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托管银行概况
法定名称 中国光大银行股份有限公司 英文名称 China Everbright Bank Company Limited
成立日期 1992-06-18 注册资本(亿元) 5,908,555.11
法人代表 吴利军 总经理 郝成
地址 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港湾仔告士打道108号光大中心23楼
电话号码 010-63636388,010-63636363 邮政编码 100033
传真号码 010-63636713 网址 www.cebbank.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银保监会批准的其他业务。
公司简介 本行的前身中国光大银行成立于1992年6月18日,是经国务院批复并经人民银行批准设立的金融企业。经股份制改造,光大集团总公司、中国烟草总公司云南省公司、亚洲开发银行等131家股东共同作为发起人,于1997年1月将本行改制为中国光大银行股份有限公司。改制完成后,本行成为国内第一家国有控股并有国际金融组织参股的全国性股份制商业银行,本行于1999年7月6日取得国家工商行政管理局核发的注册名称为"中国光大银行股份有限公司"的<企业法人营业执照>。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000331中加货币A开放式收益型魏泰源116,049.42
000332中加货币C开放式收益型魏泰源746,904.53
000410益民服务领先混合A开放式稳健成长型关旭、刘芳1,200.84
000547建信健康民生混合A开放式稳健成长型马牧青4,452.96
000578鑫元恒鑫收益增强A开放式稳健成长型曹建华1,679.29
000579鑫元恒鑫收益增强C开放式稳健成长型曹建华138.24
000583江信聚福开放式稳健成长型马超然5,087.51
000655鑫元稳利开放式稳健成长型俞敏超48,423.38
000749国金通用鑫安保本开放式稳健成长型宫雪、滕祖光、李安心1,104.43
000813鑫元合享分级债券开放式稳健成长型颜昕、郑文旭495.83
000814鑫元合享纯债C开放式稳健成长型刘丽娟53.22
000815鑫元合享纯债A开放式稳健成长型刘丽娟34,984.86
00081A鑫元合享分级债券A开放式稳健成长型颜昕、郑文旭495.83
00081B鑫元合享分级债券B开放式稳健成长型颜昕、郑文旭0.00
000896鑫元聚鑫收益增强A开放式稳健成长型陈立、徐文祥18,788.79
000897鑫元聚鑫收益增强C开放式稳健成长型陈立、徐文祥291.05
001070建信信息产业股票A开放式稳健成长型江映德11,839.79
001256泓德优选成长混合开放式稳健成长型王克玉65,147.38
001283红塔红土盛金新动力混合A开放式稳健成长型赵耀、曹阳20.92
001284红塔红土盛金新动力混合C开放式稳健成长型赵耀、曹阳177.09
001318东方新策略灵活配置混合A开放式稳健成长型王芳玲(休产假)、王怀勋(代理)2,071.51
001366金鹰产业整合混合A开放式稳健成长型杨晓斌5,022.69
001413国联鑫起点混合A开放式稳健成长型赵菲950.35
001414国联鑫起点混合C开放式稳健成长型赵菲6,031.24
001428工银灵活配置混合B开放式稳健成长型李昱0.00
001443易方达瑞选混合I开放式稳健成长型罗川1,472.94
001444易方达瑞选混合E开放式稳健成长型罗川2,421.17
001464光大保德信鼎鑫混合A开放式稳健成长型詹佳800.40
001465国金鑫运灵活配置开放式稳健成长型宫雪81.23
001517大成景裕灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹1,495.03
001666鹏华添利宝货币A开放式收益型叶朝明、胡哲妮、夏寅(休假)1,334,051.63
001675江信同福A开放式稳健成长型高鹏飞317.70
001676江信同福C开放式稳健成长型高鹏飞298.87
001823光大保德信鼎鑫混合C开放式稳健成长型詹佳800.40
001825建信中国制造2025股票A开放式稳健成长型何珅华3,982.48
001883中欧新动力混合(LOF)E开放式稳健成长型王健603.88
001948建信稳定丰利债券A开放式稳健成长型彭紫云1,315.20
001949建信稳定丰利债券C开放式稳健成长型彭紫云781.39
001973光大保德信耀钱包货币A开放式收益型沈荣455,400.26
002027中加心享混合A开放式稳健成长型钟伟、袁素3,967.25
002060东方新策略灵活配置混合C开放式稳健成长型王芳玲(休产假)、王怀勋(代理)16,276.81
002081大成景沛灵活配置混合A开放式稳健成长型孙丹32.38
002218南方弘利定开债券发起开放式稳健成长型陶铄143,369.42
002219南方弘利定开债券发起C开放式稳健成长型陶铄0.00
002237大成景沛灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002265鑫元兴利定期开放开放式收益型黄施98,356.02
002356博时安泰18个月定开债A开放式稳健成长型程卓604.87
002357博时安泰18个月定开债C开放式稳健成长型程卓102.77
002375大成景裕灵活配置混合C开放式稳健成长型孙丹0.00
002378建信弘利灵活配置混合A开放式稳健成长型王麟锴2,413.82
002448江信汇福开放式稳健成长型马超然427.43
002483富国泰利定期开放债券发起式开放式稳健成长型俞晓斌5,481.35
002491银华添益定期开放债券A开放式收益型赵慧204,396.38
002532中欧强盈债券开放式稳健成长型赵国英32.21
002533中加心享混合C开放式稳健成长型钟伟、袁素102.55
002552华夏恒利3个月定开债券开放式稳健成长型孙蕾277,374.45
002600易方达裕景添利6个月定期开放债券开放式稳健成长型李一硕195,514.81
002603工银瑞丰半年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李娜1,835,869.09
002625博时安怡6个月定开债A开放式稳健成长型颜灵珊、朱品1,970.36
002630江信瑞福A开放式稳健成长型高鹏飞28.61
002631江信瑞福C开放式稳健成长型高鹏飞40.88
002632鑫元双债增强A开放式稳健成长型曹建华100,145.55
002633鑫元双债增强C开放式稳健成长型曹建华3.47
002644大成景荣债券A开放式稳健成长型朱浩然、成琦、周恩源13,866.32
002645大成景荣债券C开放式稳健成长型朱浩然、成琦、周恩源5,047.47
002723江信祺福A开放式稳健成长型高鹏飞50.61
002724江信祺福C开放式稳健成长型高鹏飞44.45
002805浙商汇金聚利一年定期A开放式稳健成长型程嘉伟340.89
002806浙商汇金聚利一年定期C开放式稳健成长型程嘉伟698.76
002809鹏华兴华开放式稳健成长型李君(休产假)、李韵怡(代理)508.71
002906南方中证500量化增强股票发起A开放式指数型游涛、王翰生29,627.52
002907南方中证500量化增强股票发起C开放式指数型游涛、王翰生27,647.21
003300华夏圆和混合A开放式稳健成长型王晓李2,780.79
003366浙商中证转型成长指数开放式指数型陈顾君278.97
003390江信一年定开开放式稳健成长型马超然4,123.72
003400建信恒瑞债券开放式稳健成长型李菁94,145.62
003424江信洪福开放式稳健成长型马超然1,016.27
003425江信添福A开放式稳健成长型马超然15,628.79
003426江信添福C开放式稳健成长型马超然1,046.79
003467富荣货币A开放式收益型龚克寒3,701.67
003468富荣货币B开放式收益型龚克寒759,947.87
003481光大保德信耀钱包货币B开放式收益型沈荣42,178.12
003561诺德成长精选A开放式稳健成长型郝旭东、郭纪亭1,759.49
003562诺德成长精选C开放式稳健成长型郝旭东、郭纪亭53.87
003605景顺长城景泰汇利定期开放债券A类开放式收益型何江波566,948.57
003713英大睿盛A开放式稳健成长型张媛1,778.68
003714英大睿盛C开放式稳健成长型张媛222.69
003789工银丰益一年定开债券开放式稳健成长型谷衡、陈桂都1,003.94
