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托管银行概况
法定名称 上海银行股份有限公司 英文名称 Bank of Shanghai Co.,Ltd.
成立日期 1996-01-30 注册资本(亿元) 1,420,903.87
法人代表 顾建忠 总经理 施红敏
地址 上海市黄浦区中山南路688号
电话号码 021-68475888 邮政编码 200010
传真号码 021-68476215,8621-68476111 网址 www.bosc.cn,www.bankofshanghai.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介 本行于1996年1月30日在原上海市98家城市信用合作社和上海市城市信用合作社联社基础上组建而成。本行设立时的名称为"上海城市合作银行",1998年7月16日,中国人民银行下发<关于上海城市合作银行更改行名的批复>(银复[1998]215号),批准本行名称由"上海城市合作银行"变更为"上海银行股份有限公司"。本行于2000年11月20日在上海市工商行政管理局完成名称变更登记。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000042财通中证ESG100指数增强A开放式指数型顾弘原1,506.44
000054鹏华双债增利债券A开放式稳健成长型杨雅洁8,667.32
000291鹏华普悦债券开放式稳健成长型戴钢1,100.95
000292鹏华丰信分级债券A开放式稳健成长型戴钢0.00
000293鹏华丰信分级债券B开放式稳健成长型戴钢0.00
000338鹏华双债保利债券B开放式稳健成长型祝松、吴国杰194,375.62
000423前海开源事件驱动混合A开放式稳健成长型王达2,642.24
000773万家现金宝货币A开放式收益型黄倩倩、郅元1,275,682.23
000817中银安心回报开放式稳健成长型季宬313,569.72
001485华安添颐混合A开放式稳健成长型李杨4,252.30
001488万家瑞丰A开放式稳健成长型张永强11,859.71
001489万家瑞丰C开放式稳健成长型张永强3,060.41
001518万家瑞兴A开放式稳健成长型汪洋5,255.91
001530万家瑞富A开放式稳健成长型董一平3,655.96
001533华泰柏瑞爱利混合开放式稳健成长型杨景涵、罗远航、吴邦栋140.53
001865前海开源事件驱动混合C开放式稳健成长型王达673.21
001961博时裕荣纯债债券A开放式收益型郭思洁283,445.07
002200大成慧成货币A开放式收益型刘谢冰3,417.82
002201大成慧成货币B开放式收益型刘谢冰121,931.31
002202大成慧成货币E开放式收益型刘谢冰291,308.87
002279浙商惠盈纯债A开放式稳健成长型孙志刚49,148.46
002524兴业福益债券A开放式稳健成长型唐丁祥162,670.23
002548嘉实稳瑞纯债债券开放式稳健成长型闵锐、李卓锴97,180.90
002549嘉实稳祥纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲95,095.24
002569博时裕弘纯债债券A开放式收益型王惟205,305.40
002913鹏华兴益开放式稳健成长型李君(休产假)、刘方正9,171.31
003184财通中证ESG100指数增强C开放式指数型顾弘原0.00
003268博时悦楚纯债债券A开放式收益型郭思洁10,859.19
003357嘉实稳祥纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲56,239.04
004126浦银稳健增利债券(LOF)A开放式稳健成长型章潇枫、李倩46,259.44
004323博时富海纯债债券开放式稳健成长型杨永光6.68
004624博时盈海纯债债券开放式收益型王申、黄海峰20.67
004731万家瑞尧灵活配置混合A开放式稳健成长型董一平、尹航786.80
004732万家瑞尧灵活配置混合C开放式稳健成长型董一平、尹航70.36
004811万家现金宝货币B开放式收益型黄倩倩、郅元723,763.39
005191博时鑫和混合A开放式稳健成长型过钧356.93
005192博时鑫和混合C开放式稳健成长型过钧1,204.61
005317万家瑞舜灵活配置混合A开放式稳健成长型杨若愚696.83
005318万家瑞舜灵活配置混合C开放式稳健成长型杨若愚275.57
