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长信利鑫分级债券A(163004)

2016-06-23     1.00000.0083%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2016-06-272016-06-231.012311:1.01228
2013-06-252013-06-211.020111:1.02005
2015-12-252015-12-231.016411:1.01644
2014-12-252014-12-231.020611:1.02056
2015-06-252015-06-231.019111:1.0191
2012-12-262012-12-241.022311:1.02226
2011-12-272011-12-231.02211:1.02196
2013-12-252013-12-231.020811:1.02078
2012-06-262012-06-211.023111:1.02306
2014-06-252014-06-231.020411:1.02044
2016-06-282016-06-241.000111:1.00007