳健成长型林乐峰、龙一鸣1,491.66
008416鹏扬景瑞三年持有混合A开放式稳健成长型李人望3,621.14
008417鹏扬景瑞三年持有混合C开放式稳健成长型李人望76.73
008489华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A开放式稳健成长型杜钧天798,105.50
008490华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C开放式稳健成长型杜钧天13.18
008539工银开元利率债债券A开放式稳健成长型赵建129,738.42
008540工银开元利率债债券C开放式稳健成长型赵建369.21
008560中邮淳悦39个月定期开放债券A开放式稳健成长型郭志红796,477.49
008561中邮淳悦39个月定期开放债券C开放式稳健成长型郭志红5.16
008574中加1-3年政金债指数开放式指数型袁素327,020.71
008606广发汇择一年定期开放债券A开放式稳健成长型高翔、陈韫慧10,473.37
008607广发汇择一年定期开放债券C开放式稳健成长型高翔、陈韫慧278.21
008613浙商汇金安享66个月定期A开放式稳健成长型宋怡健785,512.85
008614浙商汇金安享66个月定期C开放式稳健成长型宋怡健29.07
008636前海联合泰瑞纯债A开放式稳健成长型孟令上113.30
008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A开放式稳健成长型邓达38,271.59
008698前海联合泳嘉纯债A开放式稳健成长型张文49.13
008699前海联合泳嘉纯债C开放式稳健成长型张文49.03
008703前海联合泰瑞纯债C开放式稳健成长型孟令上161.38
008710宝盈盈顺纯债债券A开放式稳健成长型卢贤海1,088.92
008711宝盈盈顺纯债债券C开放式稳健成长型卢贤海2.33
008743南方集利18个月持有债券A开放式稳健成长型何康2,424.38
008744南方集利18个月持有债券C开放式稳健成长型何康678.94
008759摩根瑞泰38个月定期开放债券A开放式稳健成长型任翔792,344.08
008760摩根瑞泰38个月定期开放债券C开放式稳健成长型任翔1.50
008808新华安享惠泽39个月定期开放债券C开放式稳健成长型李洁0.41
008826天弘成享一年定开开放式稳健成长型董旭恒341,513.05
008875国寿安保尊恒利率债债券A开放式稳健成长型卢珊154,718.24
008876国寿安保尊恒利率债债券C开放式稳健成长型卢珊268.76
008890中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型王高1,200.03
008956鹏华中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型叶朝明、张羊城466,094.56
008957鹏华中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型叶朝明、张羊城2,715.88
009015泓德睿享一年持有期混合A开放式稳健成长型赵端端、姚学康6,172.04
009016泓德睿享一年持有期混合C开放式稳健成长型赵端端、姚学康412.77
009031工银聚和一年定开混合A开放式稳健成长型张洋6,044.29
009032工银聚和一年定开混合C开放式稳健成长型张洋153.36
009144博时荣升稳健添利混合A开放式稳健成长型罗霄、李重阳1,392.51
009145博时荣升稳健添利混合C开放式稳健成长型罗霄、李重阳98.17
009158中金衡利1年开放式稳健成长型陈诗昆、闫雯雯、陈方雷49,428.70
009177东方永悦18个月定开债券A开放式稳健成长型车日楠、程旺4,782.58
009178东方永悦18个月定开债券C开放式稳健成长型车日楠、程旺206.28
009201中邮优享一年定期开放混合A开放式稳健成长型衣瑛杰、姚艺8,026.31
009202中邮优享一年定期开放混合C开放式稳健成长型衣瑛杰、姚艺654.39
009249易方达磐泰一年持有混合A开放式稳健成长型林虎45,383.17
009250易方达磐泰一年持有混合C开放式稳健成长型林虎46,671.15
009257工银尊利中短债债券F开放式稳健成长型杨曼丽4,738.83
009262民生加银中债1-5年政金债指数开放式指数型张玓69.76
009351南方誉丰18个月持有期混合A开放式稳健成长型陈乐2,307.53
009352南方誉丰18个月持有期混合C开放式稳健成长型陈乐161.05
009379中银成长优选股票A开放式稳健成长型周斌6,157.21
009393嘉实现金宝货币E开放式收益型张文玥12,494.69
009396大成安诚债券A开放式稳健成长型范昕223,139.99
009397大成安诚债券C开放式稳健成长型范昕29,296.85
009409华安添福18个月混合A开放式稳健成长型周益鸣、陆奔3,747.54
009410华安添福18个月混合C开放式稳健成长型周益鸣、陆奔3,747.54
009415中邮瑞享两年定期开放混合A开放式稳健成长型江刘玮4,079.73
009416中邮瑞享两年定期开放混合C开放式稳健成长型江刘玮171.32
009443工银泰和39个月定开债券C开放式稳健成长型郝瑞、杨哲0.33
009461东方臻萃3个月定开债券A开放式稳健成长型车日楠、刘妍6,306.46
009462东方臻萃3个月定开债券C开放式稳健成长型车日楠、刘妍6,619.38
009488中邮价值精选混合A开放式稳健成长型马姝丽1,697.57
009489中邮价值精选混合C开放式稳健成长型马姝丽1,316.79
009493大成尊享18个月持有混合发起式A开放式稳健成长型徐雄晖2,593.02
009494大成尊享18个月持有混合发起式C开放式稳健成长型徐雄晖50.18
009523宝盈聚福39个月定开债A开放式稳健成长型程逸飞799,218.55
009524宝盈聚福39个月定开债C开放式稳健成长型程逸飞1.91
009525广发聚荣一年持有期混合A开放式稳健成长型张芊、李晓博77,873.98
009526广发聚荣一年持有期混合C开放式稳健成长型张芊、李晓博18,276.92
009541银华中债1-3年农发行债券指数A开放式指数型赵旭东446,855.50
009547华安鼎利混合开放式稳健成长型蒋璆1,301.43
009573南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型黄俊14,229.35
009593国泰中债1-3年国开债A开放式指数型王玉、索峰、王振扬353,535.34
009594国泰中债1-3年国开债C开放式指数型王玉、索峰、王振扬31.80
009626浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型陈曙亮1,643.38
009634鹏华安睿两年持有期混合A开放式稳健成长型王石千、张子健13,499.44
009635鹏华安睿两年持有期混合C开放式稳健成长型王石千、张子健5,189.64
009673嘉合慧康63个月定开债券A开放式稳健成长型季慧娟799,650.55
009674嘉合慧康63个月定开债券C开放式稳健成长型季慧娟3.64
009675国联融慧双欣一年定开债券A开放式稳健成长型钱文成、韩正宇3,080.01
009676国联融慧双欣一年定开债券C开放式稳健成长型钱文成、韩正宇117.07
009716博时恒盛持有期混合A开放式稳健成长型李石11,683.88
009717博时恒盛持有期混合C开放式稳健成长型李石971.86
009738格林泓安63个月定开债开放式稳健成长型尹子昕1,419,418.11
009753中欧美益稳健两年混合A开放式稳健成长型胡琼予2,644.98
009754中欧美益稳健两年混合C开放式稳健成长型胡琼予2,644.98
009770英大安鑫66个月定期开放债券开放式稳健成长型张大铮、韩坪1,188,108.90
009894前海开源惠盈39个月定开债券开放式稳健成长型李炳智786,971.26
009927工银聚利18个月定开混合A开放式稳健成长型张洋9,256.10
009928工银聚利18个月定开混合C开放式稳健成长型张洋1,651.08
009937东方欣益一年持有期混合A开放式稳健成长型张博5,160.03
009938东方欣益一年持有期混合C开放式稳健成长型张博1,146.86
009948中融安泰一年持有债券A开放式稳健成长型王玥、朱柏蓉0.00
009949中融安泰一年持有债券C开放式稳健成长型王玥、朱柏蓉0.00
010006南方誉鼎一年持有期混合A开放式稳健成长型吴剑毅2,419.62
010007南方誉鼎一年持有期混合C开放式稳健成长型吴剑毅542.10
010056平安瑞兴1年持有混合A开放式稳健成长型高勇标287,343.43
010057平安瑞兴1年持有混合C开放式稳健成长型高勇标103,356.94
010080中欧优势成长混合开放式稳健成长型许文星3,649.85
010165太平丰和一年定开债券发起式开放式稳健成长型赵超、史彦刚371,300.02
010194博时睿祥15个月定开混合A开放式稳健成长型张锦、刘锴3,507.23
010195博时睿祥15个月定开混合C开放式稳健成长型张锦、刘锴21.40
010211景顺长城顺鑫回报混合A类开放式稳健成长型陈莹188.21
010212景顺长城顺鑫回报混合C类开放式稳健成长型陈莹152.36
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型轩璇98,616.62
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型轩璇374.90
010258淳厚稳悦A开放式稳健成长型张蕊234.10
010259淳厚稳悦C开放式稳健成长型张蕊0.04