006092永赢荣益债券A开放式稳健成长型牟琼屿、连冰洁、张博然18,017.04
006093永赢荣益债券C开放式稳健成长型牟琼屿、连冰洁、张博然0.03
006544平安惠聚纯债开放式稳健成长型高勇标348,226.38
006618长江可转债债券A开放式稳健成长型漆志伟15,451.57
006619长江可转债债券C开放式稳健成长型漆志伟235.45
007094建信中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型闫晗539,934.62
007095建信中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型闫晗8,024.77
007218蜂巢添幂中短债A开放式稳健成长型廖新昌、王宏355.68
007219蜂巢添幂中短债C开放式稳健成长型廖新昌、王宏1,783.39
007381国融融信消费严选混合A开放式稳健成长型贾雨璇、许银丰926.30
007382国融融信消费严选混合C开放式稳健成长型贾雨璇、许银丰243.16
007516融通增润三个月定开债券发起式开放式稳健成长型刘舒乐、李皓45,507.87
007532国泰盛合三个月定期开放债券开放式稳健成长型李铭一5,200.85
007778广发景富纯债开放式稳健成长型代宇139,823.37
007946大成中债1-3年国开债指数A开放式指数型方锐52,353.89
007947大成中债1-3年国开债指数C开放式指数型方锐36.14
007990富国汇远纯债三年定期开放债券A开放式稳健成长型朱梦娜1,003,399.63
007991富国汇远纯债三年定期开放债券C开放式稳健成长型朱梦娜1.64
008042兴业中证银行50金融债指数A开放式指数型蔡艳菲361,915.91
008043兴业中证银行50金融债指数C开放式指数型蔡艳菲806.28
008206国泰聚瑞纯债债券A开放式稳健成长型魏伟140,845.60
008364广发中债3-5年政金债指数A开放式指数型李伟0.20
008365广发中债3-5年政金债指数C开放式指数型李伟589.87
008386前海联合泓旭定开债券开放式稳健成长型张文1,000.10
008398汇添富鑫福债开放式稳健成长型何彪39,856.55
008479景顺长城泰申回报混合开放式稳健成长型陈莹123.01
008548浙商惠盈纯债C开放式稳健成长型孙志刚108.04
008651博时富进一年期定开债发起式开放式稳健成长型李俏89,726.46
008674博时稳悦63个月定开债开放式稳健成长型陈黎610,111.58
008739中欧同益债券开放式稳健成长型苏佳、李泽南、董霖哲49,369.80
008780南方宁利一年定开债券发起开放式稳健成长型刘文良49,905.47
008798国金惠安利率债A开放式稳健成长型于涛108,657.88
008799国金惠安利率债C开放式稳健成长型于涛14,094.96
008802浦银盛晖一年定开债券开放式稳健成长型翁凯骅5,719.16
008829博时富洋一年定开债发起式开放式稳健成长型李秋实、李田田99,000.04
008877国联安增盛一年定开债发起式开放式稳健成长型陈建华79,113.17
009001长城泰利债券A开放式稳健成长型吴冰燕853,693.08
009002长城泰利债券C开放式稳健成长型吴冰燕0.28
009053平安合庆定开债开放式稳健成长型李晓天99,271.21
009175浙商中债1-5年政金债A开放式指数型朱靖宇163.98
009176浙商中债1-5年政金债C开放式指数型朱靖宇10.81
009200华安金享混合开放式稳健成长型王春1,019.73
009280长信中债1-3年政金债指数A开放式指数型陆莹2,064.71
009281长信中债1-3年政金债指数C开放式指数型陆莹11.22
009417国投瑞银顺荣债券A开放式稳健成长型李鸥1,563,136.35
009418国投瑞银顺荣债券C开放式稳健成长型李鸥5.08
009434淳厚稳嘉债券A开放式稳健成长型张蕊、陈寒187.45
009435淳厚稳嘉债券C开放式稳健成长型张蕊、陈寒0.32
009463东方臻慧纯债债券A开放式稳健成长型刘长俊514,126.62
009464东方臻慧纯债债券C开放式稳健成长型刘长俊696.26
009476建信食品饮料行业股票A开放式稳健成长型王麟锴13,530.43
009545博时鑫荣稳健混合A开放式稳健成长型于冰、李重阳921.13
009546博时鑫荣稳健混合C开放式稳健成长型于冰、李重阳173.09
009679浙商惠隆39个月定开债开放式稳健成长型赵柳燕、牛冠群799,183.05
