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工银产业债债券A(000045)

2021-02-24     1.5220-0.4578%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)143,669,994.38139,200,324.28101,983,024.5531,301,114.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,314,973,107.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,179,620,470.2211,625,477,140.1111,500,562,157.019,541,321,869.58
期末单位基金资产净值(元)1.501.531.501.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0068.570.00