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中欧纯债添利分级债券A(166022)

2019-12-05     1.00000.0000%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2015-12-022015-11-271.020911:1.02092
2016-06-012016-05-271.01711:1.01695
2017-12-052017-12-011.01711:1.01705
2017-06-032017-06-011.01711:1.01695
2016-12-032016-12-011.000111:1.00006
2016-11-292016-11-251.016911:1.01691
2019-06-042019-05-311.01711:1.01695
2015-05-302015-05-271.023111:1.02306
2014-12-022014-11-271.024711:1.0247
2014-05-302014-05-271.024311:1.0243
2018-06-052018-06-011.01711:1.01695
2018-12-042018-11-301.01711:1.01695
2019-12-032019-11-291.01711:1.01695