009763惠升和悦债券A开放式稳健成长型曾华、孙庆105,917.19
009764惠升和悦债券C开放式稳健成长型曾华、孙庆1,340.84
009809易方达恒智63个月定开债券开放式稳健成长型藏海涛793,259.06
009831长城稳利债券A开放式稳健成长型华吉昶100,079.14
009832长城稳利债券C开放式稳健成长型华吉昶77.91
009906诺德安瑞39个月定开开放式稳健成长型景辉797,012.55
010043天弘安康颐和混合A开放式稳健成长型贺剑17,222.61
010044天弘安康颐和混合C开放式稳健成长型贺剑3,226.59
010092永赢华嘉信用债A开放式稳健成长型曾琬云、张雪58,015.39
010215中欧达益稳健一年混合A开放式稳健成长型黄华、李波6,089.25
010216中欧达益稳健一年混合C开放式稳健成长型黄华、李波92.64
010262海富通中债1-3年农发A开放式指数型方昆明199,601.89
010263海富通中债1-3年农发C开放式指数型方昆明2,152.37
010348景顺长城泰保三个月定开混合开放式稳健成长型刘苏1,004.23
010440诺德安鸿A开放式稳健成长型赵滔滔2,827.86
010476太平恒久纯债开放式稳健成长型朱燕琼193,695.10
010478景顺长城泰祥回报混合开放式稳健成长型陈莹838.41
010479鹏华丰颐债券开放式稳健成长型张丽娟、黄茂智249,377.62
010509中银彭博政策性银行债券1-5年指数开放式指数型高志刚150,076.88
010520兴业中债3-5年政策性金融债A开放式指数型唐丁祥12.65
010521兴业中债3-5年政策性金融债C开放式指数型唐丁祥303.20
010628广发瑞轩三个月定开混合开放式稳健成长型段涛、罗洋116.78
010653农银金玉债券开放式稳健成长型郭振宇1,303,877.86
010720德邦安瑞混合A开放式稳健成长型吴昊0.00
010721德邦安瑞混合C开放式稳健成长型吴昊0.00
010828国寿安保稳悦混合A开放式稳健成长型姜绍政6,620.29
010829国寿安保稳悦混合C开放式稳健成长型姜绍政1.23
010839易方达瑞安混合A开放式稳健成长型计瑾8,681.51
010840易方达瑞安混合C开放式稳健成长型计瑾87.43
010917德邦锐祥债券A开放式稳健成长型范文静219.49
010918德邦锐祥债券C开放式稳健成长型范文静2.85
011234宏利中债1-5年国开债指数A开放式指数型沈乔旸、周丹娜45.30
011235宏利中债1-5年国开债指数C开放式指数型沈乔旸、周丹娜94.94
011319国泰上证综合ETF联接A开放式指数型朱碧莹11,091.34
011320国泰上证综合ETF联接C开放式指数型朱碧莹16,506.66
011365鹏扬景颐混合A开放式稳健成长型罗成、焦翠806.77
011366鹏扬景颐混合C开放式稳健成长型罗成、焦翠14.07
011729工银聚享混合A开放式稳健成长型焦文龙16,258.22
011730工银聚享混合C开放式稳健成长型焦文龙57,670.28
011769富国精诚回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型徐斌、朱梦娜28,328.68
011770富国精诚回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型徐斌、朱梦娜1,684.36
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型李晓然、朱韦康18,073.64
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型李晓然、朱韦康2,217.42
011878中加科尚混合A开放式稳健成长型李继民0.00
011896中加科尚混合C开放式稳健成长型李继民0.00
011958宝盈中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型吕姝仪1,976.19
011959宝盈中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型吕姝仪0.18
012001中泰星宇价值成长混合A开放式稳健成长型田瑀174,750.29
012002中泰星宇价值成长混合C开放式稳健成长型田瑀8,230.91
012007万家瑞富C开放式稳健成长型董一平1,388.50
012052财通资管新聚益6个月持有期混合A开放式稳健成长型马航、金御1,828.60
