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鹏华丰实定期开放债券B(000296)

2020-07-02     1.08500.0923%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)405,011.08435,223.12309,446.44372,169.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00746,246.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,689,840.2412,407,163.7625,981,215.5925,404,523.60
期末单位基金资产净值(元)1.131.091.101.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.21
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0037.06