003841大成惠裕定开纯债债券A开放式稳健成长型范昕47,781.77
003848中银广利混合A开放式稳健成长型苗婷31.04
003849中银广利混合C开放式稳健成长型苗婷79.08
003931工银丰实三年定开债券开放式稳健成长型李娜590.37
003999富荣富祥纯债A开放式稳健成长型龚克寒、吴敏20,417.43
004027广发景源纯债A开放式稳健成长型陈韫慧249,594.73
004028广发景源纯债C开放式稳健成长型陈韫慧72.54
004185江信增利货币A开放式收益型马超然1,137.61
004186江信增利货币B开放式收益型马超然24,233.50
004236中欧新动力混合(LOF)C开放式稳健成长型王健5,823.15
004459鑫元瑞利定期开放开放式稳健成长型俞敏超99,741.35
004546建信量化优享定期开放混合开放式稳健成长型叶乐天、赵云煜2,129.96
004579民生加银鑫华债券A开放式稳健成长型李慧鹏0.00
004580民生加银鑫华债券C开放式稳健成长型李慧鹏3.11
004630平安合信定开债开放式稳健成长型田元强268,659.07
004652建信鑫利回报灵活配置混合A开放式稳健成长型叶乐天527.73
004653建信鑫利回报灵活配置混合C开放式稳健成长型叶乐天386.59
004830北信瑞丰弘盛混合开放式稳健成长型陈乐华0.00
005027光大保德信多策略优选一年灵活配置混合开放式稳健成长型房雷1,936.53
005104富荣福康混合A开放式稳健成长型姜帆384.23
005105富荣福康混合C开放式稳健成长型姜帆142.77
005109汇安多策略混合A开放式稳健成长型柳预才9,158.56
005110汇安多策略混合C开放式稳健成长型柳预才51,610.21
005177华夏睿磐泰利混合A开放式稳健成长型郝彬、靖博灵33,918.65
005178华夏睿磐泰利混合C开放式稳健成长型郝彬、靖博灵42,486.22
005226山证资管改革精选混合A开放式稳健成长型独孤南薰1,479.89
005254泰达宏利创富混合开放式稳健成长型庄腾飞、庞宝臣0.00
005347诺德量化优选开放式稳健成长型曾文宏17,425.15
005373中加紫金混合A开放式稳健成长型林沐尘2,576.99
005374中加紫金混合C开放式稳健成长型林沐尘1,197.92
005393南方卓利3个月定开债券发起开放式稳健成长型李璇、江佳骏256,851.35
005394南方卓利3个月定开债券发起C开放式稳健成长型金凌志0.00
005423浙商汇金聚禄一年定期A开放式收益型王宇超1,477.86
005424浙商汇金聚禄一年定期C开放式收益型王宇超3,322.14
005426光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式开放式稳健成长型李怀定94,122.86
005443国金量化多策略A开放式稳健成长型马芳、姚加红126,060.18
005488天弘尊享开放式稳健成长型刘嗣兴525,204.02
005579光大保德信晟利债券A开放式稳健成长型邹强2,610.26
005580光大保德信晟利债券C开放式稳健成长型邹强756.27
005589长信企业精选两年定开混合开放式稳健成长型叶松17,511.47
005656光大保德信安泽债券A开放式稳健成长型黄波、叶文博16,042.73
005657光大保德信安泽债券C开放式稳健成长型黄波、叶文博3,295.54
005666上银慧佳盈债券开放式稳健成长型楼昕宇、沈丹莹795,395.76
005694华富恒玖3个月定期开放债券A开放式稳健成长型倪莉莎418.01
005705永赢恒益债券开放式稳健成长型章成199,823.37
005850财通沪深300指数增强开放式指数型朱海东、郭欣9,122.34
006011中信保诚稳鸿A开放式稳健成长型吴秋君49.53
006012中信保诚稳鸿C开放式稳健成长型吴秋君90.30
006016平安惠安纯债开放式稳健成长型杨严291,811.36
006026东吴鼎泰纯债债券A开放式收益型邵笛、杜澄楷5,252.74
006045长城久瑞三个月定开发起式债券开放式稳健成长型杨献忠110,000.03
006066中加颐睿纯债债券A开放式稳健成长型于跃470,984.55
006067中加颐睿纯债债券C开放式稳健成长型于跃24,656.92
006109富荣价值精选混合A开放式稳健成长型陈政龙1,738.99
006110富荣价值精选混合C开放式稳健成长型陈政龙9,391.83
006116国泰丰祺纯债债券A开放式稳健成长型胡智磊102,371.60
006120国联聚明定期开放债券开放式稳健成长型石霄蒙、霍顺朝144,528.82
006134富国金融债债券型开放式稳健成长型朱征星469,224.53
006149南方赢元债券A开放式稳健成长型刘骥83,897.92
006163融通增辉定开债券发起式开放式稳健成长型刘力宁、杨一98,097.02
006210东方臻宝纯债债券A开放式稳健成长型郑雪莹、吴萍萍306,127.69
006211东方臻宝纯债债券C开放式稳健成长型郑雪莹、吴萍萍56,391.24
006242宝盈盈润纯债债券A开放式稳健成长型葛曦41,414.47
006267诺德量化核心A开放式稳健成长型王恒楠5,834.13
006268诺德量化核心C开放式稳健成长型王恒楠2,877.83
006275永赢聚益债券A开放式稳健成长型徐沛琳、田甜198,629.48
006276永赢聚益债券C开放式稳健成长型徐沛琳、田甜0.01
006334万家鑫然纯债债券A开放式稳健成长型周潜玮0.00
006335万家鑫然纯债债券C开放式稳健成长型周潜玮0.00
006358前海联合泳盛纯债A开放式稳健成长型曾婷婷0.36
006359前海联合泳盛纯债C开放式稳健成长型曾婷婷85.45
006389金鹰添祥中短债A开放式稳健成长型龙悦芳38,895.45
006390金鹰添祥中短债C开放式稳健成长型龙悦芳24,663.04
006409富国中债-1-3年国开行债券指数A开放式指数型吴旅忠、李金柳330,283.28
006410富国中债-1-3年国开行债券指数C开放式指数型吴旅忠、李金柳535.84
006421中银弘享债券A开放式稳健成长型黄敏怡187,668.37
006427招商添悦纯债A开放式稳健成长型刘万锋807,252.78
006428招商添悦纯债C开放式稳健成长型刘万锋52.30
006491南方中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型夏晨曦、朱佳438,672.55
006492南方中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型夏晨曦、朱佳3,509.97
006508国联安增裕一年定开债券发起式开放式稳健成长型陆欣、俞善超536,560.68
006565光大保德信尊泰三年债券开放式稳健成长型邹强783,091.79
006570中金金元A开放式稳健成长型董珊珊、闫雯雯、骆毅804,380.99
006571中金金元C开放式稳健成长型董珊珊、闫雯雯、骆毅3.80
006631鑫元臻利A开放式稳健成长型颜昕6,957.07
006632鑫元臻利C开放式稳健成长型颜昕8.12
006636华富恒欣纯债债券A开放式稳健成长型姚姣姣404,357.25
006637华富恒欣纯债债券C开放式稳健成长型姚姣姣54,112.40
006648汇安多因子混合A开放式稳健成长型柳预才16,647.20
006649汇安多因子混合C开放式稳健成长型柳预才67,194.78
006660永赢昌益债券A开放式稳健成长型徐沛琳、张翼94,231.52
006661永赢昌益债券C开放式稳健成长型徐沛琳、张翼0.05
006670广发景秀纯债A开放式稳健成长型古渥265,520.90
006686人保安惠三个月定开开放式稳健成长型程同朦1,000.00
006690泰达宏利添利债券A开放式稳健成长型傅浩、李祥源12.58
006691泰达宏利添利债券C开放式稳健成长型傅浩、李祥源24.81
006709工银聚盈混合A开放式稳健成长型张洋、李昱907.18
006710工银聚盈混合C开放式稳健成长型张洋、李昱2,398.92
006714博时富源纯债债券A开放式收益型李秋实、朱品84,045.52
006745交银中债1-3年农发债指数A开放式指数型张顺晨、苏建文、虞汉阳226,420.28
006746交银中债1-3年农发债指数C开放式指数型张顺晨、苏建文、虞汉阳45.99
006770华富恒玖3个月定期开放债券C开放式稳健成长型倪莉莎204.85
006828银河久泰债券A开放式稳健成长型何晶45,809.13
