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工银产业债券A(000045)
2024-04-25
1.4190
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2019-06-30
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2013-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2017-03-31
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2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
14,102,455.36
7,711,824.96
60,792,770.82
104,745,544.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,370,172,322.15
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,436,697,179.79
6,164,524,455.15
8,920,875,727.61
10,463,828,072.20
期末单位基金资产净值(元)
1.41
1.39
1.40
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.38
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
86.58
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