012053财通资管新聚益6个月持有期混合C开放式稳健成长型马航、金御627.71
012373富国稳健恒盛12个月持有期混合A开放式稳健成长型肖威兵43,253.07
012374富国稳健恒盛12个月持有期混合C开放式稳健成长型肖威兵24,488.04
012390中欧产业前瞻混合A开放式稳健成长型李帅127,264.71
012391中欧产业前瞻混合C开放式稳健成长型李帅3,711.99
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A开放式稳健成长型恽雷37,549.33
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C开放式稳健成长型恽雷5,650.97
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A开放式指数型王帅20,098.45
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C开放式指数型王帅59,083.14
012812国富鑫颐收益混合A开放式稳健成长型王晓宁、沈竹熙904.48
012813国富鑫颐收益混合C开放式稳健成长型王晓宁、沈竹熙869.21
012993汇添富品牌力一年持有混合A开放式稳健成长型蔡志文20,262.17
012994汇添富品牌力一年持有混合C开放式稳健成长型蔡志文1,036.97
013017长江双盈6个月持有债券发起式A开放式稳健成长型陆威1,541.05
013018长江双盈6个月持有债券发起式C开放式稳健成长型陆威182.37
013075建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A开放式稳健成长型陈建良、彭紫云120,675.07
013076建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C开放式稳健成长型陈建良、彭紫云142,677.88
013140中金金信债券A开放式稳健成长型闫雯雯、胡博330,994.11
013281国泰海通30天滚动持有中短债A开放式稳健成长型杜浩然28,875.35
013282国泰海通30天滚动持有中短债C开放式稳健成长型杜浩然101,227.83
013353鹏华上华一年持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁15,972.69
013354鹏华上华一年持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁19.64
013573中邮鑫溢中短债债券A开放式稳健成长型姚艺106,181.03
013574中邮鑫溢中短债债券C开放式稳健成长型姚艺2,335.63
013628广发集悦债券A开放式稳健成长型曾刚、王海涛、刘兴旺330,403.08
013629广发集悦债券C开放式稳健成长型曾刚、王海涛、刘兴旺454,353.63
013639光大保德信中证500指数增强A开放式指数型王卫林、朱剑涛7,250.67
013640光大保德信中证500指数增强C开放式指数型王卫林、朱剑涛4,952.68
013830中欧瑾尚混合A开放式稳健成长型刘勇、袁田3,543.82
013831中欧瑾尚混合C开放式稳健成长型刘勇、袁田2,242.82
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A开放式稳健成长型何盼盼32,517.69
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C开放式稳健成长型何盼盼11,401.42
014155国泰海通中证500指数增强A开放式指数型胡崇海、邓雅琨154,288.34
014156国泰海通中证500指数增强C开放式指数型胡崇海、邓雅琨119,630.13
014167永赢华嘉信用债C开放式稳健成长型曾琬云、张雪7,463.52
014248兴业一年持有期债券A开放式稳健成长型周鸣、蔡艳菲98,491.24
014249兴业一年持有期债券C开放式稳健成长型周鸣、蔡艳菲1,159.06
014263鑫元长三角混合A开放式稳健成长型李彪4,134.91
014264鑫元长三角混合C开放式稳健成长型李彪350.37
014440博时恒鑫稳健一年持有期混合A开放式稳健成长型桂征辉、罗霄14,406.76
014441博时恒鑫稳健一年持有期混合C开放式稳健成长型桂征辉、罗霄397.58
014577华泰柏瑞恒悦混合A开放式稳健成长型王烨斌、赵劼28.74