006834工银尊享短债债券A开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊144,805.15
006835工银尊享短债债券C开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊40,286.60
006838鑫元荣利定期开放开放式稳健成长型郭卉5,024.85
006852永赢迅利中高等级短债A开放式稳健成长型卢绮婷(休产假)、王宇超148,378.72
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁866.78
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁1,365.62
007017平安如意中短债A开放式稳健成长型张文平、马众浩225,898.57
007018平安如意中短债C开放式稳健成长型张文平、马众浩478.61
007019平安如意中短债E开放式稳健成长型张文平、马众浩17,926.77
007105国泰丰鑫纯债债券A开放式稳健成长型刘嵩扬、张嫄365,575.61
007122工银1-3年国开债指数A开放式指数型汪湛638,029.23
007123工银1-3年国开债指数C开放式指数型汪湛1,282.50
007147博时中债1-3年国开行A开放式指数型魏桢、张朱霖131,045.71
007148博时中债1-3年国开行C开放式指数型魏桢、张朱霖3,180.15
007220天弘华享三个月定开开放式稳健成长型潘昱杉(休产假)、尹粒宇(代理)97,067.65
007268山证资管裕睿6个月定开债券A开放式稳健成长型刘凌云9,307.77
007269山证资管裕睿6个月定开债券C开放式稳健成长型刘凌云6,287.96
007347永赢昌利债券A开放式稳健成长型陶毅、缪佳274,630.33
007348永赢昌利债券C开放式稳健成长型陶毅、缪佳37,701.80
007358前海联合泳益纯债A开放式稳健成长型张文48.81
007359前海联合泳益纯债C开放式稳健成长型张文50.19
007375西部利得聚利6个月定开债券A开放式稳健成长型易圣倩119,139.49
007376西部利得聚利6个月定开债券C开放式稳健成长型易圣倩1,179.21
007425浙商汇金中高等级三个月A开放式稳健成长型宋怡健、李松32,321.62
007426浙商汇金聚盈中短债A开放式稳健成长型宋怡健30,634.48
007442浙商汇金中高等级三个月C开放式稳健成长型宋怡健、李松3,325.05
007443浙商汇金聚盈中短债C开放式稳健成长型宋怡健120.46
007479光大保德信量化股票C开放式稳健成长型王卫林、朱剑涛3,159.23
007482永赢智益纯债三个月开放式稳健成长型张雪282,696.47
007513博时富丰3个月定开债发起式开放式稳健成长型郭思洁、颜灵珊145,755.59
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维793,706.26
007609汇安嘉诚债券A开放式稳健成长型张靖1,818.98
007610汇安嘉诚债券C开放式稳健成长型张靖2,644.08
007659博时富汇3个月定开债发起式开放式稳健成长型李俏321,699.40
007666华夏鼎泓债券A开放式稳健成长型刘明宇、靖博灵187,118.17
007667华夏鼎泓债券C开放式稳健成长型刘明宇、靖博灵57,419.72
007692永赢鼎利债券A开放式稳健成长型谢越98,980.58
007693永赢鼎利债券C开放式稳健成长型谢越0.29
007717工银尊享短债债券F开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊9,312.42
007870鹏华尊信3个月定开发起式债券开放式稳健成长型杜培俊148,605.80
007885国联中证500ETF联接A开放式指数型陈薪羽、杜超783.17
007886国联中证500ETF联接C开放式指数型陈薪羽、杜超457.30
008046国联睿嘉39个月定开债券A开放式稳健成长型霍顺朝790,509.79
008047国联睿嘉39个月定开债券C开放式稳健成长型霍顺朝1.60
008054汇添富中债7-10年国开债A开放式指数型李伟126,824.62
008055汇添富中债7-10年国开债C开放式指数型李伟74,066.59
008110九泰科盈价值混合A开放式稳健成长型刘开运、刘翰飞742.78
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇878.10
008136九泰科盈价值混合C开放式稳健成长型刘开运、刘翰飞306.61
008178同泰慧盈混合A开放式稳健成长型王秀3,488.66
008179同泰慧盈混合C开放式稳健成长型王秀28,045.51
008208博道嘉泰回报混合开放式稳健成长型张迎军24,608.21
008231海富通裕通30个月定开债券开放式稳健成长型张靖爽、方昆明795,746.39
008238中泰沪深300指数增强A开放式指数型邹巍、李玉刚17,550.35
008239中泰沪深300指数增强C开放式指数型邹巍、李玉刚6,672.04
008302永赢易弘债券A开放式稳健成长型陶毅390,926.01
008344建信睿阳一年定期开放债券开放式稳健成长型李峰90,494.72
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券A开放式稳健成长型于海颖、张顺晨305,225.80
008456招商瑞阳混合A开放式稳健成长型李家辉、滕越51,543.14
008457招商瑞阳混合C开放式稳健成长型李家辉、滕越23,216.09
008554景顺长城景泰汇利定期开放债券C类开放式收益型何江波35.64
008573融通通远三个月定开债券开放式稳健成长型黄浩荣0.84
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇、胡永青、赖礼辉269,778.60
008663中银同享一年定期开放债券开放式稳健成长型王晓彦、武苇杭70,000.02
008690平安增利六个月定开债A开放式稳健成长型陈浩宇、田元强15,664.24
008691平安增利六个月定开债C开放式稳健成长型陈浩宇、田元强0.00
008692平安增利六个月定开债E开放式稳健成长型陈浩宇、田元强7,856.38
008766财通资管鸿盛12个月定开债券A开放式稳健成长型马航7,500.83
008767财通资管鸿盛12个月定开债券C开放式稳健成长型马航1,204.18
009018西部利得聚泰18个月定开债A开放式稳健成长型严志勇、李安然、计旭62,072.26
009019西部利得聚泰18个月定开债C开放式稳健成长型严志勇、李安然、计旭2,841.21
009133汇安嘉利混合A开放式稳健成长型张靖2,708.63
009134汇安嘉利混合C开放式稳健成长型张靖1,022.07
009164中加聚庆定开混合A开放式稳健成长型邹天培3,411.02
009165中加聚庆定开混合C开放式稳健成长型邹天培2,471.20
009298英大安惠纯债A开放式稳健成长型张婧珣、韩坪406,227.90
009299英大安惠纯债C开放式稳健成长型张婧珣、韩坪1.17
009358兴业稳健双利一年持有期债券A开放式稳健成长型冯小波3,210.78
009359兴业稳健双利一年持有期债券C开放式稳健成长型冯小波1,926.83
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张川21,448.11
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张川2,070.63
009381汇安核心资产混合A开放式稳健成长型陆丰、王明路27,372.43
009382汇安核心资产混合C开放式稳健成长型陆丰、王明路569.65
009439西部利得国企红利指数增强C开放式指数型盛丰衍19,954.11
009527浙商汇金新兴消费开放式稳健成长型陈顾君1,849.09
009564汇安消费龙头混合A开放式稳健成长型吴尚伟、许之捷53,430.82
009565汇安消费龙头混合C开放式稳健成长型吴尚伟、许之捷8,446.09
009566汇安泓阳三年持有期混合开放式稳健成长型邹唯37,152.89
009718招商增浩混合A开放式稳健成长型姚飞军、林澍1,161.61
009719招商增浩混合C开放式稳健成长型姚飞军、林澍3,614.76
009725东方红优质甄选一年持有混合A开放式稳健成长型王佳骏67,080.06
009762国金国鑫发起C开放式平衡型王小刚534.84
009824鹏华添利宝货币B开放式收益型叶朝明、胡哲妮、夏寅(休假)8,470,635.09
