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华安沪深300增强A(000312)
2024-07-26
1.8177
0.2869%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-28,582,392.47
-73,616,138.69
-16,323,364.39
-16,933,222.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
692,402,371.23
701,692,334.21
689,787,315.59
717,351,683.48
期末单位基金资产净值(元)
1.83
1.84
1.79
1.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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