010270汇安嘉盈一年持有期债券C开放式稳健成长型金鸿峰508.98
010309德邦锐裕利率债债券A开放式稳健成长型张旭、邹舟33,788.38
010310德邦锐裕利率债债券C开放式稳健成长型张旭、邹舟7,500.60
010353南方崇元纯债债券A开放式稳健成长型杜才超246,312.38
010354南方崇元纯债债券C开放式稳健成长型杜才超20,317.36
010367国联景瑞一年持有混合A开放式稳健成长型潘巍2,007.58
010368国联景瑞一年持有混合C开放式稳健成长型潘巍391.17
010417招商盛洋3个月定开混合开放式稳健成长型李华建74.56
010435富国双债增强债券A开放式稳健成长型俞晓斌280,440.49
010436富国双债增强债券C开放式稳健成长型俞晓斌6,671.82
010463鹏扬淳稳66个月债券A开放式稳健成长型陈钟闻802,532.51
010464鹏扬淳稳66个月债券C开放式稳健成长型陈钟闻0.00
010475摩根安享回报一年持有期债券A开放式稳健成长型王娟、杨鹏3,930.48
010487中银顺盈回报一年持有期混合开放式稳健成长型刘腾2,777.74
010497光大保德信中债1-5年政策性金融债A开放式指数型邹强52.09
010529广发中债1-5年国开债指数A开放式指数型赵子良、郎振东151,878.47
010530广发中债1-5年国开债指数C开放式指数型赵子良、郎振东1,433.11
010565东方恒瑞短债债券A开放式稳健成长型郑雪莹47,930.24
010566东方恒瑞短债债券B开放式稳健成长型郑雪莹11,282.28
010567东方恒瑞短债债券C开放式稳健成长型郑雪莹7,558.12
010574民生加银招利一年持有期混合A开放式稳健成长型陆欣0.00
010575民生加银招利一年持有期混合C开放式稳健成长型陆欣0.00
010579中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A开放式稳健成长型王家列、耿帅军、闫雯雯107,405.72
010580长盛稳鑫63个月债券开放式稳健成长型刘欣799,999.90
010581中信建投3-5年政金债A开放式指数型邵彦棋42,239.02
010582中信建投3-5年政金债C开放式指数型邵彦棋11,027.00
010589鹏扬景安一年混合A开放式稳健成长型李沁4,035.12
010590鹏扬景安一年混合C开放式稳健成长型李沁271.03
010605创金合信鑫祥混合A开放式稳健成长型刘润哲130,522.07
010606创金合信鑫祥混合C开放式稳健成长型刘润哲297,193.24
010640财通稳进回报6个月持有期混合A开放式稳健成长型吴伟3,079.69
010641财通稳进回报6个月持有期混合C开放式稳健成长型吴伟1,374.06
010651平安双季增享6个月持有债券A开放式稳健成长型刘斌斌41,103.86
010652平安双季增享6个月持有债券C开放式稳健成长型刘斌斌3,875.76
010683国联景颐6个月持有混合A开放式稳健成长型茹昱、靳晓龙6,509.91
010684国联景颐6个月持有混合C开放式稳健成长型茹昱、靳晓龙1,147.58
010758国投瑞银顺景一年定开债开放式稳健成长型宋璐723,194.72
010767建信利率债策略纯债债券A开放式稳健成长型姜月363.85
010768建信利率债策略纯债债券C开放式稳健成长型姜月2,537.61
010813华安添益一年混合A开放式稳健成长型贺涛2,466.95
010814华安添益一年混合C开放式稳健成长型贺涛599.29
010815农银新兴消费股票开放式稳健成长型蒲天瑞231,072.28
010816银华远兴一年持有期债券开放式稳健成长型贾鹏、孙慧13,140.39
010822景顺长城顺安回报混合A类开放式稳健成长型陈莹10.29
010823景顺长城顺安回报混合C类开放式稳健成长型陈莹57.22
010830国泰通利9个月持有期混合A开放式稳健成长型程瑶4,972.79
010831国泰通利9个月持有期混合C开放式稳健成长型程瑶581.65
010836国泰瑞泰纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬80,001.54
010843富国天润回报混合A开放式稳健成长型于渤6,936.37
010844富国天润回报混合C开放式稳健成长型于渤316.37
010857宝盈祥乐一年持有期混合A开放式稳健成长型吕姝仪、王灏2,489.03
010858宝盈祥乐一年持有期混合C开放式稳健成长型吕姝仪、王灏827.09
010859富国中债0-2年国开行债券指数A开放式指数型吴旅忠92,143.83
010860富国中债0-2年国开行债券指数C开放式指数型吴旅忠107.26
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁5,576.89
010879南方宝升混合A开放式稳健成长型吴冉劼32,870.30
010880南方宝升混合C开放式稳健成长型吴冉劼10,812.13
010884中银臻享债券开放式稳健成长型李宪48,857.43
010984国寿安保稳安混合A开放式稳健成长型黄力、吴坚822.77
010985国寿安保稳安混合C开放式稳健成长型黄力、吴坚545.96
011008国寿安保尊弘短债债券A开放式稳健成长型桑迎、宋玉青(休产假)228,985.28
011009国寿安保尊弘短债债券C开放式稳健成长型桑迎、宋玉青(休产假)12,239.81
011010国寿安保尊弘短债债券E开放式稳健成长型桑迎、宋玉青(休产假)9,625.80
011015嘉合锦元回报混合A开放式稳健成长型李超2,448.24
011016嘉合锦元回报混合C开放式稳健成长型李超889.52
011048天弘恒新混合A开放式稳健成长型陈敏、程仕湘9,398.47
011049天弘恒新混合C开放式稳健成长型陈敏、程仕湘4,028.55
011050天弘裕新混合A开放式稳健成长型胡东3,101.55
011051天弘裕新混合C开放式稳健成长型胡东341.91
011089景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类开放式稳健成长型彭成军3,677.02
011090景顺长城景颐惠利一年持有期债券C类开放式稳健成长型彭成军1,232.40
011095博时恒泽混合A开放式稳健成长型张李陵、江海峰76,518.70
011096博时恒泽混合C开放式稳健成长型张李陵、江海峰130,509.31
011115海富通利率债债券A开放式稳健成长型陈轶平77,028.00
011116海富通利率债债券C开放式稳健成长型陈轶平28,818.70
011141南方景元中高等级信用债债券A开放式稳健成长型刘骥10,685.42
011198交银鑫选回报混合A开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨27.38
011199交银鑫选回报混合C开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨6.12
011210前海联合中债1-3年国开债指数A开放式指数型张文0.00
011211前海联合中债1-3年国开债指数C开放式指数型张文0.00
011253华宝1-5年政金债指数开放式指数型徐锬204.78
011290前海联合添瑞一年持有混合A开放式稳健成长型孟晓婧359.47
011291前海联合添瑞一年持有混合C开放式稳健成长型孟晓婧157.89
011351金鹰年年邮益一年持有混合A开放式稳健成长型林龙军、吴海峰3,032.97
011352金鹰年年邮益一年持有混合C开放式稳健成长型林龙军、吴海峰387.74
011353国联景盛一年持有混合A开放式稳健成长型陈薪羽、霍顺朝、叶天垚10,376.39
011354国联景盛一年持有混合C开放式稳健成长型陈薪羽、霍顺朝、叶天垚892.40
011397招商瑞和1年持有期混合A开放式稳健成长型尹晓红、程泉璋2,404.72
011398招商瑞和1年持有期混合C开放式稳健成长型尹晓红、程泉璋1,144.53
011433中加聚优一年混合A开放式稳健成长型于成琨1,319.14
011434中加聚优一年混合C开放式稳健成长型于成琨70.00
011634国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型刘振中346,952.37
011641富国达利纯债一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型刘瀚驰210,000.00
011661华富中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型尤之奇21,871.75
011662华富中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型尤之奇328.96
011675长城中债1-5年国开债指数A开放式指数型张棪29.91
011676长城中债1-5年国开债指数C开放式指数型张棪0.27
011677中银睿丰回报混合A开放式稳健成长型杨成99.71
011678中银睿丰回报混合C开放式稳健成长型杨成8.45
011699蜂巢丰华债券A开放式稳健成长型金之洁77,219.09
011700蜂巢丰华债券C开放式稳健成长型金之洁0.03
011727工银聚瑞混合A开放式稳健成长型庄园3,982.93
011728工银聚瑞混合C开放式稳健成长型庄园487.71
011759平安鑫盛混合发起式A开放式稳健成长型丁琳、刘榕俊1,203.90
011760平安鑫盛混合发起式C开放式稳健成长型丁琳、刘榕俊378.92
011761平安鑫瑞混合A开放式稳健成长型张恒22,210.52
011762平安鑫瑞混合C开放式稳健成长型张恒70,556.41
011763平安鑫源混合A开放式稳健成长型周琛0.00
011764平安鑫源混合C开放式稳健成长型周琛0.00