009843中金泰顺12个月开放式稳健成长型邱延冰1,400.15
009935银华长江经济带主题债券A开放式稳健成长型瞿灿、赵旭东3.36
009936银华长江经济带主题债券C开放式稳健成长型瞿灿、赵旭东0.05
009985永赢迅利中高等级短债E开放式稳健成长型卢绮婷(休产假)、王宇超21,564.38
010045汇添富稳健添盈一年持有混合开放式稳健成长型徐一恒、谢昌旭55,964.10
010099民生加银汇智3个月定开债券开放式稳健成长型张玓85,449.34
010180华夏科技龙头两年持有混合开放式稳健成长型张景松102,864.83
010188中欧添益一年混合A开放式稳健成长型胡阗洋、李波3,933.58
010189中欧添益一年混合C开放式稳健成长型胡阗洋、李波1,714.50
010207中金丰盈混合开放式稳健成长型邱延冰0.00
010373西部利得聚兴一年定开混合A开放式稳健成长型严志勇、计旭4,336.51
010374西部利得聚兴一年定开混合C开放式稳健成长型严志勇、计旭1,981.14
010398中加科享混合A开放式稳健成长型刘晓晨0.60
010399中加科享混合C开放式稳健成长型刘晓晨4,019.19
010404博道盛利6个月持有期混合开放式稳健成长型陈连权2,383.59
010444南方誉尚一年持有期混合A开放式稳健成长型李轶、龙一鸣5,300.41
010445南方誉尚一年持有期混合C开放式稳健成长型李轶、龙一鸣3,810.63
010461民生加银康利混合开放式稳健成长型刘昊0.87
010507招商添锦1年定开债发起式开放式稳健成长型欧阳倩蓉254,832.84
010551淳厚欣颐开放式稳健成长型顾伟6,989.97
010695华夏磐益一年定开混合开放式稳健成长型张城源23,594.49
010779西部利得量化优选一年持有期混合A开放式稳健成长型翟梓舰20,153.02
010780西部利得量化优选一年持有期混合C开放式稳健成长型翟梓舰5,793.64
010861长信企业优选一年持有混合开放式稳健成长型叶松45,638.17
010959大成惠泽一年定开债券发起式开放式稳健成长型朱浩然243,790.84
010976华商鸿盈87个月定期开放债券开放式稳健成长型刘昊600,009.85
010998博道消费智航A开放式稳健成长型刘兆阳19,143.73
011017鹏扬景明一年混合开放式稳健成长型杨爱斌、王亦沁19,302.25
011038新华利率债A开放式稳健成长型李洁191.71
011039新华利率债C开放式稳健成长型李洁38.30
011078诺德品质消费开放式稳健成长型谢屹31,940.01
011194广发睿铭两年持有期混合A开放式稳健成长型王明旭41,421.04
011195广发睿铭两年持有期混合C开放式稳健成长型王明旭24,972.65
011226西部利得聚盈一年定开债券A开放式稳健成长型严志勇、葛山304.34
011227西部利得聚盈一年定开债券C开放式稳健成长型严志勇、葛山52.29
011256交银鸿光一年混合A开放式稳健成长型于海颖、刘庆祥25,443.92
011257交银鸿光一年混合C开放式稳健成长型于海颖、刘庆祥8,454.75
011293中金恒远一年持有期开放式稳健成长型李亚寅、王家列5,045.76
011390华安添祥6个月持有混合A开放式稳健成长型石雨欣、许富强7,214.54
011395博时恒元6个月持有期混合A开放式稳健成长型卓若伟4,543.91
011396博时恒元6个月持有期混合C开放式稳健成长型卓若伟3,113.11
011508易方达悦弘一年持有混合A开放式稳健成长型王成19,711.18
011509易方达悦弘一年持有混合C开放式稳健成长型王成14,555.40
011519九泰中证500指数增强A开放式指数型孟亚强0.00
011520九泰中证500指数增强C开放式指数型孟亚强0.00
011574鹏华领航一年持有期混合A开放式稳健成长型刘玉江1,815.40
011575鹏华领航一年持有期混合C开放式稳健成长型刘玉江1,974.57
011913华夏永泓一年持有混合A开放式稳健成长型吴彬14,546.88
011914华夏永泓一年持有混合C开放式稳健成长型吴彬11,945.42
011991汇安泓利一年持有期混合A开放式稳健成长型张靖15,037.49
011992汇安泓利一年持有期混合C开放式稳健成长型张靖11,021.53
012012海富通瑞兴3个月定开债券A开放式稳健成长型张靖爽50,009.08
012013海富通瑞兴3个月定开债券C开放式稳健成长型张靖爽2.50
012014工银聚润6个月持有期混合A开放式稳健成长型张洋44,359.69
012015工银聚润6个月持有期混合C开放式稳健成长型张洋30,178.61
012027光大保德信安阳一年混合A开放式稳健成长型华叶舒4,172.38
012028光大保德信安阳一年混合C开放式稳健成长型华叶舒2,914.46
012051申万菱信乐道三年持有期混合开放式稳健成长型梁国柱8,133.34
012071中加喜利回报混合A开放式稳健成长型薛杨2,585.92
012072中加喜利回报混合C开放式稳健成长型薛杨1,627.42
012088东方红锦和甄选18个月持有混合A开放式稳健成长型王佳骏12,254.12
012089东方红锦和甄选18个月持有混合C开放式稳健成长型王佳骏9,526.06
012098华夏成长机会一年持有混合开放式稳健成长型吕佳玮80,052.32
012150诺德价值发现开放式稳健成长型罗世锋44,796.99
012172工银1-3年国开债指数E开放式指数型汪湛148,407.84
012186招商品质成长混合A开放式稳健成长型李佳存86,099.27
012187招商品质成长混合C开放式稳健成长型李佳存38,173.94
012412汇泉策略优选混合A开放式稳健成长型梁永强、沈鑫120,282.54
012576富国诚益回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型易智泉、朱梦娜14,296.85
012577富国诚益回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型易智泉、朱梦娜8,289.22
012763华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A开放式指数型毛甜1,640.41
012764华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C开放式指数型毛甜1,027.54
012770光大保德信创新生活混合A开放式稳健成长型崔书田19,473.12
012850国联低碳经济3个月持有混合A开放式稳健成长型吴刚14,782.35
012851国联低碳经济3个月持有混合C开放式稳健成长型吴刚4,058.14
013169建信彭博政策性银行债券1-5年A开放式指数型闫晗、吴轶364,009.55
013170建信彭博政策性银行债券1-5年C开放式指数型闫晗、吴轶103.83
013184广发恒阳一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚6,941.83
013185广发恒阳一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚4,457.03
013293长城健康消费混合A开放式稳健成长型谭小兵、余欢36,248.61
013543英大安惠纯债E开放式稳健成长型张婧珣、韩坪0.00
013546财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A开放式稳健成长型金御5,549.01
013547财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C开放式稳健成长型金御7,259.78
013592南方中债1-3年国开行债券指数E开放式指数型夏晨曦、朱佳19,525.22
013643汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪、陈思1,494.67
013644汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪、陈思1,063.25
013706同泰泰和三个月定开债A开放式稳健成长型赵勇52.92
013707同泰泰和三个月定开债C开放式稳健成长型赵勇26.20
013785东方红优质甄选一年持有混合C开放式稳健成长型王佳骏1,983.19
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型刘兵12,383.90
