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建信双债增强债券A(000207)

2022-05-19     1.32600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-21,657.59536,764.62766,055.99-416,171.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,436,172.180.001,574,175.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,389,337.2515,010,433.8915,559,010.8514,770,596.41
期末单位基金资产净值(元)1.371.381.371.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.560.001.79
基金累计净值增长率(%)0.0039.360.0031.89