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建信消费升级混合(000056)
2024-04-23
2.0620
0.8806%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,613,498.67
-439,698.91
-1,876,348.83
-3,222,878.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,107,267.80
52,398,898.85
54,788,854.31
57,600,764.03
期末单位基金资产净值(元)
2.10
2.10
2.21
2.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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