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中欧纯债分级债券A(166017)

2016-02-01     1.0000-24.4566%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2015-08-012015-07-301.019811:1.01984
2015-02-032015-01-301.021411:1.02142
2014-02-112014-01-301.021411:1.02142
2013-08-012013-07-301.021111:1.02108
2016-02-032016-02-01.755411:.75543
2016-02-022016-01-291.016311:1.01629
2014-08-012014-07-301.021111:1.02108