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建信创新中国混合(000308)

2021-04-16     4.6660-0.1284%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)16,671,164.4419,630,949.6717,597,074.0912,515,385.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0097,883,914.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)168,085,333.29137,081,311.17147,969,068.80112,422,214.63
期末单位基金资产净值(元)4.843.863.582.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00258.200.00