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中银美丽中国混合(000120)

2022-12-06     2.3270-0.4279%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)554,776.08-1,212,666.15-1,390,786.8123,662,202.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0036,594,563.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.75
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,268,831.4051,630,658.1050,198,556.7857,542,510.31
期末单位基金资产净值(元)2.282.582.482.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00184.09