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工银产业债券B(000046)
2024-04-26
1.3770
0.2183%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2013-06-30
至
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2023-03-31
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2014-03-31
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2013-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
203,309.50
2,299,892.08
734,775.22
807,846.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
14,932,583.51
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.15
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
122,285,368.19
131,551,621.23
132,525,200.88
144,904,597.37
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.35
1.36
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.30
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
77.39
0.00
0.00
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