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泰信鑫益定期开放C(000213)
2024-04-30
1.2540
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
299,981.81
470,415.11
479,336.65
186,585.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,563,402.57
51,029,815.25
52,177,700.39
22,063,066.35
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.24
1.29
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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