013875鑫元合享纯债D开放式稳健成长型刘丽娟0.00
013924同泰同享混合A开放式稳健成长型杨喆、鲁秦0.00
013925同泰同享混合C开放式稳健成长型杨喆、鲁秦0.00
013939汇泉策略优选混合C开放式稳健成长型梁永强、沈鑫220.36
013993中欧光熠一年持有混合A开放式稳健成长型王健9,191.72
013994中欧光熠一年持有混合C开放式稳健成长型王健3,173.17
014020诺德量化先锋A开放式稳健成长型王恒楠3,253.56
014021诺德量化先锋C开放式稳健成长型王恒楠2,298.58
014023宏利景气领航两年持有混合开放式稳健成长型孙硕38,974.66
014053太平睿庆混合A开放式稳健成长型甘源10,327.41
014054太平睿庆混合C开放式稳健成长型甘源151.26
014056太平丰润一年定开债券发起式开放式稳健成长型赵超、甘源、徐闯375,729.93
014077华商稳健汇利一年持有混合A开放式稳健成长型张永志827.66
014078华商稳健汇利一年持有混合C开放式稳健成长型张永志1,942.98
014356长信企业成长三年持有混合A开放式稳健成长型叶松、陆晓锋10,777.99
014357长信企业成长三年持有混合C开放式稳健成长型叶松、陆晓锋5,751.09
014367招商添悦纯债D开放式稳健成长型刘万锋47,261.82
014380建信中国制造2025股票C开放式稳健成长型何珅华287.13
014418西部利得CES芯片指数增强A开放式指数型盛丰衍、张昌平29,560.23
014419西部利得CES芯片指数增强C开放式指数型盛丰衍、张昌平41,913.48
014570东吴鼎泰纯债债券C开放式收益型邵笛、杜澄楷83,769.50
014615尚正正鑫混合发起A开放式稳健成长型关凯瀛5,016.18
014616尚正正鑫混合发起C开放式稳健成长型关凯瀛125.45
014636国联安中短债债券A开放式稳健成长型俞善超、陆欣、张彩霞92,727.95
014637国联安中短债债券C开放式稳健成长型俞善超、陆欣、张彩霞10,202.39
014665广发悦享一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型杨喆、宋家骥11,508.18
014775招商安本增利债券A开放式收益型滕越、王娟娟894,632.06
014778国寿安保安和纯债债券开放式稳健成长型李一鸣232,832.51
014785华安添顺债券开放式稳健成长型李振宇、倪逸芸99,041.12
014803汇安添利18个月持有期混合A开放式稳健成长型杨坤河、张靖2,976.42
014804汇安添利18个月持有期混合C开放式稳健成长型杨坤河、张靖2,099.11
014849建信健康民生混合C开放式稳健成长型马牧青60.24
014863建信信息产业股票C开放式稳健成长型江映德2,357.08
014890南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良1,117.05
014891南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型鲁炳良384.53
014906国泰中证消费电子主题ETF发起联接A开放式指数型黄岳1,265.63
014907国泰中证消费电子主题ETF发起联接C开放式指数型黄岳727.34
015012浦银安盛安弘回报一年持有混合A开放式稳健成长型褚艳辉、赵楠6,851.39
015013浦银安盛安弘回报一年持有混合C开放式稳健成长型褚艳辉、赵楠1,155.62
015068华夏圆和混合C开放式稳健成长型王晓李356.71
015076中加恒享三个月定开债券开放式稳健成长型张楠、龙朗妮234,676.03
015133华安鼎安优选一年持有混合A开放式稳健成长型舒灏、石雨欣4,227.51
015134华安鼎安优选一年持有混合C开放式稳健成长型舒灏、石雨欣876.91
015211招商安鼎平衡1年持有期混合A开放式稳健成长型王刚、王景绰3,074.11
015212招商安鼎平衡1年持有期混合C开放式稳健成长型王刚、王景绰1,100.57
015289格林高股息优选混合A开放式稳健成长型刘赞7,286.39
015290格林高股息优选混合C开放式稳健成长型刘赞20,831.50
015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张炀1,223.79
015298华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张炀3,281.23
015328华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A开放式指数型毛甜1,792.14
015329华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C开放式指数型毛甜441.36
015473工银瑞恒3个月定开债券A开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊119,023.12
015474工银瑞恒3个月定开债券C开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊1,142.19
015476广发景阳纯债开放式稳健成长型姚晶、赵子良346,053.68
015497华泰紫金中证医药50指数发起A开放式指数型毛甜1,662.84
015498华泰紫金中证医药50指数发起C开放式指数型毛甜166.68
015551宏利昇利一年定开债券发起式开放式稳健成长型高春梅50,000.03
015602汇安浩阳三年持有期混合开放式稳健成长型吴尚伟0.00
015640金鹰产业整合混合C开放式稳健成长型杨晓斌48.06
015813国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型范贵龙1,586.04
015814国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型范贵龙5.78
015846中信建投均衡成长混合A开放式稳健成长型张青0.00
015847中信建投均衡成长混合C开放式稳健成长型张青0.00
015948南方光元债券A开放式稳健成长型陶铄、杨能271,167.66
015973工银恒嘉一年持有混合A开放式稳健成长型柯政15,792.72
015974工银恒嘉一年持有混合C开放式稳健成长型柯政1,536.08
016011西部利得沣享债券A开放式稳健成长型刘心峰290,450.40
016012西部利得沣享债券C开放式稳健成长型刘心峰235.16
016024工银稳健丰瑞90天持有短债A开放式稳健成长型姚璐伟122,602.87
016025工银稳健丰瑞90天持有短债C开放式稳健成长型姚璐伟61,543.22
016032光大保德信尊颐纯债一年债券发起式开放式稳健成长型李怀定49,058.37
016080财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A开放式稳健成长型罗少文9,025.70
016081财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C开放式稳健成长型罗少文5,629.18
016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型陈涵3,185.28
016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型陈涵1,632.43
016148融通通灿债券A开放式稳健成长型李皓77,684.43
016181华安添祥6个月持有混合C开放式稳健成长型石雨欣、许富强37.70
016295新华利率债E开放式稳健成长型李洁8,953.11
016314同泰泰裕三个月定开债A开放式稳健成长型赵勇37.59
016315同泰泰裕三个月定开债C开放式稳健成长型赵勇23,906.96
016388汇安均衡成长混合A开放式稳健成长型蒋毅3,618.23
016389汇安均衡成长混合C开放式稳健成长型蒋毅1,829.12
016396交银稳益短债债券A开放式稳健成长型黄莹洁、孙丹妮450,344.60
016397交银稳益短债债券C开放式稳健成长型黄莹洁、孙丹妮2,940.24
016406格林泓旭利率债开放式稳健成长型尹鲁晋9,951.92
016487东财产业优选混合发起式A开放式稳健成长型朱亮1,069.16
016488东财产业优选混合发起式C开放式稳健成长型朱亮19.32
