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华安沪深300增强C(000313)
2024-04-26
1.7627
1.0085%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
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2023-12-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-59,532,046.18
-12,259,333.15
-10,695,037.15
-17,990,665.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
222,851,977.29
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.87
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
549,580,457.40
546,368,956.88
481,165,605.50
486,752,362.43
期末单位基金资产净值(元)
1.74
1.70
1.80
1.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.27
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
133.10
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