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工银添福债券A(000184)

2024-06-21     1.7830-0.0561%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)334,304.40-421,423.12720,850.691,766,369.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0022,269,740.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.73
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,481,009.1444,354,074.7547,638,459.8152,646,175.37
期末单位基金资产净值(元)1.741.691.761.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0090.28