011781泓德慧享混合A开放式稳健成长型赵端端、姚学康4,811.12
011782泓德慧享混合C开放式稳健成长型赵端端、姚学康12,595.14
011809平安瑞福一年定开债A开放式稳健成长型高勇标0.00
011810平安瑞福一年定开债C开放式稳健成长型高勇标0.00
011815恒越优势精选混合A开放式稳健成长型吴海宁45,691.66
011816融通多元收益一年持有期混合开放式稳健成长型石础、李皓901.99
011872中邮悦享6个月持有期混合A开放式稳健成长型张悦7,511.69
011873中邮悦享6个月持有期混合C开放式稳健成长型张悦137.53
011919恒越短债债券A开放式稳健成长型吴胤希、庄惠惠5,276.39
011920恒越短债债券C开放式稳健成长型吴胤希、庄惠惠12,702.11
011942建信泓利一年持有期债券开放式稳健成长型许可7,318.69
011968农银金盛债券开放式稳健成长型郭振宇1,227,680.06
011983永赢中债3-5年政金债指数A开放式指数型吴玮589,823.97
011984永赢中债3-5年政金债指数C开放式指数型吴玮29,731.65
012035中信建投稳骏债券开放式稳健成长型李照男50,000.92
012038银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型熊侃7,304.59
012124博道盛彦混合A开放式稳健成长型张建胜48,344.17
012125博道盛彦混合C开放式稳健成长型张建胜146,692.88
012216红塔红土盛利混合A开放式稳健成长型赵耀1.73
012217红塔红土盛利混合C开放式稳健成长型赵耀993.01
012299浦银安盛安裕回报一年持有期混合A开放式稳健成长型褚艳辉12,249.70
012300浦银安盛安裕回报一年持有期混合C开放式稳健成长型褚艳辉514.52
012399南方永元一年持有债券A开放式稳健成长型陈乐、李健14,242.56
012400南方永元一年持有债券C开放式稳健成长型陈乐、李健892.42
012403东方中债1-5年政策性金融债A开放式指数型冯焕15,390.29
012404东方中债1-5年政策性金融债C开放式指数型冯焕87,507.47
012424汇添富鑫弘定开债A开放式稳健成长型晏建军129,539.07
012425汇添富鑫弘定开债C开放式稳健成长型晏建军0.00
012459汇添富稳健睿享一年持有混合A开放式稳健成长型李安25.13
012460汇添富稳健睿享一年持有混合C开放式稳健成长型李安134.19
012471中加邮益一年持有混合A开放式稳健成长型黄晓磊3,008.58
012472中加邮益一年持有混合C开放式稳健成长型黄晓磊134.52
012487博时恒玺一年持有期混合A开放式稳健成长型刘扬3,875.16
012488博时恒玺一年持有期混合C开放式稳健成长型刘扬287.91
012594招商瑞享1年持有期混合A开放式稳健成长型吴德瑄、李晶晶12,156.37
012595招商瑞享1年持有期混合C开放式稳健成长型吴德瑄、李晶晶4,400.74
012677万家瑞泰混合A开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸103.09
012678万家瑞泰混合C开放式稳健成长型谷丹青、尹诚庸3.16
012687恒越汇优精选三个月混合(FOF)开放式稳健成长型吴谦4,690.55
012742工银瑞富一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊195,874.60
012797鹏华丰宁债券A开放式稳健成长型汪坤28,880.16
012803国联聚优一年定开债券开放式稳健成长型石霄蒙481,000.01
012854英大中证ESG120策略指数A开放式指数型张媛4,369.81
012855英大中证ESG120策略指数C开放式指数型张媛107.82
012856银华顺益一年定期开放债券开放式稳健成长型赵慧365,011.25
012935万家鼎鑫一年定开债券发起式开放式稳健成长型徐青300,000.21
012945南方宝裕混合A开放式稳健成长型孙鲁闽、柯达元38,025.38
012946南方宝裕混合C开放式稳健成长型孙鲁闽、柯达元20,242.12
012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李正一2,725.91
012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李正一741.27
012983创金合信核心优势混合A开放式稳健成长型李龑0.00
012984创金合信核心优势混合C开放式稳健成长型李龑0.00
012998招商稳旺混合A开放式稳健成长型羊睿佳、王刚7,344.57
012999招商稳旺混合C开放式稳健成长型羊睿佳、王刚13,587.97
013022博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型张卫卫、郑铮5,949.12
013062国寿安保安诚纯债一年定开债券开放式稳健成长型李一鸣、高鑫286,561.42
013068博时双月享60天滚动持有债券A开放式稳健成长型郭思洁71,379.95
013069博时双月享60天滚动持有债券C开放式稳健成长型郭思洁189,125.22
013087中加优悦一年定开债券开放式稳健成长型袁素600,000.82
013138上银中债5-10年国开行债券指数A开放式指数型许佳245,149.43
013159国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型索峰360,000.01
013174银华华证ESG领先指数开放式指数型张亦驰1,281.08
013190国联景惠混合A开放式稳健成长型潘巍、王玥3,245.42
013191国联景惠混合C开放式稳健成长型潘巍、王玥3,014.92
013193华商稳健添利一年持有混合A开放式稳健成长型李卓健3,684.92
013194华商稳健添利一年持有混合C开放式稳健成长型李卓健619.76
013206广发汇宜一年定期开放债券A开放式稳健成长型宋倩倩、姚晶321,298.38
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型陈奕雯121,094.07
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型陈奕雯46,866.88
013227中邮鑫享30天滚动持有短债债券A开放式稳健成长型张悦、姚艺7,298.89
013228中邮鑫享30天滚动持有短债债券C开放式稳健成长型张悦、姚艺16,389.28
013254华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型杨志远、袁冠群5,002.80
013263金鹰年年邮享一年持有债券A开放式稳健成长型龙悦芳、倪超56,882.44
013264金鹰年年邮享一年持有债券C开放式稳健成长型龙悦芳、倪超234.20
013267天弘安康颐利混合A开放式稳健成长型贺剑、宛茹雪(休产假)、陈敏(代理)1,032.76
013268天弘安康颐利混合C开放式稳健成长型贺剑、宛茹雪(休产假)、陈敏(代理)117.63
013306国泰中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,848.80
013307国泰中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型黄岳1,687.52
013351中加聚安60天滚动持有中短债发起式A开放式稳健成长型魏泰源78,980.70
013352中加聚安60天滚动持有中短债发起式C开放式稳健成长型魏泰源30,052.32
013378方正富邦稳裕纯债A开放式稳健成长型吴佩珊101,102.10
013379方正富邦稳裕纯债C开放式稳健成长型吴佩珊0.11
013419交银裕景纯债一年定期开放债券开放式稳健成长型张顺晨100.30
013428东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A开放式稳健成长型司马义买买提、宋立久75,420.22
013429东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C开放式稳健成长型司马义买买提、宋立久38,300.18
013433博时恒润6个月持有期混合A开放式稳健成长型卓若伟2,927.56
013434博时恒润6个月持有期混合C开放式稳健成长型卓若伟232.95
013482平安合轩1年定开债发起式开放式稳健成长型李晓天18,192.91
013540汇添富稳健睿享一年持有混合D开放式稳健成长型李安7,056.79
013548招商享利增强债券A开放式稳健成长型王娟娟、程泉璋、孙麓深17,598.97
013549招商享利增强债券C开放式稳健成长型王娟娟、程泉璋、孙麓深12,879.61
013571天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型余浩19,502.84
013583招商品质领航混合A开放式稳健成长型郭锐、张西林211.02
013584招商品质领航混合C开放式稳健成长型郭锐、张西林281.75
013593南方中债3-5年农发行债券指数E开放式指数型朱佳5,129.97
013594南方中债7-10年国开行债券指数E开放式指数型朱佳140,687.59
013609光大保德信中债1-5年政策性金融债D开放式指数型邹强3,720.58
013645景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A开放式稳健成长型何江波38,824.47
013646景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C开放式稳健成长型何江波0.11
