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华安沪深300增强A(000312)

2024-06-19     1.8536-0.1562%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-73,616,138.69-16,323,364.39-16,933,222.64-28,483,203.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00395,432,181.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.98
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)701,692,334.21689,787,315.59717,351,683.48810,405,159.79
期末单位基金资产净值(元)1.841.791.902.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00144.66