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2026-10-05
0.3207
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主要财务指标
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基金本期净收益(元)
11,493,377.60
2,748,776.86
1,567,962.08
932,320.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,958,904,753.34
1,220,020,668.52
1,145,639,515.71
210,253,091.42
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
0.77
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
41.17
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