013651南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良、戴明洋2,715.39
013652南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李文良、戴明洋240.63
013694弘毅远方久盈混合A开放式稳健成长型马佳、伍银1,190.48
013695弘毅远方久盈混合C开放式稳健成长型马佳、伍银2,070.08
013703招商添福1年定开债开放式稳健成长型王闯299,374.24
013821南方定利一年定开债券开放式稳健成长型何康78,330.24
013833国泰中证500ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,135.90
013834国泰中证500ETF发起联接C开放式指数型黄岳307.67
013835中加优享纯债债券C开放式稳健成长型张楠150,930.90
013857信澳优享债券A开放式稳健成长型马俊飞、周帅215,882.00
013858信澳优享债券C开放式稳健成长型马俊飞、周帅124.55
013982嘉合磐立一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李超300,000.06
014004博时富璟一年定开债开放式稳健成长型李秋实200,034.01
014081平安中债1-3年国开债指数A开放式指数型苏宁、曹紫寒29,271.97
014082平安中债1-3年国开债指数C开放式指数型苏宁、曹紫寒17,942.40
014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、程竹成3,731.96
014231国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型黄力490,197.31
014239国泰产业精选混合C开放式稳健成长型王阳、邱晓旭2,548.17
014366建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型孙悦萌24,552.49
014375永赢瑞弘12个月持有期债券A开放式稳健成长型刘星宇、张博然4,290.23
014392嘉实致乾纯债债券开放式稳健成长型赵国英、陈硕359,798.53
014455中银成长优选股票C开放式稳健成长型周斌86.45
014474中欧安悦一年定开债券发起开放式稳健成长型苏佳、李冠頔、闫沛贤98,843.54
014480华夏鼎优债券A开放式稳健成长型张海静159,812.95
014481华夏鼎优债券C开放式稳健成长型张海静0.00
014576农银瑞丰6个月持有混合开放式稳健成长型史向明5,121.39
014738广发恒祥债券A开放式稳健成长型吴迪227,099.50
014739广发恒祥债券C开放式稳健成长型吴迪178,644.44
014763鹏华鑫华一年持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁3,578.20
014764鹏华鑫华一年持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁272.31
014786惠升品质优选混合A开放式稳健成长型孙庆、曾华150.51
014787惠升品质优选混合C开放式稳健成长型孙庆、曾华0.88
014924天弘优利短债发起A开放式稳健成长型王顺利、程仕湘44,471.03
014925天弘优利短债发起C开放式稳健成长型王顺利、程仕湘81,084.41
014991嘉合磐恒债券A开放式稳健成长型季慧娟、于启明34,907.22
014992嘉合磐恒债券C开放式稳健成长型季慧娟、于启明1,546.36
015003中邮尊佑一年定开债券开放式稳健成长型郭志红195,065.87
015055摩根安享回报一年持有期债券C开放式稳健成长型王娟、杨鹏4.82
015131鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型赵会龙2,604.32
015132鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型赵会龙2,361.90
015166华泰保兴长三角金融债一年定开债券开放式稳健成长型周咏梅79,214.50
015209华夏鼎成一年定开债券开放式稳健成长型孙蕾200,008.92
015256鹏华畅享债券A开放式稳健成长型寇斌权、林艺杰67,796.65
015257鹏华畅享债券C开放式稳健成长型寇斌权、林艺杰86,465.80
015260鹏华永鑫一年定开债券开放式稳健成长型应琛299,392.82
015266中邮睿泽一年持有债券A开放式稳健成长型姚艺、肖雨晨1,242.67
015267中邮睿泽一年持有债券C开放式稳健成长型姚艺、肖雨晨93.69
015333天弘合利债券发起A开放式稳健成长型刘嗣兴99,989.42
015334天弘合利债券发起C开放式稳健成长型刘嗣兴67.69
015352中欧诚选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型桑磊1,434.57
015353中欧诚选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型桑磊1,434.57
015393泰康安泓纯债一年定开债券开放式稳健成长型吴斯泓127,621.00
015399格林泓丰一年定开债券发起式开放式稳健成长型杜钧天1,000.00
015423浦银安盛普裕一年定开债券开放式稳健成长型章潇枫160,199.84
015424中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A开放式稳健成长型邢瑶1,424.76
015425中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C开放式稳健成长型邢瑶1,464.60
015426东吴月月享30天持有期短债A开放式稳健成长型王明欣、邵笛5,301.92
015427东吴月月享30天持有期短债C开放式稳健成长型王明欣、邵笛13,492.01
015461天弘互联网混合C开放式稳健成长型张磊567.77
015505中邮专精特新一年持有期混合A开放式稳健成长型曹思2,332.99
015506中邮专精特新一年持有期混合C开放式稳健成长型曹思326.92
015516建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云115,051.00
015517建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云6,385.90
015563天弘丰利债券(LOF)C开放式稳健成长型胡东、曹渝1,236.40
015624国投瑞银顺晖一年定开债发起式开放式稳健成长型李鸥500,000.07
015712泰康丰泰一年定开债券发起开放式稳健成长型吴斯泓97,362.11
015792金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型李凯5,263.45
015793金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型李凯7,276.65
015796万家新能源主题混合发起式A开放式稳健成长型刘林峰1,877.75
015797万家新能源主题混合发起式C开放式稳健成长型刘林峰1,638.03
015825国泰中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陶然、杜雨菲184,683.98
015834汇添富鑫和纯债A开放式稳健成长型刘宁69,206.64
015835汇添富鑫和纯债C开放式稳健成长型刘宁1.62
015953信澳鑫享债券A开放式稳健成长型周帅673.60
015954信澳鑫享债券C开放式稳健成长型周帅21.01
015966淳厚中债1-3年政金债指数开放式指数型江文军397.21
016083中加中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型魏泰源76,518.81
016103申万菱信沪深300优选指数增强发起式A开放式指数型夏祥全1,022.18
016104申万菱信沪深300优选指数增强发起式C开放式指数型夏祥全138.67
016144工银瑞诚一年定开债券A开放式稳健成长型陈涵245,212.28
016145工银瑞诚一年定开债券C开放式稳健成长型陈涵8.44
016189国联恒通纯债A开放式稳健成长型汪曼琪、杨宇俊、王子芃1,654,953.97
016190国联恒通纯债C开放式稳健成长型汪曼琪、杨宇俊、王子芃644.68
016197大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型陈志伟4,812.83
016210摩根瑞享纯债债券A开放式稳健成长型田原70,443.75
016211摩根瑞享纯债债券C开放式稳健成长型田原188.07
016296英大通佑一年定开债券开放式稳健成长型吕一楠、韩坪635,049.21
016318东方臻裕债券A开放式稳健成长型吴萍萍、刘妍512,209.94
016319东方臻裕债券C开放式稳健成长型吴萍萍、刘妍142,412.93
016416南方稳鑫6个月持有债券A开放式稳健成长型刘盈杏、王景明72,423.18
016417南方稳鑫6个月持有债券C开放式稳健成长型刘盈杏、王景明1,853.83
016449南方新材料股票发起A开放式稳健成长型都逸敏8,716.02
016450南方新材料股票发起C开放式稳健成长型都逸敏16,728.76
016466国泰海通量化选股混合发起A开放式稳健成长型胡崇海63,450.62
016467国泰海通量化选股混合发起C开放式稳健成长型胡崇海32,693.57
