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建信消费升级混合(000056)

2022-11-28     2.27700.0879%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)632,257.25-7,410,244.44-3,630,253.051,207,712.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0043,150,221.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.740.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,450,093.3567,891,867.6060,601,103.0476,890,290.36
期末单位基金资产净值(元)2.412.742.443.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00174.400.000.00