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工银添福债券A(000184)
2026-10-19
2.1250
0.1414%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
14,274,682.81
34,841,792.72
3,183,387.80
2,539,830.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,956,033,967.13
4,151,037,063.21
1,015,060,209.62
142,618,386.01
期末单位基金资产净值(元)
2.10
2.11
2.07
2.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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