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工银产业债债券B(000046)

2020-01-22     1.44100.2086%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)986,591.971,018,198.941,116,179.72273,737.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,200,124.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,388,151.21151,802,994.6077,535,708.9474,814,607.16
期末单位基金资产净值(元)1.431.401.381.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0053.710.00