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泰信鑫益定期开放C(000213)

2025-01-17     1.2223-0.1226%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)73,590.25123,181.09434,272.47299,981.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,019,224.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,032,322.7913,318,533.7818,715,885.0318,563,402.57
期末单位基金资产净值(元)1.221.261.261.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.070.00