016547大成盛享一年持有混合A开放式稳健成长型张家旺1,885.61
016548大成盛享一年持有混合C开放式稳健成长型张家旺299.98
016579长安宏观策略混合C开放式稳健成长型王浩聿4,382.30
016585富国汇泽一年定期开放债券A开放式稳健成长型李金柳170,005.42
016586富国汇泽一年定期开放债券C开放式稳健成长型李金柳0.18
016587浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型廉素君、张蕴文12,002.33
016620万家颐和C开放式稳健成长型章恒902.04
016645富国恒享回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型俞晓斌2,459.84
016646富国恒享回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型俞晓斌2,311.57
016654鹏扬景泽一年持有混合A开放式稳健成长型吴西燕3,943.61
016655鹏扬景泽一年持有混合C开放式稳健成长型吴西燕1,010.43
016689中银淳享一年定开债券发起式开放式稳健成长型黄敏怡120,019.04
016719富国稳健双盈债券发起式A开放式稳健成长型张育浩、陈鑫78,710.59
016720富国稳健双盈债券发起式C开放式稳健成长型张育浩、陈鑫41,251.46
016821华安添悦6个月持有混合A开放式稳健成长型舒灏、石雨欣1,378.15
016822华安添悦6个月持有混合C开放式稳健成长型舒灏、石雨欣1,378.15
016850中欧颐利债券A开放式稳健成长型刘勇、胡阗洋907,811.69
016851中欧颐利债券C开放式稳健成长型刘勇、胡阗洋78,337.42
016852大成中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型刘谢冰11,200.29
016867华泰紫金沪深300指数增强发起A开放式指数型毛甜1,042.80
016868华泰紫金沪深300指数增强发起C开放式指数型毛甜34.66
016928万家鑫怡债券A开放式稳健成长型段博卿56,830.18
016929万家鑫怡债券C开放式稳健成长型段博卿5.19
016940国联安鸿利短债债券A开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉13,240.31
016941国联安鸿利短债债券C开放式稳健成长型万莉、洪阳玚、王觉22,440.80
016959财通资管睿安债券A开放式稳健成长型陈浩49,780.19
016960财通资管睿安债券C开放式稳健成长型陈浩949.60
016999上银聚嘉益一年定开债券发起式开放式稳健成长型马小东487,504.29
017000格林港股通臻选混合A开放式稳健成长型刘赞114.56
017001格林港股通臻选混合C开放式稳健成长型刘赞140.29
017036嘉实低碳精选混合发起式A开放式稳健成长型宋阳15,917.28
017037嘉实低碳精选混合发起式C开放式稳健成长型宋阳62,081.13
017050金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型李凯1,187.01
017051金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型李凯199.79
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型轩璇600,000.18
017130国投瑞银比较优势一年持有期混合A开放式稳健成长型綦缚鹏13,473.94
017131国投瑞银比较优势一年持有期混合C开放式稳健成长型綦缚鹏413.20
017147嘉实积极配置一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、李涛10,110.45
017148嘉实积极配置一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、李涛1,245.39
017242南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型黄俊22,006.64
017309创金合信利泽纯债债券A开放式稳健成长型孙霄宇、王淦133,596.57
017310创金合信利泽纯债债券C开放式稳健成长型孙霄宇、王淦146.67
017316易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲、张振琪7,999.15
017318中欧预见稳瑞混合(FOF)Y开放式稳健成长型邓达19,074.71
017348华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型杨志远、袁冠群594.05
017351工银养老2040三年持有Y开放式稳健成长型徐心远17,877.02
017352工银养老2045三年持有Y开放式稳健成长型徐心远14,531.79
017353工银养老2050五年持有Y开放式稳健成长型徐心远36,254.41
017369银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型熊侃368.56
017373汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林、程竹成1,876.57
017397嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁377.61
017428国泰鑫裕纯债债券开放式稳健成长型索峰168,865.36
017448格林泓盛一年定开债券发起式开放式稳健成长型高洁240,000.19
017454国泰慧益一年持有混合A开放式稳健成长型王琳5,456.79
017455国泰慧益一年持有混合C开放式稳健成长型王琳343.81
017471国泰中证机床ETF发起联接A开放式指数型苗梦羽1,690.77
017472国泰中证机床ETF发起联接C开放式指数型苗梦羽11,587.38
017566惠升中债0-3年政策性金融债A开放式指数型沈亚峰266,214.50
017567惠升中债0-3年政策性金融债C开放式指数型沈亚峰987.82
017575华夏稳兴增益一年持有混合A开放式稳健成长型靖博灵2,162.69
017576华夏稳兴增益一年持有混合C开放式稳健成长型靖博灵2,106.73
017608汇添富远景成长一年持有混合A开放式稳健成长型谢昌旭3,408.65
017609汇添富远景成长一年持有混合C开放式稳健成长型谢昌旭258.62
017648信澳聚优智选混合A开放式稳健成长型徐聪686.70
017649信澳聚优智选混合C开放式稳健成长型徐聪925.91
017663泓德汽车产业升级混合发起式A开放式稳健成长型苏昌景1,057.08
017664泓德汽车产业升级混合发起式C开放式稳健成长型苏昌景33.07
017777工银开元利率债债券F开放式稳健成长型赵建0.00
017822南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型夏莹莹570.26
017823南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型夏莹莹178.63
017878华安匠心甄选混合A开放式稳健成长型刘潇10,059.57
017879华安匠心甄选混合C开放式稳健成长型刘潇181.16
018034国泰国证绿色电力ETF发起联接A开放式指数型朱碧莹3,307.91
018035国泰国证绿色电力ETF发起联接C开放式指数型朱碧莹9,018.35
018073国泰产业精选混合A开放式稳健成长型王阳、邱晓旭8,497.61
018126博时稳健汇利6个月持有期债券A开放式稳健成长型邓欣雨0.00
018127博时稳健汇利6个月持有期债券C开放式稳健成长型邓欣雨0.00
018242万家颐德一年持有期混合A开放式稳健成长型章恒27,100.11
018243万家颐德一年持有期混合C开放式稳健成长型章恒598.29
018252上银聚合益一年定开债券发起式开放式稳健成长型楼昕宇791,028.51
018329泉果思源三年持有期混合A开放式稳健成长型刚登峰210,622.50
018330泉果思源三年持有期混合C开放式稳健成长型刚登峰3,762.72
018332嘉实新兴景气混合发起式A开放式稳健成长型蔡丞丰1,050.60
018333嘉实新兴景气混合发起式C开放式稳健成长型蔡丞丰23.22
018343汇安中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型黄济宽907.68
018377融通远见价值一年持有期混合A开放式稳健成长型万民远、刘申奥3,270.30
018378融通远见价值一年持有期混合C开放式稳健成长型万民远、刘申奥733.26
018426国泰海通安裕纯债一年定开债券开放式稳健成长型吕莉萍、孙文康500,346.41
018534银河景泰债券A开放式稳健成长型蒋磊68,953.18
018535银河景泰债券C开放式稳健成长型蒋磊15.77
018537中银鑫盛一年持有债券A开放式稳健成长型苗婷10,054.65
018538中银鑫盛一年持有债券C开放式稳健成长型苗婷461.59
018547金鹰产业智选一年持有混合A开放式稳健成长型倪超1,704.25
018548金鹰产业智选一年持有混合C开放式稳健成长型倪超126.49
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A开放式指数型朱盟邦1,167.18
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C开放式指数型朱盟邦369.82
