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基金概况
财务数据
长信利鑫分级债券A(163004)
2016-06-23
1.0000
0.0083%
| 公告日期 |
拆分日 |
拆分前单位净值（元） |
拆分后单位净值（元） |
拆分比例（1：X） |
| 2011-12-27 | 2011-12-23 | 1.022 | 1 | 1:1.02196 |
| 2012-06-26 | 2012-06-21 | 1.0231 | 1 | 1:1.02306 |
| 2012-12-26 | 2012-12-24 | 1.0223 | 1 | 1:1.02226 |
| 2013-06-25 | 2013-06-21 | 1.0201 | 1 | 1:1.02005 |
| 2013-12-25 | 2013-12-23 | 1.0208 | 1 | 1:1.02078 |
| 2014-06-25 | 2014-06-23 | 1.0204 | 1 | 1:1.02044 |
| 2014-12-25 | 2014-12-23 | 1.0206 | 1 | 1:1.02056 |
| 2015-06-25 | 2015-06-23 | 1.0191 | 1 | 1:1.0191 |
| 2015-12-25 | 2015-12-23 | 1.0164 | 1 | 1:1.01644 |
| 2016-06-27 | 2016-06-23 | 1.0123 | 1 | 1:1.01228 |
| 2016-06-28 | 2016-06-24 | 1.0001 | 1 | 1:1.00007 |
