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华安沪深300增强A(000312)

2021-01-22     2.72740.5271%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)13,663,793.7633,677,988.3019,919,245.3912,046,980.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0085,180,225.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.590.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)455,483,086.27374,428,355.05275,178,255.87239,725,907.56
期末单位基金资产净值(元)2.552.211.911.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00132.290.00