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工银产业债债券B(000046)

2021-09-22     1.51100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,321,604.642,519,784.532,755,079.003,070,432.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)68,991,236.460.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.240.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)437,834,284.09334,826,459.46269,196,575.85261,692,617.16
期末单位基金资产净值(元)1.511.481.481.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.440.000.000.00
基金累计净值增长率(%)78.910.000.000.00