行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰实定期开放债券B(000296)

2021-01-26     1.1090-0.2698%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)10,914.6968,612.48559,362.50405,011.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00603,523.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,299,511.6011,118,773.7011,296,568.9411,689,840.24
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.081.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0046.270.00