014578华泰柏瑞恒悦混合C开放式稳健成长型王烨斌、赵劼330.07
014579华泰柏瑞恒泽混合A开放式稳健成长型王烨斌、张弘3,222.94
014580华泰柏瑞恒泽混合C开放式稳健成长型王烨斌、张弘375.89
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A开放式指数型赵志华4,053.71
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C开放式指数型赵志华1,260.73
014716东兴兴源债券A开放式稳健成长型李晨辉、宋立久20,042.09
014717东兴兴源债券C开放式稳健成长型李晨辉、宋立久0.27
014779尚正臻利债券A开放式稳健成长型段吉华、关凯瀛19,896.82
014780尚正臻利债券C开放式稳健成长型段吉华、关凯瀛12.70
014864建信食品饮料行业股票C开放式稳健成长型王麟锴8,025.01
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起开放式稳健成长型区德成250,000.07
014892永赢添添欣12个月持有混合A开放式稳健成长型刘星宇2,269.76
014893永赢添添欣12个月持有混合C开放式稳健成长型刘星宇1,080.88
015063华润元大润丰纯债债券A开放式稳健成长型曹芙蓉、阮毅30,000.28
015064华润元大润丰纯债债券C开放式稳健成长型曹芙蓉、阮毅0.24
015139泰康医疗健康股票发起A开放式稳健成长型傅洪哲6,729.12
015140泰康医疗健康股票发起C开放式稳健成长型傅洪哲5,701.85
015366申万菱信智量混合A开放式稳健成长型杨翰、王剑5.43
015367申万菱信智量混合C开放式稳健成长型杨翰、王剑4.46
015390万家瑞兴C开放式稳健成长型汪洋69.65
015521建信兴晟优选一年持有混合A开放式稳健成长型何珅华1,893.23
015522建信兴晟优选一年持有混合C开放式稳健成长型何珅华471.14
015564大成弘远回报一年持有混合A开放式稳健成长型徐彦54,332.76
015565大成弘远回报一年持有混合C开放式稳健成长型徐彦7,319.24
015705万家现金宝货币E开放式收益型黄倩倩、郅元314.28
015809国泰海通君添利中短债发起A开放式稳健成长型吕莉萍、孙文康136,397.09
015810国泰海通君添利中短债发起C开放式稳健成长型吕莉萍、孙文康313.02
015858浦银盛嘉一年定开债券发起式开放式稳健成长型陶祺321,000.76
015859宝盈国证证券龙头指数发起式A开放式指数型蔡丹9,846.83
015860宝盈国证证券龙头指数发起式C开放式指数型蔡丹32,552.08
015898大成元合双利债券发起式A开放式稳健成长型成琦22,003.47
015899大成元合双利债券发起式C开放式稳健成长型成琦180.23
015959太平嘉和三个月定开债券发起式开放式稳健成长型张子权、韩聪731,123.62
016034建信鑫福60天持有期中短债债券A开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云、胡泽元39,877.03
016035建信鑫福60天持有期中短债债券C开放式稳健成长型徐华婧、彭紫云、胡泽元35,976.76
016151国融稳泰纯债债券A开放式稳健成长型李青华19,680.45
016152国融稳泰纯债债券C开放式稳健成长型李青华0.60
016414万家鑫耀纯债债券A开放式稳健成长型段博卿195,693.89
016415万家鑫耀纯债债券C开放式稳健成长型段博卿1.01
016506太平绿色纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型朱燕琼4,950.04
016538国泰聚瑞纯债债券C开放式稳健成长型魏伟40,812.99
016549永赢消费龙头智选混合发起A开放式稳健成长型包恺1,197.29
016550永赢消费龙头智选混合发起C开放式稳健成长型包恺10,271.86
016790招商鑫利中短债债券A开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳345,579.01
016791招商鑫利中短债债券C开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳332,459.80
016808嘉合磐益纯债A开放式稳健成长型李超1,000.60