016515申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A开放式稳健成长型夏祥全1,082.06
016516申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C开放式稳健成长型夏祥全91.45
016746浦银安盛光耀优选混合A开放式稳健成长型王雅洁2,301.32
016747浦银安盛光耀优选混合C开放式稳健成长型王雅洁6,471.79
016756中加医疗创新混合发起式A开放式稳健成长型薛杨1,309.61
016757中加医疗创新混合发起式C开放式稳健成长型薛杨205.55
016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C开放式稳健成长型胡超7,339.55
016838国新国证鑫颐中短债A开放式稳健成长型桑劲乔150.16
016839国新国证鑫颐中短债C开放式稳健成长型桑劲乔298.18
016873广发远见智选混合A开放式稳健成长型唐晓斌84,941.75
016874广发远见智选混合C开放式稳健成长型唐晓斌691,476.54
016932国泰丰祺纯债债券C开放式稳健成长型胡智磊2,008.25
016961浙商汇金平稳增长一年混合开放式稳健成长型周文超、胡晓楠5,727.69
017075宝盈半导体产业混合发起式A开放式稳健成长型倪也3,329.70
017076宝盈半导体产业混合发起式C开放式稳健成长型倪也3,614.45
017085南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟152,514.13
017104光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型沈荣5,665.86
017194建信弘利灵活配置混合C开放式稳健成长型王麟锴24.50
017497南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良20,766.16
017525华夏北证50成份指数A开放式指数型李俊12,954.63
017526华夏北证50成份指数C开放式指数型李俊30,873.52
017563太平中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型朱燕琼3,019.60
017568华夏稳茂增益一年持有混合A开放式稳健成长型郝彬3,198.80
017569华夏稳茂增益一年持有混合C开放式稳健成长型郝彬647.43
017573华夏中证机床ETF发起式联接A开放式指数型司帆2,413.87
017574华夏中证机床ETF发起式联接C开放式指数型司帆5,176.39
017583鑫元恒鑫收益增强D开放式稳健成长型曹建华9,105.98
017584鑫元聚鑫收益增强D开放式稳健成长型陈立、徐文祥12,774.16
017687永赢昭利债券A开放式稳健成长型张翼522,773.23
017688永赢昭利债券C开放式稳健成长型张翼0.00
017874国金量化多策略C开放式稳健成长型马芳、姚加红264,580.81
017925国金300指数增强C开放式指数型李洪超16,379.93
017964招商匠心优选混合A开放式稳健成长型王奇超8,600.74
017965招商匠心优选混合C开放式稳健成长型王奇超9,199.89
018038富国融裕两年持有期混合A开放式稳健成长型曹文俊3,774.03
018039富国融裕两年持有期混合C开放式稳健成长型曹文俊5,198.35
018074中银中债1-5年进出口行债券指数开放式指数型郑涛83,997.89
018222工银优质精选混合C开放式稳健成长型胡志利32.85
018225大成策略回报混合C开放式稳健成长型徐彦34,292.45
018265国联安恒润3个月定开债券开放式稳健成长型张蕙显971.84
018407博时富耀一年定开债发起式开放式稳健成长型李更200,999.99
018418广发碳中和主题混合发起式A开放式稳健成长型郑澄然10,573.82
018419广发碳中和主题混合发起式C开放式稳健成长型郑澄然41,764.54
018428摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型吴春杰、蒋华安1,899.30
018429摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型吴春杰、蒋华安808.55
018487汇添富鑫荣纯债A开放式稳健成长型晏建军、曾丽琼、陶宏伟155,901.61
018488汇添富鑫荣纯债C开放式稳健成长型晏建军、曾丽琼、陶宏伟27.51
018557易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A开放式指数型成曦10,968.80
018558易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C开放式指数型成曦17,869.74
018559广发景佳纯债开放式稳健成长型洪志246,969.75
018575鑫元慧享纯债3个月定开A开放式稳健成长型郭卉103,378.69
018576鑫元慧享纯债3个月定开C开放式稳健成长型郭卉3.13
018615光大保德信睿阳纯债债券A开放式稳健成长型李怀定363.83
018616光大保德信睿阳纯债债券C开放式稳健成长型李怀定3,038.41
018632银华顺和债券开放式稳健成长型赵旭东250,145.74
018655光大保德信耀钱包货币C开放式收益型沈荣430,768.13
018665南方宁元债券A开放式稳健成长型李璇、江佳骏20,438.93
018695博道消费智航C开放式稳健成长型刘兆阳50,474.43
018739国投瑞银恒源30天持有期债券A开放式稳健成长型王侃、陈伟旸93,006.93
018740国投瑞银恒源30天持有期债券C开放式稳健成长型王侃、陈伟旸0.29
018758山证资管汇利一年定开债券A开放式稳健成长型倪伟杰809,345.22
018759山证资管汇利一年定开债券C开放式稳健成长型倪伟杰4.01
018802华泰保兴吉年晟一年持有混合A开放式稳健成长型尚烁徽0.00
018803华泰保兴吉年晟一年持有混合C开放式稳健成长型尚烁徽0.00
018849鑫元恒鑫收益增强E开放式稳健成长型曹建华7,370.54
018855东方锦合一年定开债券发起式开放式稳健成长型吴萍萍219,775.47
018922民生加银恒源债券开放式稳健成长型谢志华、赵小强473,835.24
018960永赢易弘债券C开放式稳健成长型陶毅3,641.40
018962永赢昭利债券D开放式稳健成长型张翼44,073.35
018997中银弘享债券B开放式稳健成长型黄敏怡0.00
019060博时富源纯债债券C开放式收益型李秋实、朱品9,571.11
019252光大保德信创新生活混合C开放式稳健成长型崔书田1.45
019262中信保诚嘉盛三个月定开债券A开放式稳健成长型陈岚101,909.11
019263中信保诚嘉盛三个月定开债券C开放式稳健成长型陈岚9.74
019283南方睿阳稳健添利6个月持有债券A开放式稳健成长型王翰生、王润栋378.80
019284南方睿阳稳健添利6个月持有债券C开放式稳健成长型王翰生、王润栋1,122.62
019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A开放式稳健成长型王森2,472.90
019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C开放式稳健成长型王森118.54
019559交银稳悦回报债券A开放式稳健成长型胡湘怡、徐森洲6,235.52
019560交银稳悦回报债券C开放式稳健成长型胡湘怡、徐森洲40,732.53
019615益民服务领先混合C开放式稳健成长型关旭、刘芳518.14
019616东财中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型王宇飞、周婧27,562.68
019620汇安行业优选混合A开放式稳健成长型吴尚伟、高苏86.60
019621汇安行业优选混合C开放式稳健成长型吴尚伟、高苏1,239.29
019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型季参平10,663.74
019826浙商汇金聚利一年定期D开放式稳健成长型程嘉伟50,319.39
019987万家红利量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航520.36
019988万家红利量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航523.51
