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建信消费升级混合(000056)

2021-09-17     2.82401.5097%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,014,985.628,265,588.373,268,534.035,963,536.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)55,300,814.340.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)2.210.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,361,815.0077,229,384.3087,220,970.6679,101,360.24
期末单位基金资产净值(元)3.213.013.272.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.050.000.000.00
基金累计净值增长率(%)220.700.000.000.00