016809嘉合磐益纯债C开放式稳健成长型李超0.04
016859中加中债-新综合债券指数发起式开放式指数型王霈、于跃481,573.53
016861华安沣荣一年持有混合A开放式稳健成长型吴文明、张瑞3,293.13
016862华安沣荣一年持有混合C开放式稳健成长型吴文明、张瑞3,293.13
016946国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型陈义进19,523.31
017053南方ESG纯债债券发起A开放式稳健成长型陶铄、杨能22,080.99
017440英大安旸纯债债券A开放式稳健成长型吕一楠、赵济民94,742.54
017441英大安旸纯债债券C开放式稳健成长型吕一楠、赵济民14.71
017586华润元大润丰纯债债券D开放式稳健成长型曹芙蓉、阮毅0.00
017809湘财鑫享债券A开放式稳健成长型刘勇驿、包佳敏437.68
017810湘财鑫享债券C开放式稳健成长型刘勇驿、包佳敏30.19
017906国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型陈义进61.12
017985华夏中证800指数增强A开放式指数型陈国峰1,257.73
017986华夏中证800指数增强C开放式指数型陈国峰1,006.89
018067国金中债1-5年政策性金融债A开放式指数型谢雨芮、雷杨娟11,340.40
018068国金中债1-5年政策性金融债C开放式指数型谢雨芮、雷杨娟250.61
018087鹏华双债增利债券C开放式稳健成长型杨雅洁10.31
018206永赢浩益一年定开债券发起开放式稳健成长型杨野645,193.32
018317招商添泰1年定开债发起式开放式稳健成长型郭敏201,000.00
018366国泰海通君添利中短债发起D开放式稳健成长型吕莉萍、孙文康11.03
018450富安达富祥利率债A开放式稳健成长型康佳燕118,724.70
018451富安达富祥利率债C开放式稳健成长型康佳燕5,002.12
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A开放式稳健成长型王奕蕾1,494.66
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C开放式稳健成长型王奕蕾4,217.10
019056百嘉百川30天持有纯债债券A开放式稳健成长型李泉9.47
019057百嘉百川30天持有纯债债券C开放式稳健成长型李泉38.39
019068永赢华嘉信用债E开放式稳健成长型曾琬云、张雪28.02
019081山证资管中债1-3年国开债指数A开放式指数型蓝烨、倪伟杰398,766.82
019082山证资管中债1-3年国开债指数C开放式指数型蓝烨、倪伟杰4,430.55
019161博时悦楚纯债债券C开放式收益型郭思洁70,492.86
019185泰康中证1000指数增强发起A开放式指数型袁帅1,122.78
019186泰康中证1000指数增强发起C开放式指数型袁帅310.97
019623博时裕弘纯债债券C开放式收益型王惟7,342.30
019820鹏华远见精选混合发起式A开放式稳健成长型王子建7,422.99
019821鹏华远见精选混合发起式C开放式稳健成长型王子建22,353.52
019851汇添富稳宏6个月持有债券A开放式稳健成长型刘宁1,703.25
019852汇添富稳宏6个月持有债券C开放式稳健成长型刘宁573.32
020181长城智盈添益债券发起式A开放式稳健成长型雷俊11,485.73
020182长城智盈添益债券发起式C开放式稳健成长型雷俊5,630.97
020394大成中债1-3年国开债指数D开放式指数型方锐15,272.10
020598格林聚利增强一个月持有期债券A开放式稳健成长型尹鲁晋、吕国钦、任祺2,509.84
020599格林聚利增强一个月持有期债券C开放式稳健成长型尹鲁晋、吕国钦、任祺680.00
020667富国创业板200ETF发起式联接A开放式指数型葛俊阳1,103.11
020668富国创业板200ETF发起式联接C开放式指数型葛俊阳123.41
020691博时中证全指通信设备指数发起式A开放式指数型李庆阳11,044.15
020692博时中证全指通信设备指数发起式C开放式指数型李庆阳29,267.98
020907中航瑞尚利率债A开放式稳健成长型傅浩63,628.56
020908中航瑞尚利率债C开放式稳健成长型傅浩2,928.59
020911银华月月鑫30天持有期债券A开放式稳健成长型魏昕宇2,502.86