020097中加货币E开放式收益型魏泰源1,090,034.87
020123鑫元臻利D开放式稳健成长型颜昕9,655.42
020186上银国企红利混合发起式A开放式稳健成长型陈博1,269.13
020187上银国企红利混合发起式C开放式稳健成长型陈博313.27
020190农银上证180指数A开放式指数型宋永安1,607.57
020191农银上证180指数C开放式指数型宋永安564.56
020295易方达中债0-3年政金债指数A开放式指数型杨真186,294.48
020296易方达中债0-3年政金债指数C开放式指数型杨真595.92
020342交银中债1-3年农发债指数D开放式指数型张顺晨、苏建文、虞汉阳107,770.45
020345大成惠裕定开纯债债券C开放式稳健成长型范昕0.92
020446中加睿盈纯债债券开放式稳健成长型袁素110,500.32
020463广发景源纯债D开放式稳健成长型陈韫慧2,070.38
020538宝盈盈润纯债债券E开放式稳健成长型葛曦25,667.71
020552兴业添盈债券开放式稳健成长型伍方方683,804.67
020557浙商汇金中高等级三个月D开放式稳健成长型宋怡健、李松11.39
020560万家高端装备量化选股混合发起式A开放式稳健成长型尹航619.13
020561万家高端装备量化选股混合发起式C开放式稳健成长型尹航827.33
020567泓德智选启航混合A开放式稳健成长型李子昂10,870.04
020568泓德智选启航混合C开放式稳健成长型李子昂7,454.06
020579西部利得聚利6个月定开债券E开放式稳健成长型易圣倩0.00
020591汇添富中债7-10年国开债E开放式指数型李伟10,402.51
020604银华添益定期开放债券D开放式收益型赵慧0.00
020641博时安怡6个月定开债C开放式稳健成长型颜灵珊、朱品2,529.43
020693长城健康消费混合C开放式稳健成长型谭小兵、余欢69.80
020698国泰海通科创板量化选股股票发起A开放式稳健成长型胡崇海6,062.05
020699国泰海通科创板量化选股股票发起C开放式稳健成长型胡崇海8,541.56
020742交银裕坤纯债一年定期开放债券C开放式稳健成长型于海颖、张顺晨0.01
020757南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型鲁炳良2,159.03
020774国寿安保产业升级股票发起式C开放式稳健成长型孟亦佳1,130.76
020775国寿安保产业升级股票发起式A开放式稳健成长型孟亦佳1,268.90
020886交银中债0-3年政金债指数A开放式指数型张顺晨、苏建文149,905.78
020887交银中债0-3年政金债指数C开放式指数型张顺晨、苏建文37,406.99
020889融通通灿债券C开放式稳健成长型李皓23.99
020901招商成长量化选股股票A开放式稳健成长型王平92,998.25
020902招商成长量化选股股票C开放式稳健成长型王平81,496.94
020927中信保诚稳鸿D开放式稳健成长型吴秋君20,115.50
021040华富恒欣纯债债券E开放式稳健成长型姚姣姣23,220.35
021151广发景秀纯债C开放式稳健成长型古渥1,230.81
021258富国中债-1-3年国开行债券指数E开放式指数型吴旅忠、李金柳92,683.15
021273摩根均衡精选混合A开放式稳健成长型梁鹏4,045.34
021274摩根均衡精选混合C开放式稳健成长型梁鹏893.45
021394富荣富祥纯债C开放式稳健成长型龚克寒、吴敏14,763.64
021422工银尊享短债债券D开放式稳健成长型王朔、曲鸿昊21,744.20
021427国泰优质精选混合A开放式稳健成长型李海10,425.03
021428国泰优质精选混合C开放式稳健成长型李海1,952.90
021468上银慧臻利率债债券A开放式稳健成长型许佳854.64
021507平安CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型张璐155,255.33
021508平安CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型张璐96.26
021521中信保诚稳鸿E开放式稳健成长型吴秋君3.79
021567银河CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型蒋磊48,710.96
021568银河CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型蒋磊10.06
021707富国中证红利低波动ETF发起式联接A开放式指数型金泽宇9,215.08
021708富国中证红利低波动ETF发起式联接C开放式指数型金泽宇7,849.39
021839中欧中债3-5年政策性金融债指数A开放式指数型李冠頔296,749.67
021840中欧中债3-5年政策性金融债指数C开放式指数型李冠頔109.30
021868上银慧臻利率债债券C开放式稳健成长型许佳62.79
021930建信纯债债券F开放式收益型黎颖芳、彭紫云18,385.23
022025汇添富中债7-10年国开债D开放式指数型李伟80,338.79
022113国泰丰鑫纯债债券C开放式稳健成长型刘嵩扬、张嫄56,749.66
022147国联安中短债债券D开放式稳健成长型俞善超、陆欣、张彩霞15.63
022211人保红利智享混合A开放式稳健成长型周剑20,207.82
022212人保红利智享混合C开放式稳健成长型周剑905.55
022268永赢迅利中高等级短债D开放式稳健成长型卢绮婷(休产假)、王宇超204,910.44
022360永赢易弘债券B开放式稳健成长型陶毅14.06
022381金鹰添祥中短债D开放式稳健成长型龙悦芳4,677.49
022391景顺长城中债0-3年国开行债券指数A开放式指数型米良、曹怡576,380.64
022392景顺长城中债0-3年国开行债券指数C开放式指数型米良、曹怡83,661.04
022564永赢昭利债券B开放式稳健成长型张翼319.84
022711南方中债1-3年国开行债券指数I开放式指数型夏晨曦、朱佳33.27
022827南方中债1-3年国开行债券指数D开放式指数型夏晨曦、朱佳146,429.23
022828南方赢元债券D开放式稳健成长型刘骥0.00
022874南方赢元债券C开放式稳健成长型刘骥0.37
022875南方宁元债券C开放式稳健成长型李璇、江佳骏30.59
022876南方光元债券C开放式稳健成长型陶铄、杨能21,293.07
023038汇安中证A500指数A开放式指数型陈思余324.61
023039汇安中证A500指数C开放式指数型陈思余2,487.32
023084汇安核心资产混合E开放式稳健成长型陆丰、王明路136.26
023165博时转债增强债券E开放式增值型过钧、高晖73,894.07
023483中金中证A500ETF联接A开放式指数型刘重晋1,017.67
023484中金中证A500ETF联接C开放式指数型刘重晋7,968.95
023524广发制造智选股票发起式A开放式稳健成长型杨冬、胡英粲4,863.96
023525广发制造智选股票发起式C开放式稳健成长型杨冬、胡英粲20,472.53
023609光大保德信中证A500指数A开放式指数型王卫林139.69
023610光大保德信中证A500指数C开放式指数型王卫林7,229.06
023697银河久泰债券C开放式稳健成长型何晶86.46
023881兴全商业模式混合(LOF)C开放式稳健成长型乔迁25,115.98
023939泉果研究精选混合A开放式稳健成长型钱思佳7,235.55
023940泉果研究精选混合C开放式稳健成长型钱思佳12,529.54
023983南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟62,931.41
024040光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张芸、赵浩18,483.17
024041光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张芸、赵浩10,260.89
024519华安上海清算所0-5年政金债指数A开放式指数型周舒展263,584.53
024520华安上海清算所0-5年政金债指数C开放式指数型周舒展300.22
024613摩根沪深300自由现金流ETF联接A开放式指数型曲蕾蕾14,218.83
024614摩根沪深300自由现金流ETF联接C开放式指数型曲蕾蕾19,729.55
