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建信消费升级混合(000056)

2021-01-27     3.3630-0.3851%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,268,534.035,963,536.037,256,115.333,028,427.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0043,458,724.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,220,970.6679,101,360.2476,278,614.8463,563,886.54
期末单位基金资产净值(元)3.272.872.612.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00161.200.00