018642金鹰添福纯债债券A开放式稳健成长型王怀震、许浩琨258,097.29
018643金鹰添福纯债债券C开放式稳健成长型王怀震、许浩琨78,254.23
018666鹏扬利沣短债D开放式稳健成长型陈钟闻、王黎骁143,165.15
018726广发匠心优选三年持有混合发起式A开放式稳健成长型李巍1,659.10
018727广发匠心优选三年持有混合发起式C开放式稳健成长型李巍43.28
018794汇添富稳益60天持有债券A开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其、孙成林151,395.45
018795汇添富稳益60天持有债券C开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其、孙成林23,747.99
018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张振琪22,182.71
018867东方红3个月定开纯债开放式稳健成长型李晴267,379.19
018873中信建投凤凰货币C开放式收益型潘泓宇42,514.99
018928蜂巢丰旭债券A开放式稳健成长型王宏2,284.52
018929蜂巢丰旭债券C开放式稳健成长型王宏565.67
018958富国双债增强债券E开放式稳健成长型俞晓斌236,161.95
018963国泰海通量化选股混合发起D开放式稳健成长型胡崇海42,233.28
019097东方臻裕债券E开放式稳健成长型吴萍萍、刘妍104,132.37
019112恒越短债债券D开放式稳健成长型吴胤希、庄惠惠2,384.28
019123中欧诚悦债券A开放式稳健成长型李冠頔、雷志强143,597.92
019295博时匠心优选混合A开放式稳健成长型过钧323.89
019296博时匠心优选混合C开放式稳健成长型过钧247.45
019357大成兴远启航混合A开放式稳健成长型徐彦31,457.92
019358大成兴远启航混合C开放式稳健成长型徐彦7,944.59
019382南方景元中高等级信用债债券C开放式稳健成长型刘骥4,603.85
019419国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A开放式稳健成长型高琛、郭圳滨802.00
019420国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C开放式稳健成长型高琛、郭圳滨200.01
019491大成景熙利率债A开放式稳健成长型冯佳759,248.66
019492大成景熙利率债C开放式稳健成长型冯佳31.25
019555中银中证1000指数增强A开放式指数型姚进17,682.96
019556中银中证1000指数增强C开放式指数型姚进4,183.33
019576汇添富稳兴回报债券发起式A开放式稳健成长型许一尊1,354.30
019577汇添富稳兴回报债券发起式C开放式稳健成长型许一尊333.81
019579易方达安汇120天持有债券A开放式稳健成长型梁莹27,496.19
019580易方达安汇120天持有债券C开放式稳健成长型梁莹337,807.22
019684万家添利A开放式稳健成长型陈佳昀118,746.58
019700南方稳福120天持有债券A开放式稳健成长型陈霜阳14,957.26
019701南方稳福120天持有债券C开放式稳健成长型陈霜阳12,392.71
019722中银量化选股混合发起A开放式稳健成长型赵志华1,050.11
019723中银量化选股混合发起C开放式稳健成长型赵志华701.59
019743银华富兴央企混合发起式A开放式稳健成长型焦巍、张舰1,054.34
019744银华富兴央企混合发起式C开放式稳健成长型焦巍、张舰25.95
019795大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型陈志伟68.77
019812国联盈泽中短债E开放式稳健成长型潘巍、李倩4,796.43
019878永赢瑞弘12个月持有期债券C开放式稳健成长型刘星宇、张博然1,225.32
019883信澳安益纯债债券E开放式稳健成长型杨彬40,427.78
019884信澳安益纯债债券C开放式稳健成长型杨彬8,931.49
019894天弘通利混合C开放式稳健成长型金梦(休产假)、胡彧3,406.17
019895天弘新活力混合发起C开放式稳健成长型龙智浩521.24
019896天弘惠利混合C开放式稳健成长型胡彧182.77
019905信澳优享债券E开放式稳健成长型马俊飞、周帅97,906.71
019906信澳优享债券F开放式稳健成长型马俊飞、周帅98,464.27
019922华泰柏瑞锦悦债券开放式稳健成长型罗远航、闫泽君108,976.36
019964华商中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杜磊12,380.09
020078金信民富债券A开放式稳健成长型杨杰9,762.29
020079金信民富债券C开放式稳健成长型杨杰0.19
020129南方天天宝货币E开放式收益型蔡奕奕、邓文101.37
020207华安中债0-3年政金债指数A开放式指数型周舒展218,981.79
020208华安中债0-3年政金债指数C开放式指数型周舒展164.69
020238博时锦源利率债债券A开放式稳健成长型魏桢256,217.42
020239博时锦源利率债债券C开放式稳健成长型魏桢160.78
020269宏利价值驱动6个月持有混合A开放式稳健成长型孟杰3,889.48
020270宏利价值驱动6个月持有混合C开放式稳健成长型孟杰603.93
020278国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A开放式指数型吴可凡1,078.47
020279国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C开放式指数型吴可凡446.62
020280中加丰泽纯债债券C开放式稳健成长型袁素27,156.72
020289国泰中证机器人ETF发起联接A开放式指数型吴可凡、段佳琪4,148.33
020290国泰中证机器人ETF发起联接C开放式指数型吴可凡、段佳琪5,056.81
020305信澳星煜智选混合A开放式稳健成长型冯玺祥1,946.52
020306信澳星煜智选混合C开放式稳健成长型冯玺祥4,560.47
020318鹏华丰宁债券C开放式稳健成长型汪坤7.11
020387兴业稳福120天持有期债券A开放式稳健成长型刘禹含100,503.22
020388兴业稳福120天持有期债券C开放式稳健成长型刘禹含11,617.81
020405国泰中证油气产业ETF发起联接A开放式指数型吴可凡12,298.65
020406国泰中证油气产业ETF发起联接C开放式指数型吴可凡46,060.73
020426中信建投景源债券A开放式稳健成长型李照男60,030.68
020427中信建投景源债券C开放式稳健成长型李照男2.14
020440东兴数字经济混合发起A开放式稳健成长型周昊2,798.95
020441东兴数字经济混合发起C开放式稳健成长型周昊1,341.37
020452红土创新丰和利率债A开放式稳健成长型邱骏、王雅倩24,836.51
020453红土创新丰和利率债C开放式稳健成长型邱骏、王雅倩1,163.50
020541浙商汇金中债0-3年政策性金融债A开放式指数型程嘉伟142,359.78
020542浙商汇金中债0-3年政策性金融债C开放式指数型程嘉伟991.63
020613尚正中债0-3年政金债指数A开放式指数型段吉华7,499.25
020614尚正中债0-3年政金债指数C开放式指数型段吉华2.33
020643国泰中债1-3年国开债E开放式指数型王玉、索峰、王振扬102,700.35
020685南方上证科创板新材料ETF发起联接A开放式指数型高兴坤、赵卓雄2,520.61
020686南方上证科创板新材料ETF发起联接C开放式指数型高兴坤、赵卓雄2,770.38
020720国寿安保高端装备股票发起式A开放式稳健成长型闫阳1,020.69
020721国寿安保高端装备股票发起式C开放式稳健成长型闫阳25.99
020825景顺长城景泰丰利纯债债券F类开放式稳健成长型陈静113,998.41
020841汇添富稳益60天持有债券B开放式稳健成长型徐寅喆、於乐其、孙成林80.93
020848尚正正泰平衡配置混合发起A开放式稳健成长型陈列江2,830.64
020849尚正正泰平衡配置混合发起C开放式稳健成长型陈列江40.59
020935国联益诚30天持有债券发起式A开放式稳健成长型韩正宇、杨宇俊30,157.17
020936国联益诚30天持有债券发起式C开放式稳健成长型韩正宇、杨宇俊24,298.09
021011上银中债5-10年国开行债券指数C开放式指数型许佳11,400.22
021037南方中债7-10年国开行债券指数I开放式指数型朱佳4,503.71
021096融通增益债券D开放式稳健成长型王超、吴嫣睿紫50,379.49
021153南方集利18个月持有债券E开放式稳健成长型何康0.97
021158华安鼎益债券E开放式稳健成长型郑如熙77,885.60
021164天弘恒新混合D开放式稳健成长型陈敏、程仕湘912.91
021259富国中债0-2年国开行债券指数E开放式指数型吴旅忠37,481.21
021311长信纯债壹号债券E开放式稳健成长型蔡军华、杜国昊、王蔚杰7,768.26
021325易方达中债1-5年政金债指数A开放式指数型杨真、万志文152,219.71
021326易方达中债1-5年政金债指数C开放式指数型杨真、万志文51.62
021335国联利率债A开放式稳健成长型石霄蒙、叶天垚、王子芃99,356.34
021336国联利率债C开放式稳健成长型石霄蒙、叶天垚、王子芃62.22
021337国联恒泰纯债B开放式收益型李倩、刘太阳0.39
021353中信保诚中债0-3年政金债指数A开放式指数型杨穆彬375,467.76
