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工银产业债债券B(000046)

2020-09-24     1.4950-0.4660%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,316,426.66742,322.233,120,970.631,018,198.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0031,388,818.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)245,021,760.75221,759,442.15174,388,151.21151,802,994.60
期末单位基金资产净值(元)1.471.441.431.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0059.730.00