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中银中高等级债券A(000305)

2022-01-17     1.08780.0644%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)70,999,922.2188,710,936.0345,035,439.95181,561,891.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0077,962,332.440.0013,239,862.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,352,012,110.995,781,172,844.454,542,763,137.963,858,467,731.50
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.110.004.13
基金累计净值增长率(%)0.0050.920.0047.80