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华安沪深300增强A(000312)

2020-12-01     2.40901.9337%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)33,677,988.307,872,265.3412,046,980.0549,076,840.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0077,009,831.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)374,428,355.05275,178,255.87239,725,907.56289,236,407.17
期末单位基金资产净值(元)2.211.911.621.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0039.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00110.18