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中加货币C(000332)
2024-04-25
0.5193
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
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2014-03-31
2013-12-31
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
79,736,411.03
67,898,506.82
76,593,418.21
74,812,720.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,479,663,555.42
7,796,369,370.01
9,310,144,302.52
9,295,606,609.48
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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