024678东海产业优选混合发起式A开放式稳健成长型张立新215.91
024679东海产业优选混合发起式C开放式稳健成长型张立新7.46
024680东海产业优选混合发起式D开放式稳健成长型张立新1,422.36
024687东海产业优选混合发起式E开放式稳健成长型张立新1,439.46
024788光大国证通用航空产业指数发起式A开放式指数型王卫林1,267.31
024789光大国证通用航空产业指数发起式C开放式指数型王卫林4,087.35
025005泰信上证科创板综合指数增强A开放式指数型张海涛2,333.06
025006泰信上证科创板综合指数增强C开放式指数型张海涛21,553.83
025079中加货币F开放式收益型魏泰源1,006.39
025142华富富泽六个月持有期债券A开放式稳健成长型黄立冬12,440.63
025143华富富泽六个月持有期债券C开放式稳健成长型黄立冬77.96
025152华富安康三个月持有期债券A开放式稳健成长型戴弘毅、胡耀澄4,724.54
025153华富安康三个月持有期债券C开放式稳健成长型戴弘毅、胡耀澄6,248.23
025154华富安和债券A开放式稳健成长型戴弘毅16,615.38
025155华富安和债券C开放式稳健成长型戴弘毅22.79
025176平安如意中短债F开放式稳健成长型张文平、马众浩108,967.76
025558光大保德信阳光启明星创新驱动混合A开放式稳健成长型王明旭10,444.94
025559光大保德信阳光启明星创新驱动混合C开放式稳健成长型王明旭8,131.37
025560光大保德信阳光启明星创新驱动混合D开放式稳健成长型王明旭779.23
025565光大保德信阳光价值30个月持有混合A开放式稳健成长型崔书田0.50
025566光大保德信阳光价值30个月持有混合D开放式稳健成长型崔书田1,879.40
025567光大保德信阳光价值30个月持有混合E开放式稳健成长型崔书田2,770.42
025568光大保德信阳光稳健增长混合A开放式稳健成长型陈栋、饶于晨4,475.23
025569光大保德信阳光稳健增长混合C开放式稳健成长型陈栋、饶于晨13,906.23
025573光大保德信阳光混合A开放式稳健成长型陈栋、饶于晨369.75
025574光大保德信阳光混合C开放式稳健成长型陈栋、饶于晨17.42
025575光大保德信阳光混合D开放式稳健成长型陈栋、饶于晨14,924.73
025584光大保德信阳光智造混合A开放式稳健成长型陈栋、饶于晨17,707.67
025585光大保德信阳光智造混合C开放式稳健成长型陈栋、饶于晨2,208.69
025586光大保德信阳光智造混合D开放式稳健成长型陈栋、饶于晨1,017.13
025741安信瑞安30天持有中短债A开放式稳健成长型易美连、宛晴1,286.02
025742安信瑞安30天持有中短债B开放式稳健成长型易美连、宛晴1,478.10
025743安信瑞安30天持有中短债C开放式稳健成长型易美连、宛晴1,996.87
026126山证资管改革精选混合C开放式稳健成长型独孤南薰159.40
026153国泰海通君得明混合C开放式稳健成长型李子波、陈思靖0.03
026514上银中证全指指数增强发起式A开放式指数型翟云飞、鉏国彬4,211.86
026515上银中证全指指数增强发起式C开放式指数型翟云飞、鉏国彬5,974.40
026668上银稳健睿享三个月持有(FOF)A开放式稳健成长型王振雄1,442.82
026669上银稳健睿享三个月持有(FOF)C开放式稳健成长型王振雄205.79
027004博道衍和债券A开放式稳健成长型杨梦、刘玮明13,090.38
027005博道衍和债券C开放式稳健成长型杨梦、刘玮明158,646.69
027323光大保德信北证50成份指数A开放式指数型姚石0.00
027324光大保德信北证50成份指数C开放式指数型姚石0.00
050019博时转债增强债券A开放式增值型过钧、高晖51,780.95
050119博时转债增强债券C开放式增值型过钧、高晖17,796.98
090005大成货币A开放式收益型刘谢冰21,622.79
090007大成策略回报混合A开放式稳健成长型徐彦259,100.57
091005大成货币B开放式收益型刘谢冰88,722.54
121001国投瑞银融华债券开放式稳健成长型杨枫12,188.54
121002国投瑞银景气行业混合开放式积极成长型李达夫、吉莉31,285.34
121005国投瑞银创新动力混合开放式稳健成长型桑俊154,284.20
150080国联安双佳B信用分级债券开放式稳健成长型冯俊、吕中凡0.00
150140国金300A开放式指数型宫雪0.00
150141国金300B开放式指数型宫雪0.00
159525富国中证红利低波动ETF开放式指数型金泽宇40,924.37
159585富国中证全指软件ETF开放式指数型苏华清0.00
159663华夏中证机床ETF开放式指数型司帆15,251.76
160522博时睿益事件驱动混合(LOF)开放式稳健成长型张锦4,557.98
162511国联安双佳信用债券(LOF)开放式稳健成长型俞善超49,086.17
162512国联安双佳A信用分级债券开放式稳健成长型冯俊、吕中凡0.00
163302大摩资源优选混合(LOF)开放式稳健成长型沈菁44,599.29
163415兴全商业模式混合(LOF)A开放式稳健成长型乔迁289,104.80
164212天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A开放式稳健成长型胡超4,386.22
166009中欧新动力混合(LOF)A开放式稳健成长型王健22,313.91
167601国金300指数增强A开放式指数型李洪超7,898.84
168108九泰锐诚混合A开放式稳健成长型刘开运、林柏川734.58
168112九泰锐诚混合C开放式稳健成长型刘开运、林柏川0.07
168601汇安裕阳三年持有期混合开放式稳健成长型邹唯11,466.92
16860L汇安裕阳定开混合开放式稳健成长型邹唯18,207.95
169102东方红睿阳三年持有混合开放式稳健成长型秦绪文21,737.85
169108东方红均衡优选定开混合开放式稳健成长型王佳骏36,441.88
16910A东方红睿阳三年定开混合开放式稳健成长型秦绪文35,312.35
217008招商安本增利债券C开放式收益型滕越、王娟娟965,619.73
233001大摩基础行业混合开放式增值型陈修竹6,543.47
290002泰信先行策略混合开放式稳健成长型王博强69,529.46
360001光大保德信量化股票A开放式稳健成长型王卫林、朱剑涛106,564.82
360017光大保德信添天利理财债券A类开放式收益型蔡乐1,300.43
360018光大保德信添天利理财债券B类开放式收益型蔡乐3,065.05
487016工银灵活配置混合A开放式稳健成长型李昱9,874.55
487021工银优质精选混合A开放式稳健成长型胡志利3,864.81
501001财通多策略精选混合(LOF)开放式稳健成长型沈犁2,599.07
501059西部利得国企红利指数增强A开放式指数型盛丰衍10,405.62
501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型刘兵66,436.03
512080中金中证A500ETF开放式指数型刘重晋61,118.61
513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF开放式指数型伍臣东148,228.21
515550国联中证500ETF开放式指数型陈薪羽、杜超1,534.57
530016建信恒稳价值混合开放式稳健成长型杨荔媛1,326.91
530021建信纯债债券A开放式收益型黎颖芳、彭紫云211,705.21
531021建信纯债债券C开放式收益型黎颖芳、彭紫云75,419.10
560006益民核心增长混合开放式稳健成长型王勇、关旭1,732.35
561310国泰中证消费电子主题ETF开放式指数型黄岳3,991.66
563900摩根沪深300自由现金流ETF开放式指数型曲蕾蕾49,596.57
660014农银深证100指数开放式指数型宋永安1,439.55
762001国金国鑫发起A开放式平衡型王小刚5,814.97
952004国泰海通君得明混合A开放式稳健成长型李子波、陈思靖34,210.35
017793国联安聚利39个月封闭式债券封闭式稳健成长型陈建华637,207.01
017834信澳汇鑫两年封闭式债券型封闭式稳健成长型杨彬85,012.22
180402工银蒙能清洁能源REIT封闭式稳健成长型徐咸辉、吴抒、贾江涛20,000.00
508010中金重庆两江REIT封闭式稳健成长型闫婧茹、陈涛、马澍玮40,000.00