021354中信保诚中债0-3年政金债指数C开放式指数型杨穆彬8.10
021419广发汇择一年定期开放债券D开放式稳健成长型高翔、陈韫慧21.95
021489中航趋势领航混合发起A开放式稳健成长型王森6,740.42
021490中航趋势领航混合发起C开放式稳健成长型王森41,421.02
021491中航远见领航混合发起A开放式稳健成长型王森7,573.13
021492中航远见领航混合发起C开放式稳健成长型王森18,074.43
021530路博迈安航90天持有债券A开放式稳健成长型魏丽11,193.69
021531路博迈安航90天持有债券C开放式稳健成长型魏丽153.06
021544博远增汇纯债债券A开放式稳健成长型黄婧丽(休产假)、钟鸣远、马杰(代理)304,232.45
021545博远增汇纯债债券C开放式稳健成长型黄婧丽(休产假)、钟鸣远、马杰(代理)4,697.17
021565南方中债0-3年农发行债券指数A开放式指数型董浩216,404.70
021566南方中债0-3年农发行债券指数C开放式指数型董浩49.11
021569博时裕诚纯债债券C开放式稳健成长型胥艺0.00
021598建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型孙悦萌363.12
021643国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型罗春鹏8,250.60
021644国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型罗春鹏300.58
021695国寿安保泰宁利率债债券开放式稳健成长型李谦609,893.81
021752南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A开放式指数型龚涛9,665.22
021753南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C开放式指数型龚涛13,216.99
021898易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张振琪452.65
021958南方黄金股指数A开放式指数型杨恺宁21,972.24
021959南方黄金股指数C开放式指数型杨恺宁44,928.52
021973天弘优势企业混合发起A开放式稳健成长型唐博689.40
021974天弘优势企业混合发起C开放式稳健成长型唐博766.89
022076平安鑫瑞混合E开放式稳健成长型张恒1,300.78
022132鹏华中债3-5年国开行债券指数D开放式指数型叶朝明、张羊城116,524.45
022155交银裕隆纯债债券D开放式稳健成长型黄莹洁294,998.68
022181财通资管睿安债券E开放式稳健成长型陈浩2,479.40
022188鹏华丰泽债券(LOF)A开放式稳健成长型祝松、张静娴(休产假)2,431.21
022230金鹰年年邮享一年持有债券D开放式稳健成长型龙悦芳、倪超7,799.36
022231金信民富债券E开放式稳健成长型杨杰0.01
022254国联盈泽中短债B开放式稳健成长型潘巍、李倩37,406.71
022265中欧诚悦债券C开放式稳健成长型李冠頔、雷志强68,476.96
022296天弘安康颐利混合E开放式稳健成长型贺剑、宛茹雪(休产假)、陈敏(代理)1,187.57
022552天弘优利短债发起D开放式稳健成长型王顺利、程仕湘26,999.40
022553天弘优利短债发起E开放式稳健成长型王顺利、程仕湘101.70
022554天弘恒新混合E开放式稳健成长型陈敏、程仕湘9,545.86
022555天弘安康颐利混合F开放式稳健成长型贺剑、宛茹雪(休产假)、陈敏(代理)0.33
022557天弘丰利债券(LOF)F开放式稳健成长型胡东、曹渝6.79
022572汇添富弘达回报混合发起式A开放式稳健成长型韩超、陈思行9,443.49
022573汇添富弘达回报混合发起式C开放式稳健成长型韩超、陈思行12,992.97
022588南方中债3-5年农发行债券指数I开放式指数型朱佳92.82
022589南方稳福120天持有债券E开放式稳健成长型陈霜阳0.05
022594金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A开放式稳健成长型李凯1,218.56
022595金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D开放式稳健成长型李凯139,753.15
022617摩根共同分类目录绿色债券A开放式稳健成长型任翔391,361.81
022618摩根共同分类目录绿色债券C开放式稳健成长型任翔426.66
022636宏利中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型沈乔旸31,448.25
022685中银中证1000指数增强E开放式指数型姚进47.92
022724南方中债7-10年国开行债券指数D开放式指数型朱佳11,414.08
022727南方中债3-5年农发行债券指数D开放式指数型朱佳0.95
022736南方景元中高等级信用债债券D开放式稳健成长型刘骥2,591.94
022737南方贺元利率债债券D开放式稳健成长型于智翔20,848.71
022859中银沪深300指数A开放式指数型赵建忠、王嘉琦1,668.85
022860中银沪深300指数C开放式指数型赵建忠、王嘉琦1,874.00
022889广发汇宜一年定期开放债券C开放式稳健成长型宋倩倩、姚晶443.15
023048南方通利债券E开放式稳健成长型刘骥1,783.76
023093中邮货币C开放式收益型武志骁26,843.60
023153中银证券中证A500指数A开放式指数型张艺敏、刘先政4,978.45
023154中银证券中证A500指数C开放式指数型张艺敏、刘先政1,045.66
023279人保中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型程同朦、王之远27,473.83
023307方正富邦稳鑫纯债A开放式稳健成长型区德成130,377.72
023308方正富邦稳鑫纯债C开放式稳健成长型区德成61.52
023325路博迈中证A500指数增强A开放式指数型韩羽辰64,914.96
023326路博迈中证A500指数增强C开放式指数型韩羽辰1,320.49
023333金鹰中证A500指数发起A开放式指数型杨刚1,566.45
023334金鹰中证A500指数发起C开放式指数型杨刚2,001.80
023391天弘合利债券发起E开放式稳健成长型刘嗣兴0.19
023509金鹰中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型陈双双85,290.89
023606平安鑫瑞混合F开放式稳健成长型张恒785.67
023626南方崇元纯债债券E开放式稳健成长型杜才超107,328.01
023642合煦智远欣悦利率债A开放式稳健成长型韩会永1,072.30
023643合煦智远欣悦利率债C开放式稳健成长型韩会永121.68
023657大成元鸿锦利债券A开放式稳健成长型李煜3,551.76
023658大成元鸿锦利债券C开放式稳健成长型李煜1,880.92
023911国联上证科创板综合指数增强A开放式指数型王喆、黄磊鑫20,904.28
023912国联上证科创板综合指数增强C开放式指数型王喆、黄磊鑫5,712.20
023953汇安嘉盈一年持有期债券E开放式稳健成长型金鸿峰14.83
023961金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B开放式稳健成长型李凯22.17
023962金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D开放式稳健成长型李凯0.02
023963金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B开放式稳健成长型李凯0.47
023964金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D开放式稳健成长型李凯5.68
024081国联稳健添益债券A开放式稳健成长型杨宇俊、王喆、叶天垚、霍顺朝7,650.50
024082国联稳健添益债券C开放式稳健成长型杨宇俊、王喆、叶天垚、霍顺朝240.25
024085兴业上证科创板综合价格ETF联接A开放式指数型徐成城、张诗悦6,616.20
024086兴业上证科创板综合价格ETF联接C开放式指数型徐成城、张诗悦574.34
024199中邮中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型武志骁18,551.19
024206长信利鑫债券(LOF)E开放式稳健成长型冯彬25,406.65
024251工银尊利中短债债券D开放式稳健成长型杨曼丽23.25
024288兴业福盛债券A开放式稳健成长型唐丁祥5,612.85
024289兴业福盛债券C开放式稳健成长型唐丁祥82.63
024337财通中证A500指数增强A开放式指数型顾弘原1,002.07
024338财通中证A500指数增强C开放式指数型顾弘原1,159.63
024341银华中债1-3年农发行债券指数D开放式指数型赵旭东5,458.39
024343东方臻萃3个月定开债券D开放式稳健成长型车日楠、刘妍0.73
024428鹏华畅享债券D开放式稳健成长型寇斌权、林艺杰259,561.32
024482嘉合磐恒债券D开放式稳健成长型季慧娟、于启明12,521.41
024503东兴安盈宝C开放式收益型冯晨35,508.06
024681中信建投凤凰货币D开放式收益型潘泓宇10.10
024719新华中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型李洁19,920.33