020912银华月月鑫30天持有期债券C开放式稳健成长型魏昕宇21,113.31
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A开放式指数型焦翠138,000.39
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C开放式指数型焦翠239.07
021076诺德安鸿C开放式稳健成长型赵滔滔195.47
021316民生加银智选成长股票A开放式稳健成长型何江2,436.66
021317民生加银智选成长股票C开放式稳健成长型何江876.01
021331中金金信债券C开放式稳健成长型闫雯雯、胡博44,715.49
021345永赢汇享债券A开放式稳健成长型陶毅6,522.48
021346永赢汇享债券C开放式稳健成长型陶毅59,725.40
021401嘉实稳祥纯债债券E开放式稳健成长型王亚洲9,078.17
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型刘丽娟、王萍莉4,139.12
021728兴业福益债券C开放式稳健成长型唐丁祥26,720.85
021835东方红益恒纯债债券A开放式稳健成长型李晴153,655.46
021836东方红益恒纯债债券C开放式稳健成长型李晴21.73
021941中海丰泽利率债A开放式稳健成长型殷婧15.77
021942中海丰泽利率债C开放式稳健成长型殷婧10,332.85
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A开放式指数型FANG SHENSHEN5,164.46
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C开放式指数型FANG SHENSHEN11,847.94
022040博时裕荣纯债债券C开放式收益型郭思洁133,916.12
022071诺德安鸿D开放式稳健成长型赵滔滔2.32
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E开放式指数型赵志华106.48
022232鹏华双债保利债券A开放式稳健成长型祝松、吴国杰35,333.78
022233鹏华双债增利债券D开放式稳健成长型杨雅洁25.33
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A开放式指数型杨义山100,394.20
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C开放式指数型杨义山62.00
022407苏新鑫盛利率债债券开放式稳健成长型刘大巍1,878,710.84
022494国泰上证综合ETF联接E开放式指数型朱碧莹2,132.91
022556天弘安康颐和混合E开放式稳健成长型贺剑12.52
022596华安添颐混合C开放式稳健成长型李杨2.06
022704银河科技成长混合发起式A开放式稳健成长型高鹏、田萌1,185.22
022705银河科技成长混合发起式C开放式稳健成长型高鹏、田萌269.20
022766博时裕荣纯债债券D开放式收益型郭思洁22.79
022767博时裕弘纯债债券D开放式收益型王惟0.10
023044太平科技先锋混合发起式A开放式稳健成长型徐昊3,838.63
023045太平科技先锋混合发起式C开放式稳健成长型徐昊1,525.87
023139南方ESG纯债债券发起C开放式稳健成长型陶铄、杨能0.05
023343惠升和盛纯债开放式稳健成长型赵秀云13,895.70
023557富安达富祥利率债D开放式稳健成长型康佳燕0.00
023575海富通稳鑫三个月持有债券A开放式稳健成长型谈云飞694.60
023576海富通稳鑫三个月持有债券C开放式稳健成长型谈云飞866.72
023709万家现金宝货币D开放式收益型黄倩倩、郅元23,938.23
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型陈志伟7,939.31
024128宏利嘉利债券A开放式稳健成长型李宇璐、石磊4,036.54
024129宏利嘉利债券C开放式稳健成长型李宇璐、石磊647.96
024826东兴低碳经济混合发起A开放式稳健成长型邢嫣然1,190.96
024827东兴低碳经济混合发起C开放式稳健成长型邢嫣然247.62
024852大成弘远回报一年持有混合D开放式稳健成长型徐彦3,617.36
025007国泰海通中证500指数增强Y开放式指数型胡崇海、邓雅琨258.15
