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财通中证ESG100指数增强A(000042)
2024-07-26
1.7123
0.6229%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
1,305,226.91
-1,394,659.89
-11,464,094.99
-851,926.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
27,066,779.14
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.68
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
61,779,301.94
62,585,771.33
66,933,407.47
71,534,973.50
期末单位基金资产净值(元)
1.73
1.74
1.68
1.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-3.62
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
131.48
0.00
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