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工银添福债券A(000184)

2024-07-26     1.74700.4023%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-259,749.06334,304.402,065,797.41720,850.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,167,805.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.690.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,472,320.8143,481,009.1444,354,074.7547,638,459.81
期末单位基金资产净值(元)1.791.741.691.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0086.000.00