025033东方红益恒纯债债券D开放式稳健成长型李晴88,562.03
025590国泰海通安润90天持有期中短债债券A开放式稳健成长型李佳闻3,253.47
025591国泰海通安润90天持有期中短债债券C开放式稳健成长型李佳闻914.66
025592国泰海通安泰三个月持有债券A开放式稳健成长型李佳闻、李夏28,152.62
025593国泰海通安泰三个月持有债券C开放式稳健成长型李佳闻、李夏18,990.83
025594国泰海通安裕中短债债券A开放式稳健成长型李佳闻、李夏72,799.58
025595国泰海通安裕中短债债券C开放式稳健成长型李佳闻、李夏12,328.93
025596国泰海通安悦债券A开放式稳健成长型李佳闻、李夏195,024.87
025597国泰海通安悦债券C开放式稳健成长型李佳闻、李夏769.63
025623国泰海通鑫选三个月持有期债券A开放式稳健成长型李佳闻、李煜、钱韬71,219.37
025624国泰海通鑫选三个月持有期债券C开放式稳健成长型李佳闻、李煜、钱韬312.44
025625国泰海通鑫逸债券A开放式稳健成长型李佳闻、李煜、钱韬5,493.58
025626国泰海通鑫逸债券C开放式稳健成长型李佳闻、李煜、钱韬1,302.79
026764人保中证港股通互联网指数A开放式指数型吴若宗、周剑10,497.15
026765人保中证港股通互联网指数C开放式指数型吴若宗、周剑1,190.46
027452鑫元国证石油天然气指数发起式A开放式指数型莫志刚1,007.94
027453鑫元国证石油天然气指数发起式C开放式指数型莫志刚13.70
027526鑫元医疗创新睿选混合发起式A开放式稳健成长型白伊贝1,000.23
027527鑫元医疗创新睿选混合发起式C开放式稳健成长型白伊贝0.20
027634苏新苏悦债券A开放式稳健成长型刘大巍422.71
027635苏新苏悦债券C开放式稳健成长型刘大巍35,508.83
028638东方红丰利债券A开放式稳健成长型杨可人12,957.16
028639东方红丰利债券C开放式稳健成长型杨可人40,436.18
028686国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A开放式稳健成长型郭圳滨32,312.54
028687国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C开放式稳健成长型郭圳滨9,498.53
028721中信建投先进制造研选混合发起式A开放式稳健成长型孙文1,013.56
028722中信建投先进制造研选混合发起式C开放式稳健成长型孙文2.84
028758中邮卓享混合A开放式稳健成长型衣瑛杰、张悦0.00
028759中邮卓享混合C开放式稳健成长型衣瑛杰、张悦0.00
028895信澳制造升级股票型发起式A开放式稳健成长型陈一博0.00
028896信澳制造升级股票型发起式C开放式稳健成长型陈一博0.00
150062浦银安盛增利分级债券A开放式稳健成长型薛铮0.00
150063浦银安盛增利分级债券B开放式稳健成长型薛铮0.00
150233传媒业A开放式指数型荆一帆340.30
150234传媒业B开放式指数型荆一帆340.30
158046南方中证卫星产业ETF开放式指数型崔蕾0.00
159379融通中证A500ETF开放式指数型熊俊杰15,582.15
159571富国创业板200ETF开放式指数型葛俊阳1,798.18
159653国联安ESG300ETF开放式指数型章椹元、黄欣5,597.21
159992创新药开放式指数型王帅、马君1,987,378.12
163117申万传媒开放式指数型荆一帆3,604.70
166401浦银稳健增利债券(LOF)C开放式稳健成长型章潇枫、李倩14,120.40
16640L浦银安盛增利分级债券开放式稳健成长型薛铮119,462.34
350008天治新消费混合开放式稳健成长型梁莉2,258.82
510760国泰上证综合ETF开放式指数型梁杏、吴中昊204,250.37
516610医服ETF开放式指数型郑少芳、孙雨21,697.48
519123浦银安盛季季添利债券A开放式收益型刘大巍2,959.39
519124浦银安盛季季添利债券C开放式收益型刘大巍960.95
519128浦银安盛月月盈定期支付债券A开放式收益型刘大巍1,161.38
519129浦银安盛月月盈定期支付债券C开放式收益型刘大巍59.14
560230富国中证光伏产业ETF开放式指数型牛志冬8,588.90
508020东方红隧道股份高速公路REIT封闭式稳健成长型梁奇锋、周少淳、储成亮、魏雷100,000.00