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中银中高等级债券A(000305)
2024-04-18
1.1169
0.0896%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
7,687,537.41
56,067,022.39
17,303,171.73
26,298,784.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
21,580,525.22
0.00
15,152,998.84
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
519,937,296.56
702,711,929.94
1,532,814,318.35
1,619,727,102.40
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.08
1.07
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.38
0.00
2.53
基金累计净值增长率(%)
0.00
63.77
0.00
60.87
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