024759国联现金增利货币E开放式收益型李倩3,224.21
024777金鹰中证全指自由现金流指数A开放式指数型孙倩倩14,243.05
024778金鹰中证全指自由现金流指数B开放式指数型孙倩倩767.17
024779金鹰中证全指自由现金流指数C开放式指数型孙倩倩3,795.50
024780金鹰中证全指自由现金流指数D开放式指数型孙倩倩30.31
024786汇添富港股通红利回报混合发起式A开放式稳健成长型蔡志文、邵蕴奇2,979.58
024787汇添富港股通红利回报混合发起式C开放式稳健成长型蔡志文、邵蕴奇3,416.71
024839汇添富稳弘纯债A开放式稳健成长型徐寅喆7,321.33
024840汇添富稳弘纯债C开放式稳健成长型徐寅喆7,459.82
025116天弘裕新混合E开放式稳健成长型胡东0.57
025125金鹰中证A500指数发起B开放式指数型杨刚1,817.74
025126金鹰中证A500指数发起D开放式指数型杨刚62,605.04
025311嘉实中证A500指数增强A开放式指数型刘斌7,323.26
025312嘉实中证A500指数增强C开放式指数型刘斌3,909.11
025435金鹰中证港股通高股息投资指数A开放式指数型孙倩倩、李恒2,713.88
025436金鹰中证港股通高股息投资指数B开放式指数型孙倩倩、李恒479.60
025437金鹰中证港股通高股息投资指数C开放式指数型孙倩倩、李恒2,137.96
025438金鹰中证港股通高股息投资指数D开放式指数型孙倩倩、李恒15,118.59
025694中银港股通消费精选混合发起A开放式稳健成长型杨亦然2,255.71
025695中银港股通消费精选混合发起C开放式稳健成长型杨亦然950.90
025707富达中债高等级科创及绿债A开放式指数型成皓263,018.99
025708富达中债高等级科创及绿债C开放式指数型成皓25.52
025804金信中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杨杰、刘雨卉45,082.85
025935路博迈中证A500指数增强B开放式指数型韩羽辰2,440.34
025974工银添悦债券A开放式稳健成长型张洋38,867.47
025981工银添悦债券C开放式稳健成长型张洋319.41
026007中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C开放式稳健成长型王家列、耿帅军、闫雯雯12,459.33
026076恒生前海港股通科技成长混合A开放式稳健成长型邢程1,584.07
026077恒生前海港股通科技成长混合C开放式稳健成长型邢程6,509.36
026078中航卓越领航混合发起A开放式稳健成长型方岑、刘彦伟1,268.15
026079中航卓越领航混合发起C开放式稳健成长型方岑、刘彦伟243.98
026087东方强化收益债券C开放式稳健成长型张博、吴萍萍、刘妍9,889.47
026175路博迈中证A股指数增强A开放式指数型韩羽辰103,914.30
026176路博迈中证A股指数增强C开放式指数型韩羽辰820.96
026189路博迈添航债券A开放式稳健成长型王栋、韩羽辰26,189.69
026190路博迈添航债券C开放式稳健成长型王栋、韩羽辰37.53
026227恒越优势精选混合C开放式稳健成长型吴海宁13,504.19
026307新华锦利债券A开放式稳健成长型姚海明、林翟13,713.34
026308新华锦利债券C开放式稳健成长型姚海明、林翟13,245.78
026359易方达中证800增强A开放式指数型刘文贵170,717.57
026360易方达中证800增强C开放式指数型刘文贵14,390.56
026484富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型赵强23,627.97
026485富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型赵强692.25
026508中邮睿福债券A开放式稳健成长型闫宜乘110,787.46
026509中邮睿福债券C开放式稳健成长型闫宜乘21,943.93
026830中欧预见稳瑞混合(FOF)C开放式稳健成长型邓达12.38
026933鑫元周期睿选混合发起式A开放式稳健成长型王丽军1,000.24
026934鑫元周期睿选混合发起式C开放式稳健成长型王丽军0.05
027090汇添富稳锦90天滚动持有债券A开放式稳健成长型王骏杰28,936.87
027091汇添富稳锦90天滚动持有债券C开放式稳健成长型王骏杰57.80
027115兴业沪港深成长先锋混合发起式A开放式稳健成长型张健先1,018.47
027116兴业沪港深成长先锋混合发起式C开放式稳健成长型张健先9.27
040036华安安心收益债券A开放式收益型周益鸣4,090.28
040037华安安心收益债券B开放式收益型周益鸣1,132.65
150038万家利B开放式增值型苏谋东0.00
150042长信利鑫分级债B开放式稳健成长型张文琍0.00
150046丰利B开放式稳健成长型陈钢0.00
150061丰泽B开放式稳健成长型戴钢0.00
150078回报B开放式稳健成长型马洪娟、李涛0.00
150087信用B开放式稳健成长型孙甜22,070.63
150119中欧纯债分级债券B开放式稳健成长型尹诚庸0.00
150159中欧纯债添利分级债券B开放式稳健成长型余罗畅934.90
159322平安中证沪深港黄金产业ETF开放式指数型李严13,041.17
159537国泰国证信息技术创新主题ETF开放式指数型苗梦羽6,364.26
159551国泰中证机器人ETF开放式指数型吴中昊32,592.09
159667国泰中证机床ETF开放式指数型苗梦羽88,201.69
159669国泰国证绿色电力ETF开放式指数型苗梦羽20,925.48
160618鹏华丰泽债券(LOF)C开放式稳健成长型祝松、张静娴(休产假)158,440.79
160619丰泽A开放式稳健成长型戴钢0.00
161908万家添利C开放式稳健成长型陈佳昀14,025.91
161909万家利A开放式增值型苏谋东0.00
162105金鹰持久增利债券(LOF)C开放式稳健成长型林龙军36,490.28
162106回报A开放式稳健成长型马洪娟、李涛0.00
16210A金鹰持久回报分级债券开放式稳健成长型马洪娟、李涛17,661.29
163003长信利鑫债券(LOF)C开放式稳健成长型冯彬98,386.39
163004长信利鑫分级债A开放式稳健成长型张文琍0.00
163008长信利鑫债券(LOF)A开放式稳健成长型冯彬174,601.40
16300A长信利鑫分级债开放式稳健成长型张文琍38,230.62
164208天弘丰利债券(LOF)E开放式稳健成长型胡东、曹渝16,236.64
164209丰利A开放式稳健成长型陈钢0.00
166006中欧行业成长混合(LOF)A开放式稳健成长型王培、尹为醇70,104.66
166012中欧信用增利债券(LOF)C开放式稳健成长型LI TONG1,663.27
166013信用A开放式稳健成长型孙甜9,068.36
166016中欧纯债债券(LOF)C开放式稳健成长型闫沛贤141,943.30
166017中欧纯债分级债券A开放式稳健成长型尹诚庸0.00
16601A中欧信用增利分级债券开放式稳健成长型孙甜31,138.99
16601B中欧纯债分级债券开放式稳健成长型尹诚庸32,564.77
166021中欧纯债添利分级债券开放式稳健成长型余罗畅2,481.24
166022中欧纯债添利分级债券A开放式稳健成长型余罗畅1,546.34
400013东方成长收益灵活配置A开放式稳健成长型张博1,534.55
400015东方新能源汽车主题混合开放式积极成长型李瑞242,281.22
400016东方强化收益债券A开放式稳健成长型张博、吴萍萍、刘妍38,648.38
400020东方成长回报平衡混合开放式稳健成长型许文波1,051.90
420006天弘现金管家货币A开放式收益型刘莹、李一纯17,956.16
420106天弘现金管家货币B开放式收益型刘莹、李一纯880,429.78
519117浦银安盛基本面400指数开放式指数型罗雯1,193.09
519198万家颐和A开放式稳健成长型章恒9,510.17
519656银河灵活配置混合A开放式稳健成长型石磊806.20
519657银河灵活配置混合C开放式稳健成长型石磊652.44
519662银河回报债券A开放式稳健成长型何晶1,223.87
519663银河回报债券C开放式稳健成长型何晶364.89
519782交银裕隆纯债债券A开放式稳健成长型黄莹洁196,881.54
519783交银裕隆纯债债券C开放式稳健成长型黄莹洁26,383.73
519985长信纯债壹号债券A开放式稳健成长型蔡军华、杜国昊、王蔚杰5,503.86
540012汇丰晋信恒生龙头指数A开放式指数型刘禹良9,925.77
560180南方沪深300ESG基准ETF开放式指数型李佳亮1,310.30
560580南方中证全指电力公用事业ETF开放式指数型龚涛26,100.30
561350国泰中证500ETF开放式指数型黄岳7,670.00
561360国泰中证油气产业ETF开放式指数型苗梦羽301,214.80
588160南方上证科创板新材料ETF开放式指数型高兴坤、赵卓雄18,249.60
588360国泰中证科创创业50ETF开放式指数型黄岳28,348.18
589050兴业科创价格ETF开放式指数型张诗悦、徐成城7,896.80
589160广发上证科创板芯片ETF开放式指数型罗国庆54,229.60
660012农银消费主题混合开放式稳健成长型徐文卉11,997.59
740001长安宏观策略混合A开放式稳健成长型王浩聿5,366.33
960033农银消费主题混合H开放式稳健成长型徐文卉11,997.59
017817鹏扬裕利三年封闭债券封闭式稳健成长型焦翠279,464.72